整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入8.59亿元，上年同期8.06亿元，同比增长6.56%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润669.35万元，上年同期630.69万元，同比增长6.13%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7471.50万元，上年同期8100.00万元，同比减少7.76%[5] - 本报告期末总资产25.17亿元，上年度末24.26亿元，同比增长3.74%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益11.60亿元，上年度末11.53亿元，同比增长0.58%[6] - 2025年第一季度营业总收入8.59亿元，较2024年第一季度的8.06亿元增长6.56%[19] - 2025年第一季度净利润946.17万元，较2024年第一季度的691.39万元增长36.85%[19] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润669.35万元，较2024年第一季度的630.69万元增长6.13%[20] - 2025年第一季度基本每股收益0.0483元/股，2024年第一季度为0.0449元/股，增长7.57%[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额7471.5万元，较2024年第一季度的8100.00万元下降7.76%[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -5.27亿元，较2024年第一季度的 -4.69亿元净流出增加12.10%[22][23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额7602.67万元，较2024年第一季度的607.26万元增长1152%[23] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额 -3.76亿元，2024年第一季度为 -3.82亿元，净流出减少1.52%[23] - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额6217.69万元，较2024年第一季度末的9680.87万元下降35.77%[23] - 2025年第一季度取得借款收到的现金1.2亿元，较2024年第一季度的1.6亿元减少25%[23] - 2025年第一季度营业收入5,472,292.38元，较2024年第一季度的5,243,429.57元增长4.36%[29] - 2025年第一季度营业利润7,831,737.54元，较2024年第一季度的15,837.36元大幅增长49450.77%[29] - 2025年第一季度净利润8,874,504.71元，较2024年第一季度的11,840.53元大幅增长74964.07%[29] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -11,948,482.25元，较2024年第一季度的 -3,257,956.66元净流出增加266.75%[30] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计43,364,048.28元，较2024年第一季度的779,413,308.16元下降94.44%[30] - 2025年第一季度投资支付的现金为0，2024年第一季度为7.74亿美元[31] - 2025年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为6342.22万美元，2024年第一季度为2.86亿美元[31] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为6404.51万美元，2024年第一季度为10.6亿美元[31] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2068.1万美元，2024年第一季度为 - 2.8亿美元[31] - 2025年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为209.75万美元，2024年第一季度为2041.51万美元[31] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为209.75万美元，2024年第一季度为2041.51万美元[31] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 209.75万美元，2024年第一季度为 - 2041.51万美元[31] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3472.7万美元，2024年第一季度为 - 3.04亿美元[31] - 2025年第一季度期初现金及现金等价物余额为3535.61万美元，2024年第一季度为3.14亿美元[31] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为62.91万美元，2024年第一季度为1021.37万美元[31] 资产负债关键指标变化 - 货币资金较年初减少85.81%，从4.38亿元降至6217.69万元[8] - 交易性金融资产较年初增加100.00%，达到5.19亿元[8] - 短期借款较年初增加57.34%，从2.08亿元增至3.27亿元[8] - 2025年3月31日货币资金为62,176,943.65元，较2024年12月31日的438,195,019.54元减少[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为519,322,517.81元，2024年12月31日为0元[14] - 2025年3月31日流动资产合计1,696,529,667.96元，较2024年12月31日的1,578,400,164.80元增加[14] - 2025年3月31日非流动资产合计820,542,435.69元，较2024年12月31日的847,987,700.98元减少[15] - 2025年3月31日资产总计2,517,072,103.65元，较2024年12月31日的2,426,387,865.78元增加[15] - 2025年3月31日流动负债合计1,118,399,996.96元，较2024年12月31日的1,019,331,354.15元增加[16] - 2025年3月31日非流动负债合计183,943,515.44元，较2024年12月31日的201,775,875.48元减少[16] - 2025年3月31日所有者权益合计1,214,728,591.25元，较2024年12月31日的1,205,280,636.15元增加[16] - 2025年3月31日资产总计728,126,652.69元，较2024年12月31日的764,139,277.02元下降4.71%[26][27] - 2025年3月31日流动资产合计216,897,188.96元，较2024年12月31日的251,205,732.13元下降13.65%[26] - 2025年3月31日流动负债合计68,824,088.73元，较2024年12月31日的111,909,956.38元下降38.50%[27] - 2025年3月31日货币资金629,063.15元，较2024年12月31日的35,356,090.13元下降98.23%[25] - 2025年3月31日应收账款13,770,818.52元，较2024年12月31日的13,906,401.39元下降0.97%[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为19091人[11] - 前十大股东中施琼持股3228.09万股，占比23.30%[11] - 前10名无限售条件股东中，施琼持股32,280,855股，莫锐强持股16,800,000股，Partners Group Harmonious Baby Limited持股6,809,123股等[12] - 2025年4月4日公司披露莫锐强与茂强投资一致行动关系解除[12]