财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业总收入为35.32亿元，同比增长41.91%[34] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9.04亿元，同比增长173.28%[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为45.80亿元，同比增长26.42%[34] - 2024年末资产总额为527.42亿元，同比增长16.48%[34] - 2024年加权平均净资产收益率为5.80%，同比上升3.55个百分点[35] - 2024年母公司营业总收入为22.89亿元，同比增长62.79%[35] - 2024年母公司净利润为8.81亿元，同比增长130.48%[35] - 2024年非经常性损益合计733.08万元，较2023年减少8.89%[39] - 2024年核心净资本为105.126亿元，同比增长17.54%[41] - 2024年风险覆盖率为224.67%，较2023年上升9.39个百分点[41] - 2024年自营权益类证券及其衍生品/净资本比例为41.92%，同比上升6.28个百分点[41] - 2024年营业总收入3,531,605,346.33元，同比增长41.91%[119] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9.04亿元，同比增长173.28%[70] - 截至2024年末公司总资产527.42亿元，较上年末增长16.48%[70] - 截至2024年末归属于上市公司股东的净资产163.06亿元，较上年末增长10.02%[70] 各业务线表现 - 公司资产管理业务受托管理资金总额为536.38亿元，较2023年末减少75.50亿元，降幅为12.34%[75] - 公司作为北交所战略配售机构投资者获配首次公开发行股票7家，获配家数排名第1名[76] - 公司成功发行"一创-金隅集团应收账款第2期资产支持专项计划"等ABS产品，合计发行规模5亿元[77] - 创金合信2024年末受托管理资金总额为6,322.97亿元，较2023年末减少3,658.83亿元，降幅36.66%[85] - 公募基金管理规模2024年末达1,457.54亿元，同比增长316.95亿元，增幅27.79%[85] - 公司2024年债券交易量7.40万亿元，同比下降6.94%，其中现券交易量5.74万亿元（+0.05%），回购交易量1.66万亿元（-25.08%）[91] - 银行间市场做市交易量2.29万亿元，同比下降13.57%[91] - 地方政府债券实际中标金额223.10亿元（行业排名第12），中标地区数28个（行业排名第8）[93] - 北交所地方政府债券实际中标金额41.20亿元，行业排名第1[93] - 固定收益销售金额合计1,984.00亿元，同比增长11.96%[93] - 2024年公司完成债权融资项目53单，总承销金额262.50亿元，同比增长110.02%[101] - 2024年公司IPO保荐承销规模排名行业第14名，北交所保荐上市家数及承销规模均排名行业第2名[100] - 2024年公司承销科技创新公司债券62.29亿元，承销规模排名行业第14名[101] - 2024年公司承销北交所债券规模42.42亿元，排名行业第1名[101] - 2024年公司新增客户12.53万户，新增客户资产规模170.98亿元[105] - 2024年公司金融产品销售规模125.17亿元，同比增长7.83%[106] - 2024年公司投顾签约客户数、签约资产规模较2023年末分别增长497.84%、712.96%[106] - 2024年公司ESG主题公募基金和资管产品销售规模14.91亿元，同比增长120.56%[106] - 截至2024年末公司融资融券本金余额73.99亿元，较2023年末增长6.91%[108] - 截至2024年末公司融资融券客户平均维持担保比例277.70%[108] - 一创投资在管基金实缴规模23.57亿元，创新资本在投金额10.12亿元[112] - 证券经纪及信用业务营业总收入同比增长7.28%，达到686,465,995.86元[138] - 自营投资及交易业务营业利润率为90.05%，营业总收入同比增加68,767.37万元[138] - 固定收益业务营业总收入同比增长47.33%，达到645,834,323.14元[138] 各地区表现 - 公司在全国设有16家分公司，覆盖佛山、深圳、广州、北京、上海等主要城市[29] - 公司共有32家证券营业部，其中广东省13家占比最高[32] - 公司共有58家分支机构，包括26家分公司和32家证券营业部[33] - 华南地区营业总收入同比增长26.43%，达到160,536,653.52元[143] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将推动《2025-2027年战略发展规划》制定与执行，目标是打造以固定收益为特色的一流投资银行[181] - 资产管理业务计划强化多资产配置和交易驱动能力，扩大管理规模并加强风控[182] - 资产证券化业务将提供定制化解决方案，公募REITs业务聚焦重点行业和区域[182] - 投资银行业务将强化北交所项目储备，把握并购重组机遇，服务专精特新企业[182] - 证券经纪业务围绕财富管理需求推进分支机构特色化发展，加快转型[182] - 私募股权基金业务聚焦科技专精特新赛道，强化"募投管退"能力[183] - "质量回报双提升"行动方案包括提升ESG实践、增加分红频率等措施[186][187] 利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为以总股本4,202,400,000股为基数，每10股派发现金股利0.64元（含税）[6] - 公司2024年度利润分配不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2024年中期现金分红方案为每10股派0.10元，实际分配现金红利42,024,000元，占半年度净利润10.51%[187] 公司资质与资格 - 公司持有全国银行间债券市场做市商资格[20] - 公司2024-2026年记账式国债承销团乙类成员资格[20] - 公司受托管理保险资金业务资格[20] - 公司参与利率互换交易资格[20] - 公司中小企业私募债券承销业务资格[20] - 公司获得科技创新非金融企业债务融资工具主承销商资格，由中国银行间市场交易商协会批准，批准日期为2024-12-30[21] - 公司获得证券投资基金托管资格，由中国证监会批准，批准日期为2022-10-08[22] - 公司子公司一创期货获得金融期货经纪业务资格，由中国证监会批准，批准日期为2009-09-02[23] - 公司子公司一创投行获得保荐机构资格，由中国证监会批准，批准日期为2011-09-30[24] - 公司获得融资融券业务资格，由中国证监会批准，批准日期为2012-07-04[21] - 公司获得北交所融资融券业务资格，由北交所批准，批准日期为2023-06-13[21] - 公司子公司创金合信获得合格境内机构投资者资格，由中国证监会批准，批准日期为2019-06-06[24] - 公司获得证券自营业务资格，由中国证监会批准，批准日期为2002-12-30[21] - 公司获得私募基金综合托管业务资格，由中国证券投资者保护基金公司批准，批准日期为2015-09-07[22] - 公司子公司一创期货获得银行间债券市场自有资金投资准入资格，由中国人民银行批准，批准日期为2020-12-30[23] 市场环境与监管政策 - 2024年A股市场主要指数表现：上证指数上涨12.67%，深证成指上涨9.34%，创业板指上涨13.23%[45] - 2024年债券市场中债-新综合财富指数上涨7.60%[45] - 2024年证券行业并购加速，行业集中度进一步提升[43] - 2024年3月发布《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》，强化机构合规风控能力[47] - 2024年4月出台《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》，加强拟上市公司股东"穿透式"监管[47] - 2024年4月国务院印发新"国九条"，系统性提出全链条监管框架覆盖发行、交易、退市等关键环节[47] - 2024年6月《关于深化科创板改革、服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》落地，突出科创板"硬科技"特色[48] - 2024年9月《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》出台，对科技型企业并购重组实施"绿色通道"[48] - 2024年4月《关于严格执行退市制度的意见》发布，完善财务类、交易类、规范类退市指标[49] - 2024年5月《上市公司股东减持股份管理暂行办法》施行，限制破发、破净、分红不达标公司控股股东减持行为[49] - 2025年将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，打好政策"组合拳"[172] - 2025年1月证监会要求提高权益投资比例，深化公募基金改革，研究支持新质生产力发展的政策安排[174] - 2025年2月六部门联合印发方案引导商业保险资金、社保基金等中长期资金加大入市力度[175] - 2025年2月证监会发布实施意见明确科技金融、绿色金融等"五篇大文章"部署要求[176] - 证券行业将深化资本市场投融资综合改革，推动中长期资金入市，机构资金占比将提升[178] - 监管持续深化科创板、创业板、北交所改革，增强制度包容性，鼓励市场化并购重组[179] - 证券行业并购重组提速，集中度将提升，形成差异化竞争格局[180] - 证券公司需加强新质生产力研究能力和全生命周期服务能力[179] - 人工智能技术将驱动证券行业高质量发展，探索金融科技多元化应用[180] - 监管强化分类监管，为优质证券公司提供更广阔资本空间和政策支持[180] 公司治理与董事会 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[192] - 报告期内公司召开1次股东大会，采用现场与网络投票结合方式[191] - 董事会下设4个专门委员会，审计与薪酬委员会主任由独立董事担任[192] - 报告期内董事会召开6次会议，监事会召开5次会议[193][194] - 监事会由5名监事组成，其中职工代表监事3名[194] - 公司发布定期报告和临时公告共计113份[199] - 公司高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书等7类职位[195] - 独立董事召开专门会议审议利润分配、关联交易等事项[196] - 公司严格控制内幕信息知情人范围并完整登记相关信息[200] - 公司未发生重大会计差错更正或业绩快报修正情况[199] 其他重要内容 - 公司注册资本为42.024亿元，净资本为105.13亿元[15] - 公司2024年度财务报告经立信会计师事务所审计并出具无保留意见[5] - 公司总股本为4,202,400,000股[6] - 公司证券业务牌照齐全，主要业务包括资产管理、固定收益、投资银行、证券经纪及信用等[51][52][53][54] - 2024年公司及子公司荣获全国银行间同业拆借中心"最受市场欢迎的利率债做市商"等多项荣誉[58] - 公司战略目标为打造具有固定收益特色优势，以资产管理和投行业务驱动综合金融服务能力的一流投资银行[59] - 公司连续三年在深交所信息披露评价中获得A类最高评级[187] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[185]