收入和利润(同比环比) - 营业收入16.3亿元(1,629,842,836.32元),同比增长26.51%[5] - 公司营业总收入为16.30亿元,同比增长26.5%(上期为12.88亿元)[23] - 归属于上市公司股东的净亏损1.33亿元(-133,422,659.63元),同比减亏22.64%[5] - 净利润亏损1.31亿元,同比收窄27.3%(上期亏损1.80亿元)[24] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1.33亿元,同比收窄22.6%(上期亏损1.72亿元)[24] - 基本每股收益为-0.12元,同比改善25.0%(上期为-0.16元)[25] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为17.73亿元,同比增长15.4%(上期为15.36亿元),其中营业成本占比最高达16.04亿元[23] - 销售费用减少1,681.38万元,降幅33.85%[10] - 财务费用减少1,093.98万元,降幅90.00%[10] - 信用减值损失增加1,638.96万元,增幅358.35%[10] - 研发费用为5798万元,同比下降7.4%(上期为6261万元)[24] - 支付的各项税费为106,300,425.11元,同比减少3.95%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净流出7.5亿元(-750,299,394.33元),同比扩大407.68%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金为9.65亿元,同比下降23.0%(上期为12.53亿元)[27] - 经营活动现金流入小计为10.75亿元,同比下降26.7%(上期为14.66亿元)[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-750,299,394.33元,同比恶化408%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-272,767,187.98元,同比恶化93%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,041,612,463.98元,同比增长237%[28] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为145,557,447.98元,同比减少14.4%[28] - 取得借款收到的现金为1,803,545,000.00元,同比增长57%[28] - 偿还债务支付的现金为1,184,115,749.51元,同比增长63%[28] - 期末现金及现金等价物余额为1,148,168,716.47元,同比减少38.4%[28] 资产和负债 - 存货余额减少4.01亿元(40,140.59万元),降幅32.10%[9] - 长期应付款增加4.9亿元(48,954.91万元),增幅270.54%[9] - 长期借款增加至22.25亿元,同比增长8.8%(上期为20.45亿元)[21] - 租赁负债减少至5.08亿元,同比下降1.1%(上期为5.13亿元)[21] - 取得借款收到的现金增加6.54亿元(65,447.27万元),增幅56.96%[12] - 控股子公司收到融资租赁款5亿元(50,020.00万元)[12] 股东和股权结构 - 浙江浙能电力股份有限公司持有无限售条件股份106,265,704股,占比较大[15] - 林建伟持有公司股份44,559,247股,同时持有苏州普乐投资管理有限公司25.02%股权[15] - 张育政持有公司股份30,000,000股,同时持有苏州普乐投资管理有限公司57.98%股权[15] - 苏州普乐投资管理有限公司持有公司股份9,936,448股,占比0.91%[15] - 吴晓婷持有公司股份9,921,352股,占比0.91%[15] - 卢文星通过融资融券业务实际持有公司股份7,110,500股,占比0.65%[15] - 方东晖持有公司股份6,536,840股,占比0.60%[15] - 招商银行南方中证1000ETF持有公司股份6,525,923股,占比0.60%[15] - 罗梅持有公司股份5,937,500股,占比0.54%[15] - 林建伟期末限售股数为133,677,740股,本期解除限售1,836,563股[17] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[29]
中来股份(300393) - 2025 Q1 - 季度财报