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铁岭新城(000809) - 2025 Q1 - 季度财报
铁岭新城铁岭新城(SZ:000809)2025-04-25 20:50

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入800,799.20元,较上年同期2,833,554.39元减少71.74%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -14,604,098.37元,较上年同期 -27,569,630.61元增长47.03%[5] - 营业总收入本期为800799.20元,上期为2833554.39元;营业总成本本期为16025861.07元,上期为38732770.07元[15] - 净利润本期为 - 14604196.36元,上期为 - 33163614.85元;归属于母公司所有者的净利润本期为 - 14604098.37元,上期为 - 27569630.61元[16] - 基本每股收益本期为 - 0.018,上期为 - 0.033;稀释每股收益本期为 - 0.018,上期为 - 0.033[16] 成本和费用(同比环比) - 研发费用本报告期756,821.28元,上年同期为0,因本期开展混塔业务研发投入[8] - 财务费用本报告期 -2,753,873.40元,较上年同期17,252,679.07元增加115.96%,因原控股子公司出表及闲置资金利息收入[8] 现金流情况(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额为80,221,399.16元,较上年同期 -23,349,282.07元增长443.57%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为 -13,988,785.15元,较上年同期 -1,068,439.07元增长1209.27%,因混塔业务购置固定资产[8] - 经营活动现金流入小计本期为140683229.82元,上期为67274602.02元;经营活动现金流出小计本期为60461830.66元,上期为90623884.09元;经营活动产生的现金流量净额本期为80221399.16元,上期为 - 23349282.07元[17] - 投资活动现金流入小计本期为551061523.37元;投资活动现金流出小计本期为565050308.52元,上期为1068439.07元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 13988785.15元,上期为 - 1068439.07元[17] - 筹资活动现金流入小计上期为339883561.19元;筹资活动现金流出小计本期为313679.25元,上期为398042805.78元;筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 313679.25元,上期为 - 58159244.59元[17][18] - 现金及现金等价物净增加额本期为65918934.76元,上期为 - 82576965.73元;期初现金及现金等价物余额本期为1201828856.53元,上期为254142905.23元;期末现金及现金等价物余额本期为1267747791.29元,上期为171565939.50元[18] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产2,924,152,792.21元,较上年度末2,967,267,809.11元减少1.45%[5] - 交易性金融资产期末余额100,162,331.60元,较期初余额50,318,840.58元增长99.06%,因本期用暂时闲置资金购买委托理财产品[8] - 应收账款期末余额57,874,756.41元,较期初余额172,258,949.96元减少66.40%,因本期混塔业务销售回款[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额1,267,747,791.29元,期初余额1,201,828,856.53元[12] - 流动资产合计期末余额1,483,708,141.80元,期初余额1,522,671,512.59元[12] - 非流动资产合计期末余额1,440,444,650.41元,期初余额1,444,596,296.52元[13] - 负债合计期末余额217,813,054.37元,期初余额246,323,874.91元[13] - 股本期末余额和期初余额均为824,791,293.00元[13] - 归属于母公司所有者权益合计本期为2706340120.19元,上期为2720944218.56元;所有者权益合计本期为2706339737.84元,上期为2720943934.20元;负债和所有者权益总计本期为2924152792.21元,上期为2967267809.11元[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计772,441.61元,其中计入当期损益的政府补助138,063.29元,非金融企业相关损益891,858.86元,所得税影响额257,480.54元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,551,表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 北京和展中达科技有限公司持股比例25.00%,持股数量206,197,823股[9] - 铁岭财政资产经营有限公司持股比例9.29%,持股数量76,659,677股,质押股份37,000,000股[9] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[19] - 报告发布时间为2025年4月25日[20]