财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入21.92亿元，较2023年的23.21亿元下降5.56%；营业收入4.38亿元，较2023年的5.79亿元下降24.36%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，较2023年的1.19亿元下降8.59%；扣除非经常性损益后的净利润2.27亿元，较2023年的0.90亿元增长152.92%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产118.23亿元，较2023年末的118.76亿元下降0.45%；总资产385.60亿元，较2023年末的330.41亿元增长16.70%[22] - 2024年基本每股收益0.0382元/股，较2023年的0.0418元/股下降8.61%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0796元/股，较2023年的0.0314元/股增长153.50%[22] - 2024年加权平均净资产收益率0.9223%，较2023年的1.0068%减少0.0845个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.9202%，较2023年的0.7576%增加1.1626个百分点[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额58.10亿元，较2023年的 - 14.14亿元增加[22] - 2024年公司营业总收入21.92亿元，同比减少5.56%，归属上市公司股东净利润1.09亿元，同比减少8.59%，扣非后净利润2.27亿元，同比增长152.92%[34] - 截至2024年末，公司总资产385.60亿元，较年初增长16.70%，归属上市公司股东净资产118.23亿元，较年初减少0.45%[34] - 2024年湘财证券营业总收入16.50亿元，同比增长11.14%，归属母公司股东净利润2.43亿元，同比减少0.26%，扣非后净利润4.16亿元，同比增长82.47%[35] - 截至2024年末，湘财证券资产总额350.20亿元，较年初增长20.73%，归属母公司净资产91.65亿元，较年初减少3.85%，净资本76.77亿元，较年初减少2.47%[35] - 其他非流动金融资产期末余额18.194亿元，较期初增加1.479亿元；衍生金融工具期末余额0.510241467亿元，较期初减少1.39444982亿元[30] - 交易性金融资产期末余额497.777039203亿元，较期初增加51.471248566亿元；其他债权投资期末余额400.09488784亿元，较期初减少40.493008609亿元[30] - 2024年末湘财证券净资本76.7697362073亿元，较2023年末的78.7118735377亿元减少2.47%；各项风险资本准备之和18.8900252201亿元，较2023年末的16.9204134499亿元增加[31] - 2024年末湘财证券风险覆盖率406.40%，较2023年末的465.19%有所下降；资本杠杆率37.51%，较2023年末的40.19%下降[31] - 2024年公司手续费及佣金收入87.61亿元，同比增长2.07%，投资收益29.72亿元，同比增长401.75%[69] - 2024年公司销售费用1.11亿元，同比增长73.98%，研发费用46.09万元，同比减少57.93%[69] - 2024年公司经营活动现金流量净额580.99亿元，同比由负转正，投资活动现金流量净额-3747.90万元，同比减少144.92%[69] - 2024年公司证券板块金融报表口径营业总收入16.50亿元，同比增长11.14%，营业总成本11.19亿元，同比下降4.66%[75] - 2024年公司实业板块一般企业口径营业收入4.36亿元，同比下降24.45%，营业成本4.26亿元，同比下降24.59%[75] - 证券业营业收入16.50亿元，同比增长11.14%，毛利率32.18%，较上年增加11.23个百分点[77] - 实业板块小计营业收入4.36亿元，同比下降24.45%，毛利率2.27%，较上年增加0.17个百分点[77] - 证券业经纪业务收入7.70亿元，同比增长13.41%，毛利率20.34%，较上年增加9.05个百分点[77] - 证券业投行业务收入0.85亿元，同比减少46.09%，主要系证券承销规模减少[77][79] - 证券业另类投资业务收入1.11亿元，同比增长221.79%，主要受子公司投资与公允价值变动收益影响[77][79] - 证券业结构化主体收入0.09亿元，同比增长4326.38%，因新增并表结构化主体增加[77][80] - 防水卷材业务收入同比下降46.66%，受行业环境影响业务量下降[77][81] - 其他贸易收入同比下降48.90%，因成品油外贸易品种业务规模下降[78][81] - 证券业营业支出及业务管理费本期金额为11.19亿元，较上年同期减少4.66%[82] - 实业贸易库存商品及运输费本期金额为4.07亿元，占总成本41.96%，较上年同期减少24.72%[82] - 投行业务成本0.60亿元，同比减少40.89%；另类投资业务成本0.17亿元，同比增长193.80%；结构化主体成本0.01亿元，同比增长394.90%[84] - 销售费用本期金额为1111.99万元，较上期增长73.98%，主要系子公司营养品公司电商业务费用增加所致[91] - 管理费用本期金额为11.56亿元，较上期减少4.88%[91] - 财务费用本期金额为9434.53万元，较上期减少4.77%[91] - 研发费用本期金额为46.09万元，较上期减少57.93%，主要系子公司营养品公司研发支出减少所致[91] - 研发投入总额为46.09万元，占营业收入比例为0.11%，资本化比重为0[94] - 为交易目的而持有的金融资产净减少额上期为8.5762764777亿美元，变动比例为-100%[97] - 拆入资金净增加额本期为16.8亿美元[97] - 代理买卖证券收到的现金净额本期为48.854681164亿美元[97] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为18.6631139728亿美元，上期为10.7465443514亿美元，变动比例为73.67%[97] - 回购业务资金净减少额本期为5.1364658404亿美元，上期为3.8743736987亿美元，变动比例为32.58%[97][98] - 融出资金净增加额本期为8.4346366533亿美元，上期为0.9714558685亿美元，变动比例为768.25%[98] - 发行债券收到的现金本期为29.5亿美元，上期为10亿美元，变动比例为195%[98] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期为3.207亿美元，上期为10.4041亿美元，变动比例为-69.18%[98] - 偿还债务支付的现金本期为34.57亿美元，上期为13.4105亿美元，变动比例为157.78%[98] - 货币资金本期期末数为12,943,090,861.16元，占总资产比例33.57%，较上期期末增加34.97%[101] - 买入返售金融资产本期期末数为958,056,708.53元，占总资产比例2.48%，较上期期末增加1,023.75%[101] - 拆入资金本期期末数为1,891,625,876.82元，占总资产比例4.91%，较上期期末增加832.36%[101] - 2024年公司对外投资总额7,150万元，为对全资子公司增资，较上年度减少68.77%[105] - 其他非流动金融资产期末数为181,940,000.00元，较期初增加14,790,000.00元，对当期利润影响金额为14,790,000.00元[108] - 衍生金融工具期末数为5,102,414.67元，较期初减少13,944,498.20元，对当期利润影响金额为 - 28,640,891.79元[108] - 交易性金融资产期末数为4,977,770,392.03元，较期初增加514,712,485.66元，对当期利润影响金额为357,833,532.40元[108] - 其他债权投资期末数为4,000,948,878.40元，较期初减少404,930,086.09元，对当期利润影响金额为322,305,062.41元[108] - 其他权益工具投资期末数为25,000,000.00元，较期初减少6,659,086.00元，对当期利润影响金额为0.00元[108] 各条业务线表现 - 2024年湘财证券营业总收入17.56亿元，金融企业报表口径下为16.50亿元，同比增加11.14%[23] - 2024年湘财证券实现扣除非经常性损益后净利润4.16亿元，较上年的2.28亿元增长82.47%[24] - 2024年湘财证券全额计提预计负债2.33亿元，对公司净利润影响较大[24] - 公司经纪业务收入76,965.19万元，同比增长13.41%；信用业务收入40,869.88万元，同比减少8.97%[43] - A股首次公开募股完成100单，融资规模673.53亿元，同比减少81.1%；A股再融资完成132单，融资规模1,342.02亿元，同比减少71.1%[44] - 公司投行业务收入8,510.69万元，同比减少46.09%[46] - 公司完成发行债券项目43只，承销规模超106亿元[45] - 公司资产管理业务规模达126.04亿，较上年末增加149.44%，全年新发产品27只[47] - 公司资管业务收入3,268.35万元，同比增长30.89%[48] - 公司自营业务收入44,856.24万元，同比增长22.62%[49] - 公司研究所完成宏观策略报告314篇，完成中证协2024年重点课题申报6项，成功立项1项[50] - 公司实业板块资产规模占总资产比重不足2%，贸易收入4.10亿元，同比下降24.58%[51] - 公司资产管理业务规模达126.04亿，较上年末增加149.44%，全年新发产品27只[47] - 公司资管业务收入3,268.35万元，同比增长30.89%[48] - 公司自营业务收入44,856.24万元，同比增长22.62%[49] - 公司研究所完成宏观策略报告314篇，完成中证协2024年重点课题申报6项，成功立项1项[50] - 公司实业板块资产规模占总资产比重不足2%，贸易收入4.10亿元，同比下降24.58%[51] - 2024年湘财证券湘聚财富自研系统推出15个重要版本，累计涵盖超120项需求[39] - 2024年湘财证券孵化超20款分支机构自研投顾产品，投顾自研产品数量与签约率同步提升[41] 各地区表现 - 华东地区证券业营业收入9.10亿元，同比增长32.53%，毛利率50.50%，较上年增加15.51个百分点[78] - 华中地区证券业营业收入3.88亿元，同比下降5.27%，毛利率-29.13%，较上年减少5.28个百分点[78] 管理层讨论和指引 - 2025年公司坚持“金融 + 实业 + 投资”发展战略[117] - 2025年公司以“客户聚焦、科技赋能、创新驱动、业务协同”为核心战略举措[118] - 2025年公司坚持服务实体经济，构建综合金融服务商[119] - 湘财证券持续完善分级分类客户服务体系，提升服务水平[120] - 2025年公司将推动战略规划落地，提升湘财证券投资顾问、资产配置等四大能力[121] - 2025年湘财证券将稳固佣金、息差、自营投资三个收入支柱，优化收入结构[122] - 2025年公司将优化内部管理机制，发挥前后台联动效应，提供全方位支持服务[123] - 2025年公司围绕强化合规风控能力和核心竞争力目标，健全合规管理体系和制度[125] - 2025年公司践行“人才强司”战略，完善人力资源培养使用机制[126] - 公司将加强资本回报和循环使用能力，提升资本使用效率[127] - 公司将加强企业文化建设，打造充满活力的组织体系[128] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为4429.00万元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计4429.00万元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为40.57%[6] - 公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[6] - 非公开发行股份募集资金不超过47亿元（含本数），用于增资湘财证券、补充流动资金及偿还银行借款[14] - 公司于2001年10月将公司注册地由“哈尔滨市南岗区高科技开发区26号楼”变更为“哈尔滨开发区