财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入10.396亿元，上年同期11.443亿元，同比减少9.15%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4558.88万元，上年同期4250.72万元，同比增长7.25%[5] - 税金及附加本报告期302.09万元，上年同期703.33万元，变动比率-57.05%，因收入规模减少[10] - 营业总收入本期为10.40亿元，上期为11.44亿元；营业总成本本期为10.32亿元，上期为11.10亿元[19] - 营业利润本期为3731.11万元，上期为6745.55万元；利润总额本期为3699.94万元，上期为6646.80万元[19] - 净利润本期为4599.62万元，上期为5287.28万元；归属于母公司所有者的净利润本期为4558.88万元，上期为4250.72万元[20] - 少数股东损益本期为40.74万元，上期为1036.57万元[20] - 综合收益总额本期为4599.62万元，上期为5287.28万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为4558.88万元，上期为4250.72万元[20] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.02元[20] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产200.17亿元，上年度末205.30亿元，同比减少2.50%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益126.52亿元，上年度末126.06亿元，同比增长0.36%[5] - 交易性金融资产本期末9.973亿元，上期末4.542亿元，变动比率119.58%，因银行理财产品购买增加、到期减少[9] - 期末货币资金3,407,520,001.23元，期初为4,746,148,730.47元[17] - 期末交易性金融资产997,285,166.67元，期初为454,169,750.00元[17] - 期末应收账款5,546,273,085.66元，期初为5,461,352,509.51元[17] - 期末流动资产合计13,201,175,145.13元，期初为13,838,690,812.44元[17] - 期末资产总计20,017,258,884.62元，期初为20,529,820,331.22元[17] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 应付职工薪酬本期末3565.76万元，上期末7679.34万元，变动比率-53.57%，因支付预提年终奖金[9] - 流动负债合计本期为49.38亿元，上期为55.83亿元；非流动负债合计本期为18.97亿元，上期为18.11亿元；负债合计本期为68.35亿元，上期为73.94亿元[18] - 短期借款本期为12.44亿元，上期为14.69亿元；应付账款本期为22.72亿元，上期为25.96亿元[18] - 应付职工薪酬本期为3565.76万元，上期为7679.34万元；应交税费本期为2208.22万元，上期为5055.01万元[18] - 长期借款本期为5.49亿元，上期为4.86亿元；应付债券本期和上期均为10.07亿元[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-3.924亿元，上年同期-5.227亿元，同比增长24.91%[5] - 财务费用本报告期-1628.24万元，上年同期-956.09万元，变动比率-70.30%，因银行贷款减少、存款增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期-2.216亿元，上年同期4.883亿元，变动比率-145.39%，因控减借款规模[11] - 经营活动现金流入小计本期为11.33亿元，上期为12.41亿元；现金流出小计本期为15.26亿元，上期为17.64亿元；现金流量净额本期为 -3.92亿元，上期为 -5.23亿元[21] - 投资活动现金流入小计本期为7.73亿元，上期为8.92亿元；现金流出小计本期为14.91亿元，上期为14.90亿元；现金流量净额本期为 -7.18亿元，上期为 -5.98亿元[21] - 筹资活动现金流入小计本期为10.20亿元，上期为12.49亿元；现金流出小计本期为12.42亿元，上期为7.61亿元；现金流量净额本期为 -2.22亿元，上期为4.88亿元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为13.73万元，上期为 -0.10万元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -13.32亿元，上期为 -6.32亿元[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为46.92亿元，上期为45.03亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为33.60亿元，上期为38.71亿元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.43亿元，上期为11.66亿元[21] - 收到的税费返还本期为321.51万元，上期为229.36万元[21] - 取得借款收到的现金本期为10.20亿元，上期为12.49亿元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为102,351，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 广州数字科技集团有限公司持股比例25.31%，持股数量628,149,283股[13] 公司计划 - 2025年3月公司拟用2 - 4亿元自有资金和股票回购专项贷款回购股份[14] - 2025年3月公司拟用不超25亿元闲置自有资金进行现金管理[15] - 2025年公司拟向银行申请不超55亿元授信融资额度[15]