收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入466,929,368.03元,较上年同期增长7.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润45,169,304.48元,较上年同期减少15.73%[5] - 营业总收入本期为466,929,368.03元,上期为435,373,486.10元,同比增长约7.25%[20] - 净利润本期为45,169,304.48元,上期为53,602,901.24元,同比下降约15.73%[22] - 基本每股收益本期为0.1322,上期为0.1569,同比下降约15.74%[22] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本本期为413,717,701.15元,上期为387,826,249.79元,同比增长约6.67%[21] 其他财务数据变化(较上年末) - 应收票据较上年末减少39.52%,主要因本期收取商业承兑汇票减少[8] - 应收款项融资较上年末减少77.30%,因以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产的应收票据支付及到期兑付[8] - 其他非流动资产较上年末增加73.11%,因本期预付设备及工程款增加[8] - 应交税费较上年末增加43.24%,因本期应交增值税、所得税增加[8] - 一年内到期的非流动负债较上年末增加288.42%,因本期长期借款中一年内到期借款增加[8] - 长期借款较上年末减少64.98%,因本期长期借款中一年内到期借款划分到一年内到期的非流动负债[8] 其他财务数据变化(同比) - 收到的税费返还较上年同期增加104.47%,因本期收到的出口退税款增加[11] - 流动负债合计本期为1,035,147,977.65元,上期为1,052,278,159.69元,同比下降约1.63%[18] - 非流动负债合计本期为815,854,540.20元,上期为883,770,460.82元,同比下降约7.68%[18] - 负债合计本期为1,851,002,517.85元,上期为1,936,048,620.51元,同比下降约4.39%[18] - 所有者权益合计本期为2,267,087,106.18元,上期为2,209,833,002.39元,同比增长约2.59%[18] - 经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金本期为385,489,117.16元,上期为373,712,716.79元,同比增长约3.15%[23] - 长期借款本期为38,530,000.00元,上期为110,030,000.00元,同比下降约64.98%[18] 财务数据期末与期初对比 - 2025年3月31日,公司货币资金期末余额498,859,837.10元,期初余额488,808,805.01元[17] - 交易性金融资产期末余额为0元[17] - 应收账款期末余额601,231,310.73元,期初余额528,131,141.42元[17] - 流动资产合计期末余额1,631,324,377.12元,期初余额1,616,322,408.52元[17] - 长期股权投资期末余额29,997,338.30元,期初余额30,587,916.46元[17] - 固定资产期末余额2,001,816,797.31元,期初余额2,057,859,401.29元[17] - 资产总计期末余额4,118,089,624.03元,期初余额4,145,881,622.90元[17] - 短期借款期末余额274,600,000.00元,期初余额254,600,000.00元[17] 现金流量相关数据(同比) - 经营活动现金流入小计为393,521,351.19美元,上年同期为380,741,302.84美元[24] - 经营活动现金流出小计为385,579,204.67美元,上年同期为327,048,742.00美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为7,942,146.52美元,上年同期为53,692,560.84美元[24] - 投资活动现金流入小计为11,848,009.65美元,上年同期为4,304,212.53美元[24] - 投资活动现金流出小计为15,848,988.31美元,上年同期为18,629,141.74美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4,000,978.66美元,上年同期为 - 14,324,929.21美元[24] - 筹资活动现金流入小计为129,049,153.80美元,上年同期为99,982,000.07美元[24] - 筹资活动现金流出小计为137,473,964.56美元,上年同期为115,425,013.57美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,424,810.76美元,上年同期为 - 15,443,013.50美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3,752,813.28美元,上年同期为26,276,612.42美元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,412,表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中,毕心德持股比例26.33%,持股数量91,670,305股;毕于东持股比例7.64%,持股数量26,613,060股;毕文娟持股比例5.90%,持股数量20,538,632股[13]
山东赫达(002810) - 2025 Q1 - 季度财报