财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入687,759,849.66元，较上年同期增长5.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润187,348,372.16元，同比增长5.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -188,736,961.64元，较上年同期增长40.44%[5] - 本报告期末总资产2,750,325,600.59元，较上年度末增长11.96%[5] - 期末资产总计27.50亿元，较期初24.56亿元增长11.96%[22] - 期末流动资产合计15.96亿元，较期初14.92亿元增长7%[21] - 期末非流动资产合计11.54亿元，较期初9.65亿元增长19.54%[22] - 期末负债合计12.16亿元，较期初12.65亿元下降3.87%[22] - 期末所有者权益合计15.34亿元，较期初11.91亿元增长28.79%[23] - 本期营业总收入6.88亿元，较上期6.54亿元增长5.16%[24] - 本期营业总成本4.44亿元，较上期4.36亿元增长1.80%[24] - 本期营业利润2.23亿元，较上期2.09亿元增长6.78%[25] - 本期净利润1.90亿元，较上期1.81亿元增长4.84%[25] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.87亿元，较上期1.78亿元增长4.18%[25] - 综合收益总额本期为189,769,253.51元，上期为181,014,004.56元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为187,348,372.16元，上期为177,898,703.25元；归属于少数股东的综合收益总额本期为2,420,881.35元，上期为3,115,301.31元[26] - 基本每股收益本期为0.71元，上期为0.67元；稀释每股收益本期为0.71元，上期为0.67元[26] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 应收账款期末余额524,103,520.73元，较期初增长53.16%，主要因供暖季应收增加及合并范围增加[9] - 预付款项期末余额9,393,905.61元，较期初减少60.63%，主要是供暖季能源耗用[9] 财务数据关键指标变化 - 费用项目 - 研发费用本期发生额6,078,895.37元，较上期增长163.15%，主要因新收购子公司合并范围增加[10] - 财务费用本期发生额2,666,995.48元，较上期减少44.20%，主要因新收购子公司合并范围增加[10] 财务数据关键指标变化 - 现金流量项目 - 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额3,346,003.71元，较上期增长766.65%，主要是收到款项增加[11] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额221,595,272.89元，较上期减少35.63%，主要是调整能源计划支付时间[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为84,978,230.10元，上期为86,712,456.50元；收到其他与经营活动有关的现金本期为3,346,003.71元，上期为386,085.04元[27] - 经营活动现金流入小计本期为88,324,233.81元，上期为87,098,541.54元；经营活动现金流出小计本期为277,061,195.45元，上期为403,995,777.92元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 188,736,961.64元，上期为 - 316,897,236.38元[27] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为24,113,938.06元，上期为819,167.35元；投资支付的现金本期为 - 3,754,182.98元[28] - 投资活动现金流出小计本期为20,359,755.08元，上期为819,167.35元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,359,755.08元，上期为 - 819,167.35元[28] - 吸收投资收到的现金本期为10,000,000.00元；取得借款收到的现金本期为9,850,000.00元，上期为80,000,000.00元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为19,850,000.00元，上期为80,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为9,659,786.00元，上期为158,102,964.00元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为10,190,214.00元，上期为 - 78,102,964.00元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 198,906,502.72元，上期为 - 395,819,367.73元[28] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为21,339，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 北京能源集团有限责任公司持股比例28.46%，持股数量75,036,000股；赵一波持股比例14.85%，持股数量39,145,987股；陈秀明持股比例3.42%，持股数量9,006,189股等[12] 公司业务动态 - 2025年1月18日公司收到房山区青龙湖镇01街区供热工程特许经营《中标通知书》[14] - 2025年2月17日公司成立北京京热新能源有限公司[14] - 2025年3月7日独立董事徐福云申请辞职，3月31日选举程丽为第四届董事会独立董事[14][15] - 2025年3月7日公司控股子公司投资建设朱辛庄1综合能源利用中心项目，项目建设、购置土地建设投资不超过15,071.01万元[16] - 2025年3月14日公司投资建设平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目，项目建设投资不超过17,325.75万元[17] - 2025年3月27日华清安泰四位创始股东向公司协议转让700万股股份完成过户登记，公司完成收购华清安泰，直接持有34.58%股份，合计控制62.23%表决权[19]