收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入177,175,605.75元,较上年同期增长20.26%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,109,787.93元,较上年同期增长48.34%[5] - 营业总收入本期为177,175,605.75元,上期为147,326,871.22元[18] - 净利润本期为8,107,512.94元,上期为5,181,591.16元[19] - 基本每股收益本期为0.11元,上期为0.07元[19] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本本期为169,111,227.62元,上期为141,091,040.41元[18] 现金流量(同比环比) - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7,596,593.38元,较上年同期增长311.08%[5] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -1,784,043.10元,较上年同期增长97.73%,主要系募集资金理财本金到期赎回增加所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 -2,593,716.21元,较上年同期减少110.43%,主要系借款本金归还增加所致[9] - 经营活动现金流入小计本期为157,758,480.48元,上期为133,671,857.53元[20] - 经营活动现金流出小计本期为150,161,887.10元,上期为137,270,840.28元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7,596,593.38元,上期为 - 3,598,982.75元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,784,043.10元,上期为 - 78,451,259.00元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,593,716.21元,上期为24,878,880.73元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为3,305,038.62元,上期为 - 57,063,570.66元[21] 其他财务数据(期末较年初或上年度末变化) - 本报告期末总资产1,232,041,860.62元,较上年度末减少0.53%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益750,588,596.27元,较上年度末增长1.15%[5] - 预付款项期末数45,277,773.07元,较年初数增长63.85%,主要系预付材料款增加所致[9] - 短期借款期末数139,045,619.44元,较年初数减少30.73%,主要系上年贴现转回的金票本期到期所致[9] - 2025年3月31日,公司货币资金期末余额69,275,255.85元,期初余额71,265,638.43元[15] - 交易性金融资产期末余额218,218,083.33元,期初余额220,525,488.88元[15] - 应收账款期末余额336,224,577.47元,期初余额336,236,990.63元[15] - 流动资产合计期末余额840,502,097.27元,期初余额833,507,910.85元[15] - 固定资产期末余额242,464,968.73元,期初余额232,590,971.25元[15] - 非流动资产合计期末余额391,539,763.35元,期初余额405,095,411.10元[16] - 流动负债合计期末余额445,133,779.12元,期初余额428,694,067.40元[16] - 非流动负债合计期末余额37,438,587.48元,期初余额68,982,754.98元[16] - 所有者权益合计期末余额749,469,494.02元,期初余额740,926,499.57元[17] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1,060,224.25元,其中委托他人投资或管理资产的损益812,643.09元[6] 股东持股情况 - 前10名股东中,徐杨顺持股比例55.97%,持股数量41,788,377股;徐建风持股比例11.19%,持股数量8,354,418股;游亦云持股比例5.59%,持股数量4,177,205股[12]
拓山重工(001226) - 2025 Q1 - 季度财报