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天益医疗(301097) - 2025 Q1 - 季度财报
天益医疗天益医疗(SZ:301097)2025-04-27 15:41

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入98,512,592.70元,较上年同期增长1.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润4,876,118.66元,较上年同期减少9.81%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -520,711.29元,较上年同期减少123.38%[5] - 营业总收入本期为98,512,592.70元,上期为96,914,552.27元[27] - 净利润本期为4,876,118.66元,上期为4,180,945.30元[28] - 综合收益总额本期为6,999,527.89元,上期为3,611,210.76元[28] - 基本每股收益本期为0.0827,上期为0.0917[29] 成本和费用(同比环比) - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少主要因销售、研发费用增长及折旧费用增加[8] 现金流(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额44,901,709.05元,较上年同期增长180.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要因本期销售商品、提供劳务收到的现金增加[8] - 经营活动现金流入小计本期为160,198,819.84元,上期为117,313,844.54元[30] - 经营活动现金流出小计本期为115,297,110.79元,上期为101,321,830.49元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为44,901,709.05元,上期为15,992,014.05元[30] - 投资活动收回投资收到的现金本期为279,862,496.81元,上期为604,486,440.00元[30] - 投资活动现金流入小计为279,906,569.74元,上一时期为609,595,747.83元[1] - 投资活动现金流出小计为208,438,513.47元,上一时期为260,039,791.43元[1] - 投资活动产生的现金流量净额为71,468,056.27元,上一时期为349,555,956.40元[1] - 筹资活动现金流入小计为149,200,000.00元,上一时期为122,543,042.34元[1] - 筹资活动现金流出小计为83,539,496.17元,上一时期为115,007,275.38元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为65,660,503.83元,上一时期为7,535,766.96元[1] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为378,637.01元,上一时期为170,526.25元[1] - 现金及现金等价物净增加额为182,408,906.16元,上一时期为373,254,263.66元[1] - 期初现金及现金等价物余额为406,686,347.54元,上一时期为192,001,999.42元[1] - 期末现金及现金等价物余额为589,095,253.70元,上一时期为565,256,263.08元[1] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数3,757人,表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 前10名股东中,吴志敏持股比例47.50%,持股数量28,000,000股;吴斌持股比例20.36%,持股数量12,000,000股[10] - 吴志敏、吴斌、张文宇期初与期末限售股数分别为2800万、1200万、60万股,均为首发前限售股,拟2025年10月7日解除限售[12] - 公司股东期初与期末限售股总数均为4060万股[12] 公司业务交易 - 截至2025年2月7日,公司累计回购股份142.74万股,占总股本2.42%,成交总金额5764.13万元[14] - 2024年2月8日,公司计划回购资金3000 - 6000万元,预计回购股份60 - 120万股,占总股本1.02% - 2.04%[13] - 2025年2月14日,公司拟1199万欧元收购BELLCO S.R.L.持有的CRRT滤器业务资产[15] - 2024年5月31日,公司向宁波天辉益增资6000万元,增资后持股20.87%[16] - 2024年5月30日,宁波天辉益和TYHC拟4354万欧元收购NKS持有的CRRT业务[16] - 2025年3月6日,吴志敏、吴斌将宁波天辉益对应股东权利委托公司管理行使[17] - 2025年2月,宁波天辉益和TYHC完成CRRT业务交割[16] 医疗器械产品注册 - 截至报告披露日,公司已获得20个医疗器械产品注册证书,有效期多为5年[19] - 公司有多个医疗器械产品注册证书,有效期多为5年,部分产品处于申请注册审评阶段[20][21] 财务数据期初期末对比 - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为589,291,668.04元,期初余额为407,228,869.75元[23] - 2025年3月31日公司交易性金融资产期末余额为170,577,629.77元,期初余额为331,070,168.06元[23] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额为36,720,727.84元,期初余额为50,105,924.77元[23] - 2025年3月31日公司预付款项期末余额为15,305,957.90元,期初余额为8,034,588.15元[23] - 2025年3月31日公司存货期末余额为85,709,970.06元,期初余额为86,799,967.45元[23] - 2025年3月31日公司资产总计期末余额为1,845,252,618.05元,期初余额为1,794,790,236.24元[24] - 2025年3月31日公司短期借款期末余额为62,035,322.23元,期初余额为50,042,594.45元[24] - 2025年3月31日公司应付账款期末余额为93,456,444.21元,期初余额为132,124,991.57元[24] - 2025年3月31日公司长期借款期末余额为327,530,648.38元,期初余额为228,321,712.64元[24] - 负债和所有者权益总计本期为1,845,252,618.05元,上期为1,794,790,236.24元[25] - 递延所得税负债本期为317,410.96元,上期为508,890.41元[25]