收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入151,418,459.65元,较上年同期增长88.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润8,106,261.06元,较上年同期减少38.70%[5] - 营业总收入1.5142亿元,较上期8016.45万元增长88.89%[19] - 营业利润708.16万元,较上期1565.48万元下降54.76%[20] - 净利润788.50万元,较上期1293.20万元下降39.03%[20] - 归属于母公司所有者的净利润810.63万元,较上期1322.48万元下降38.70%[20] - 综合收益总额 -153.07万元,较上期762.50万元下降120.07%[20] - 基本每股收益0.0629元,较上期0.1255元下降49.88%[20] - 投资收益较上年同期减少501.67%,为-8,267,909.46元,因处置股权及参股公司亏损[11] 成本和费用(同比环比) - 营业成本较上年同期增长135.45%,达108,299,954.05元,因业务规模增加[10] - 营业总成本1.3348亿元,较上期6708.98万元增长98.96%[19] 其他财务数据(期末较上年度末) - 本报告期末总资产2,229,900,751.42元,较上年度末增长20.38%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,279,392,399.66元,较上年度末增长38.64%[5] - 货币资金较上年度末增长122.71%,达529,269,469.33元,系发行股票募资所致[10] - 应收账款较上年度末增长42.74%,达183,613,218.70元,因业务规模增加[10] - 公司货币资金期末余额为529,269,469.33元,期初余额为237,644,914.90元[16] - 应收票据期末余额为20,390,320.33元,期初余额为31,972,107.70元[16] - 应收账款期末余额为183,613,218.70元,期初余额为128,639,002.86元[16] - 预付款项期末余额为117,121,763.25元,期初余额为60,842,607.01元[16] - 存货期末余额为181,636,479.00元,期初余额为206,966,230.27元[16] - 流动资产合计期末余额为1,316,878,981.46元,期初余额为913,003,851.08元[16] - 长期股权投资期末余额为78,348,683.58元,期初余额为78,628,133.85元[16] - 公司资产总计22.299亿元,较上期18.524亿元增长20.38%[17,18] - 递延所得税资产1933.81万元,较上期1813.89万元增长6.61%[17] - 应付账款2.1264亿元,较上期1.8199亿元增长16.84%[17] 现金流量(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额-37,120,387.55元,较上年同期增长54.50%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长832.78%,达338,571,632.04元,系发行股票募资所致[11] - 经营活动现金流入小计为78540386.10元,较之前的44294860.21元有所增加;经营活动现金流出小计为115660773.65元,较之前的125885871.08元有所减少;经营活动产生的现金流量净额为 - 37120387.55元,较之前的 - 81591010.87元亏损减少[23] - 投资活动现金流入小计为80671579.54元,之前为0;投资活动现金流出小计为91133079.95元,较之前的28439130.54元有所增加;投资活动产生的现金流量净额为 - 10461500.41元,较之前的 - 28439130.54元亏损减少[23] - 筹资活动现金流入小计为380571320.75元,较之前的39505000.00元大幅增加;筹资活动现金流出小计为41999688.71元,较之前的3207782.83元有所增加;筹资活动产生的现金流量净额为338571632.04元,较之前的36297217.17元大幅增加[23][24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为134810.35元,之前为 - 69048.80元[24] - 现金及现金等价物净增加额为291124554.43元,之前为 - 73801973.04元[24] - 期初现金及现金等价物余额为237094914.90元,之前为264416763.70元[24] - 期末现金及现金等价物余额为528219469.33元,之前为190614790.66元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,710,表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中,严旭明持股比例15.38%,持股数量21,600,000.00股;张建纲持股比例12.74%,持股数量17,900,000.00股[13] - 前10名无限售条件股东中,陈怀忠持有无限售条件股份数量为188,500.00股[14] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[25]
惠通科技(301601) - 2025 Q1 - 季度财报