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回天新材(300041) - 2025 Q1 - 季度财报
回天新材回天新材(SZ:300041)2025-04-27 15:50

收入和利润(同比环比) - 公司2025年第一季度营业收入为10.71亿元,同比增长10.49%[4] - 公司2025年第一季度营业收入为107,126.57万元,同比增长10.49%[17] - 公司营业总收入本期为10.71亿元,同比增长10.5%(上期9.70亿元)[22] - 营业利润本期为9576万元,同比增长9.1%(上期8781万元)[23] - 净利润本期为8377万元,同比增长6.5%(上期7866万元)[23] - 归属于上市公司股东的净利润为8153.56万元,同比增长2.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8,153.56万元,同比增长2.73%[17] - 归属于母公司所有者的净利润本期为8154万元,同比增长2.7%(上期7937万元)[23] - 基本每股收益本期为0.1457元,同比增长3.8%(上期0.1404元)[24] 成本和费用(同比环比) - 销售费用为4041.20万元,同比增长42.72%,主要系工资及员工持股计划摊销费增加[11] - 研发费用本期为3758万元,同比增长9.2%(上期3440万元)[22] 现金流量(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额为6215.15万元,同比下降29.62%[4] - 经营活动现金流入小计本期为774,531,677.44元,同比增长19.8%[25] - 经营活动现金流出小计本期为712,380,187.06元,同比增长27.6%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为62,151,490.38元,同比下降29.6%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.75亿元,同比下降192.06%,主要系投资理财支付现金增加[11] - 投资活动现金流入小计本期为948,761,197.41元,同比增长98.1%[26] - 投资活动现金流出小计本期为1,123,747,034.65元,同比增长108.6%[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-174,985,837.24元,同比扩大192.2%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为3866.81万元,同比下降63.74%,主要系偿还借款支付现金增加[11] - 筹资活动现金流入小计本期为699,000,000元,同比增长16.5%[26] - 筹资活动现金流出小计本期为660,331,881.79元,同比增长33.8%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为38,668,118.21元,同比下降63.7%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-7352.40万元,同比下降153.99%[11] - 期末现金及现金等价物余额为485,971,792.51元,同比下降36.4%[26] 业务线表现 - 电子业务销量同比增长超50%,带动营收高增[18] - 包装胶业务国内外市场销量同比增长约20%[18] 资产和负债变化 - 交易性金融资产为6.14亿元,同比增长51.39%,主要系投资理财增加[9] - 一年内到期的非流动资产为5.66亿元,同比增长144.51%,主要系短期债权投资增加[9] - 在建工程为6498.45万元,同比增长36.21%,主要系湖北关羽路四期基建及设备产线投资增加[9] - 货币资金期末余额为662,306,334.34元,较期初下降14.95%[19] - 应收账款期末余额为1,303,306,902.18元,较期初增长13.63%[19] - 固定资产本期为17.11亿元,较上期减少0.96%(上期17.27亿元)[20] - 短期借款本期为7.90亿元,同比增长4.7%(上期7.54亿元)[20] - 应付票据本期为7.51亿元,同比下降11.3%(上期8.47亿元)[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为38,443人[13] - 第一大股东章锋持股比例为7.49%,持股数量为41,885,301股[13] - 第二大股东杨莲花持股比例为5.50%,持股数量为30,796,299股[13] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.25%,持股数量为12,598,911股[13]