收入和利润(同比环比) - 营业收入为15.1亿元,同比增长3.02%[5] - 营业总收入本期为15.1亿元,同比增长3.02%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4971.6万元,同比大幅增长1747.04%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4778.6万元,同比增长318.63%[5] - 净利润本期为6988.4万元,同比大幅增长188.4%[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4971.6万元,上期为269.2万元[18] - 基本每股收益为0.0546元/股,同比增长1720.00%[5] - 基本每股收益本期为0.0546元,上期为0.003元[18] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本本期为14.09亿元,同比增长1.68%[17] - 财务费用为1579.6万元,同比下降60.86%,主要系本期汇兑收益较上年同期增加所致[8] - 财务费用本期为1579.6万元,同比下降60.9%[17] - 研发费用本期为7440.6万元,同比增长3.08%[17] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为972.3万元,同比增长141.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为972.3万元,同比增长141.5%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.62亿元,同比增长10.1%[19] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1.08亿元,同比改善59.0%[19] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金本期为632,880,000.00元,上期为971,500,000.00元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为665,775,999.99元,上期为1,009,108,463.20元[20] - 偿还债务支付的现金本期为664,698,745.19元,上期为556,448,130.00元[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为33,746,223.09元,上期为31,248,052.67元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为779,339,189.74元,上期为687,653,757.09元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-113,563,189.75元,上期为321,454,706.11元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为-208,037,184.01元,上期为60,720,523.99元[20] - 期末现金及现金等价物余额为779,390,825.13元[20] - 子公司吸收少数股东投资收到的现金为37,608,463.20元[20] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为1,007,375,287.30元,较期初减少194,791,304.02元[14] - 应收账款期末余额为1,499,783,951.05元,较期初增加274,254,616.11元[14] - 存货期末余额为2,397,206,767.43元,较期初减少56,938,774.83元[14] - 短期借款期末余额为603,519,614.14元,较期初增加17,381,254.81元[15] - 长期借款期末余额为2,174,170,000.00元,较期初减少65,660,000.00元[15] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为6,425,823,472.81元,较期初减少48,111,400.42元[16] - 总资产为136.9亿元,较上年度末下降0.80%[5] - 应收款项融资为2.53亿元,同比增长50.59%,主要系本期收到的票据增加所致[8] 其他财务数据 - 公允价值变动收益为405.1万元,同比增长132.32%,主要系本期远期工具浮盈所致[8] - 普通股股东总数为38,284户[10] - 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金持有公司股份10,642,254股,占比1.17%[11] - 张贤桂持有公司股份10,150,800股,占比1.11%[11] - 谭有莲持有公司股份8,720,700股,占比0.96%[11] - 王功新持有公司股份6,836,000股,占比0.75%[11] - 公司第一季度报告未经审计[21]
联化科技(002250) - 2025 Q1 - 季度财报