整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入10.79亿元，上年同期10.00亿元，同比增长7.85%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2750.40万元，上年同期3159.13万元，同比下降12.94%[4] - 本报告期末总资产28.16亿元，上年度末30.37亿元，同比下降7.25%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益21.52亿元，上年度末21.23亿元，同比增长1.37%[4] - 营业收入为10.79亿元，较上期增长7.85%，因市场开拓良好订单需求增加[12] - 营业成本为8.87亿元，较上期增长10.53%，因订单需求增加成本同步上升[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.14亿元，较上期增长16.14%，因销售收入增长回款增加[14] - 支付给职工及为职工支付的现金为10.77亿元，较上期增长11.83%，因员工数量增多薪酬增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.04亿元，较上期减少0.95%，因支付员工薪酬增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.15亿元，较上期减少68.07%，因购买理财产品增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.38亿元，较上期减少255.30%，因偿还银行借款增加[15] - 资产总计为28.16亿元，较上期30.37亿元下降7.25%[21][22] - 营业总收入为10.79亿元，较上期10.00亿元增长7.85%[23] - 营业总成本为10.50亿元，较上期9.55亿元增长9.94%[23] - 营业利润为2739.47万元，较上期3372.70万元下降18.77%[23][24] - 净利润为2750.40万元，较上期3159.13万元下降12.94%[24] - 基本每股收益为0.06元，较上期0.07元下降14.29%[24] - 综合收益总额为2759.16万元，较上期3158.48万元下降12.64%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.14亿美元，去年同期为8.73亿美元[28] - 收到的税费返还为2.56万美元，去年同期为78.1美元[28] - 经营活动现金流入小计为10.32亿美元，去年同期为8.92亿美元[28] - 经营活动现金流出小计为12.37亿美元，去年同期为10.95亿美元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.04亿美元，去年同期为-2.02亿美元[28] - 投资活动现金流入小计为3.11亿美元，去年同期为2.36亿美元[28] - 投资活动现金流出小计为4.26亿美元，去年同期为3.04亿美元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.15亿美元，去年同期为-0.68亿美元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.38亿美元，去年同期为0.89亿美元[29] - 现金及现金等价物净增加额为-4.57亿美元，去年同期为-1.81亿美元[29] 资产项目关键指标变化 - 货币资金从2024年12月31日的10.58亿元降至2025年3月31日的6.18亿元，降幅41.59%，主要因现金管理和发放年终奖[9] - 交易性金融资产从2024年12月31日的3.35亿元增至2025年3月31日的4.10亿元，增幅22.39%，因闲置资金现金管理[9] - 应收账款从2024年12月31日的12.53亿元增至2025年3月31日的13.91亿元，增幅10.99%，因营业收入增加[9] - 存货从2024年12月31日的7226.78万元增至2025年3月31日的9733.22万元，增幅34.68%，因合同履约成本增加[9] - 无形资产从2024年12月31日的199.96万元增至2025年3月31日的1167.19万元，增幅483.70%，因内部研发项目验收转入[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额618,090,324.27元，期初余额1,058,150,421.48元[20] - 2025年3月31日，公司交易性金融资产期末余额410,000,073.51元，期初余额335,000,073.51元[20] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额1,391,183,876.74元，期初余额1,253,392,261.95元[20] - 2025年3月31日，公司流动资产合计期末余额2,675,234,956.48元，期初余额2,890,115,932.66元[20] - 2025年3月31日，公司长期股权投资期末余额49,867,233.97元，期初余额49,809,435.89元[20] - 2025年3月31日，公司无形资产期末余额11,671,864.03元，期初余额1,999,622.88元[20] - 2025年3月31日，公司开发支出期末余额1,685,827.32元，期初余额12,369,899.50元[20] 负债项目关键指标变化 - 短期借款从2024年12月31日的2.74亿元降至2025年3月31日的1.50亿元，降幅45.20%，因减少银行贷款[9] - 短期借款为1.50亿元，较上期2.74亿元下降45.19%[21] - 应付职工薪酬为3.49亿元，较上期4.16亿元下降16.08%[21] - 流动负债合计为6.63亿元，较上期9.09亿元下降27.18%[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为64578[16] - 严华持股比例为24.61%，持股数量为1.06亿股，其中7914.08万股为限售股，质押1500万股[16] - 济南汇赢投资持股比例为5.90%，持股数量为2529万股[16] - 新余市嘉嘉通创新投资合伙企业持股比例1.51%，持股数量6,468,100股[17] - 严华持有无限售条件股份26,380,259股，期初限售股98,108,278股，本期解除限售18,967,500股，期末限售股79,140,778股[17][18] - 截至报告期末，公司回购专用账户股份数量为6,926,350股[17]