物业出租率表现 - 信基沙溪酒店用品博览城2024年出租率为87.9%，较2023年的82.8%有所提升[15] - 信基豪泰酒店用品城2024年出租率为91.4%，较2023年的95.9%有所下降[16] - 沈阳信基沙溪酒店用品博览城2024年出租率为32.84%，较2023年的62.1%大幅下降[18] - 信基大石傢俬城2024年出租率为86.03%，较2023年的94.9%有所下降[20] - 沈阳商城2024年出租率为79.7%，较2023年84.3%下降4.6个百分点[22] 物业规模数据 - 信基沙溪酒店用品博览城总建筑面积约为62,222.59平方米[13] - 信基豪泰酒店用品城总建筑面积约为72,636.09平方米[14] - 沈阳信基沙溪酒店用品博览城总建筑面积约为88,416.03平方米[17] - 信基大石傢俬城总建筑面积约为24,893.95平方米[20] - 沈阳商城总建筑面积为114,911.16平方米，可出租面积为68,642.57平方米[21][22] 租户数量 - 信基沙溪酒店用品博览城截至2024年底拥有552名租户[15] - 信基豪泰酒店用品城截至2024年底拥有525名租户[16] 收益表现（同比） - 公司2024年收益为2.54789亿元人民币，较2023年2.73372亿元人民币减少1860万元人民币或6.8%[24][31] - 公司2024年租金收入为1.88613亿元人民币，较2023年1.99442亿元人民币减少1080万元人民币或5.4%[32][33] - 公司2024年物业管理服务收入为5796.5万元人民币，较2023年6131万元人民币减少334.5万元人民币或5.5%[32][34] - 公司2024年销售货品收入为813.7万元人民币，较2023年1133.5万元人民币减少319.8万元人民币或28.2%[32][35] - 网上商城销售收益为人民币8.1百万元，较2023年的人民币11.3百万元减少[71] - 广州地区物业租赁收入为人民币174,756千元，较2023年的人民币185,340千元减少[68] - 广州地区物业管理服务收入为人民币33,394千元，较2023年的人民币35,870千元减少[68] - 沈阳地区物业租赁收入为人民币14,137千元，较2023年的人民币14,102千元略有增加[68] 利润表现（同比） - 公司2024年核心纯利为7380万元人民币，较2023年8280万元人民币减少900万元人民币或10.9%[24] - 公司2024年净亏损1.62123亿元人民币，较2023年净亏损8026.7万元人民币进一步扩大[27] - 核心纯利减少人民币9.0百万元或10.9%至73.8百万元[46] - 年内亏损增加人民币81.9百万元或102.0%至162.1百万元[45] - 网上商城经营溢利率为9%，较2023年的6%有所提升[71] 成本与费用（同比） - 公司2024年销售成本为4390万元人民币，与2023年4320万元人民币基本持平[36] - 销售及营销开支减少人民币2.5百万元或17.1%至12.3百万元[38] - 行政开支减少人民币3.6百万元或9.1%至35.5百万元[39] - 投资物业公平值损失增加人民币97.1百万元至314.5百万元（2023年：217.4百万元）[37] 其他收支（同比） - 其他收入减少人民币8.3百万元或70.9%至3.4百万元[40] - 财务收入减少人民币0.9百万元至3.1百万元[42] - 财务开支减少人民币5.6百万元至56.4百万元[43] - 经营亏损增加人民币115.0百万元或347.6%至148.1百万元[41] 资产负债状况 - 公司总资产从2023年29.3428亿元人民币降至2024年26.65157亿元人民币[28] - 现金及现金等价物为人民币5.825亿元，较2023年的人民币5.13亿元增长13.5%[50] - 银行借款为人民币8.134亿元，较2023年的人民币8.794亿元减少7.5%，抵押投资物业价值人民币8.596亿元[51] - 净流动资产为人民币1.004亿元，较2023年的人民币1.441亿元减少30.3%，流动比率为1.18[54] - 可分派储备约为人民币770百万元，较2023年的人民币935百万元减少约17.6%[150] 资本结构 - 资本负债比率为20%，较2023年的27%下降7个百分点[53] - 未使用所得款项净额约为人民币133.3百万元[48] - 未使用所得款项净额为人民币8.62亿元，预期于2027年前悉数动用[49] - 所得款项用途变更：新项目开发分配人民币6.33亿元，电商平台分配人民币0.3亿元[49] 融资与风险 - 借款利率区间为4.43%至6.06%，2023年为4.45%至6.13%[51] - 外汇风险敞口：人民币兑港元汇率波动2%将影响税后亏损约人民币0.02百万元[57] 董事及管理层构成 - 董事会由9名董事组成包括3名执行董事3名非执行董事3名独立非执行董事[75] - 执行董事张汉泉先生为控股股东之一并担任CHSA主席该协会拥有逾2000位成员[76] - 非执行董事赵晖先生于2024年11月1日获委任接替余学聪先生[75][84] - 非执行董事林烈先生持有香港理工大学工商管理博士学位[83] - 非执行董事王艺雪女士于2023年通过函授课程取得金融学专业大学文凭[84] - 非执行董事赵晖先生拥有超过20年审计及财务经验并持有注册会计师资格[84][85] - 公司控股股东包括执行董事梅佐挺先生和张伟新先生[77] - 独立非执行董事曾昭武博士拥有超过30年金融及财务行业经验[86] - 独立非执行董事谭镇山先生拥有约24年财务及会计领域经验[87] - 独立非执行董事郑德珵博士拥有约26年金融领域经验[88][89] - 高级管理层古伟斌先生拥有约20年物业发展及管理经验[90] - 高级管理层洪宗文先生拥有约20年物业管理经验[91] - 法务管理中心江德志先生拥有14年民商事、公司治理及金融领域经验[91] - 董事会目前由9名董事组成包括3名执行董事3名非执行董事和3名独立非执行董事[103] - 董事会成员中现有1名女性董事已达到性别多元化要求[103] 企业管治 - 公司致力于维持高水平企业管治并遵循持正、问责、透明等原则[92] - 独立非执行董事可随时直接联络公司外聘核数师及独立专业顾问[102] - 公司已遵守上市规则要求委任至少三分之一（3名）独立非执行董事的规定[105] - 公司主席兼首席执行官由张汉泉先生一人兼任且董事会认为此安排对公司管理有利[101] - 所有独立非执行董事均已提交年度独立性书面确认书[106] - 公司秘书甘志成于2024年完成不少于15小时专业培训[108] - 公司秘书甘志成拥有逾25年会计、审计及跨境并购咨询经验[108] - 公司秘书甘志成在香港拥有逾18年注册会计师执业经验[108] - 2024年所有董事均参与多项专业培训[110] - 2024年新委任非执行董事赵晖于10月28日取得法律意见确认责任[110] - 2024年公司召开4次董事会会议审议年度业绩及中期报告等事项[112] - 2024年执行董事张汉泉、张伟新、梅佐挺出席董事会会议4/4次[113] - 2024年非执行董事林烈、王艺雪出席董事会会议4/4次[113] - 2024年独立非执行董事曾昭武、谭镇山、郑德珵出席董事会会议4/4次[113] - 公司设有3个董事委员会包括审核、提名及薪酬委员会[114] - 审核委员会2024年举行3次会议，成员出席率100%[115][118] - 提名委员会2024年举行2次会议，成员出席率100%[120] - 薪酬委员会2024年举行2次会议，成员出席率100%[124] - 全体董事确认2024年遵守证券交易标准守则[125] - 审核委员会建议委任中正天恒会计师有限公司为新核数师[115] - 提名委员会2024年推荐赵晖先生作为非执行董事人选[120] - 董事会建议续聘中正天恆为2025年度外聘核数师[128] - 公司制定内幕消息处理及披露政策，确保合规性[126] - 董事会认为现行风险管理和内部控制系统足够有效[132] - 公司设有匿名举报机制用于贪污事件和交易疑虑[132] - 公司内部审核职能负责独立评估风险管理和内部控制[131] - 董事确认无重大不明朗事件影响持续经营能力[129] - 公司持续检讨和改善内部监督及风险管理系统[133] - 公司已安排针对董事的法律行动保险且自保单生效后未发生任何索赔[105] 股东及股权结构 - 三位执行董事各通过控股公司持有570,564,000股好仓合计占已发行股本38.22%[163] - 董事持股通过Honchuen Investment、Zuoting Investment和Weixin Development三家全资控股公司持有[164] - Honchuen Investment、Zuoting Investment、Weixin Development、张汉泉先生、梅先生及张先生共同持有公司38.22%的股份，总计570,564,000股[183] - AL Capital Funds VCC代表AL Capital Global Opportunities Fund持有公司8.65%的股份，总计129,180,000股[183] - Huiqun Investment Limited持有公司6.25%的股份，总计93,375,000股[183] - 持有不少于10%投票权的股东可请求召开股东特别大会[135] 关联交易与承诺 - 张汉泉先生、梅先生及张先生于2024年12月31日止年度遵守了不竞争承诺，未发生任何违反行为[175][177][178] - 独立非执行董事已审阅并确认不竞争承诺在2024年度未被违反[175][178] - 张汉泉先生、梅先生及张先生已完成向独立第三方出售其于湖北信基物业控股公司广州信基物业的股权间接权益[178] - 公司于2024年内未订立任何与集团整体或重大部分业务管理及行政事务有关的管理合约[180] - 公司于2024年内未订立任何股权挂钩协议，除已披露的购股权计划外[181] - 公司于2024年未向董事、高级管理层、控股股东或其相关关连人士提供贷款或担保，除财务报表明细外[182] - 公司确认除年报披露内容外，无其他根据上市规则第13.20、13.21及13.22条的持续披露责任[179] - 2024年未发生须申报的关连交易或持续关连交易[168] 购股权计划 - 购股权计划可发行股份总数为150,000,000股，占公司已发行股份约10.05%[188] - 购股权计划剩余期限约为4.4年，有效期至2029年10月[192] - 购股权计划授权可授出购股权数量为150,000,000份[192] - 任何参与者在12个月内因行使购股权而发行的股份不得超过已发行股份的1%[189] - 接纳购股权建议需向公司支付1.00港元[187] - 购股权计划自2019年10月采纳以来至2024年末无任何购股权授出或行使[186] - 薪酬委员会2024年未授出任何购股权[124] 雇员与薪酬 - 公司雇员总数减少至260名，较2023年减少4.4%[60] - 雇员福利开支为人民币36.8百万元，较2023年的人民币39.1百万元减少[60] - 中国附属公司雇员按薪酬一定比例向国家退休福利计划供款[198] - 公司2024年董事总薪酬为人民币2.5百万元（2023年：人民币2.6百万元）[104] - 2024年高管薪酬范围：2人年薪25-35万元人民币，1人年薪35.01-45万元人民币[173] - 2024年未向董事或最高薪酬人士支付加盟奖金或离职补偿[171] - 执行董事服务协议初始期三年需提前三个月书面通知终止[165] - 非执行董事委任书初始任期三年需提前一个月书面通知终止[165] 业务运营 - 分租公寓总建筑面积为34,394平方米，分租代价为人民币153.8百万元，再分租总代价为人民币170.9百万元[65] - 公司业务包含六个主要分部：商城、分租公寓、物业管理等[145] - 最大客户占集团总收益的6%，前五大客户合计占集团总收益的12%[196] - 最大供应商占集团采购总额的32%，前五大供应商合计占集团采购总额的81%[196] - 集团无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业项目[56] - 2024年未发现董事在竞争业务中拥有权益[169] - 经营租赁承担详情见财务报表附注34[55] 企业战略与文化 - 公司企业愿景为发展成为全球酒店用品产业运营商[95] - 公司企业价值观强调共建共用共赢的产业发展平台[96] - 公司预计2024年经济将有序复苏并对6个主要业务分部产生积极影响[73] - 公司将继续坚持轻资产项目快速发展模式并建立酒店用品行业垂直电商服务平台[73] - 公司计划通过收购并购成熟项目的物业管理服务项目以增强稳定现金流[73] - 董事会通过入职培训和进修培训传达企业文化[97] - 公司通过电子学习平台对员工进行定期培训包括领导力、合规等课题[99] - 公司已建立内部员工沟通平台用于传达公司新闻和核心价值[99] 股东事务 - 股东周年大会于2024年5月30日举行，所有董事均出席[139] - 公司将于2025年5月30日召开股东周年大会[155] - 股份过户登记手续将于2025年5月27日至30日暂停办理[155] - 股东查询需通过书面形式发送至董事会办公室[138] - 2024年未派发任何中期或末期股息[147] - 董事会每年检视股息政策，考虑财务业绩和资本要求等因素[134] 审计事务 - 罗兵咸永道辞任核数师，2024年非审核服务费用为人民币0.82百万元[127] - 中正天恆新任核数师，2024年审核服务费用为人民币1.28百万元[128] 公司行动 - 公司回购7,056,000股股份，总代价为451,912.01港元[62] - 公司于2024年4月10日回购7,056,000股上市股份并于4月30日注销[154] - 2024年慈善捐款总额约为人民币0.2百万元[151] - 公司于2024年11月1日委任赵晖为非执行董事[116] - 公司于2024年11月1日接受余学聪辞任非执行董事[117] - 公司确认已维持上市规则规定的公众持股量要求[200]