公司基本信息 - 公司为鲁商生活服务股份有限公司，前身为山东鲁商物业服务有限公司，2006年3月24日于中国成立，2021年3月12日转制为股份有限公司，H股于2022年7月8日在联交所上市，股份代号2376[12][13] - 公司内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购及缴足；H股每股面值人民币1.00元，于联交所主板上市，以港元认购及买卖[13] - 公司控股股东为鲁商福瑞达医药股份有限公司，1993年4月21日在中国成立，股份于上海证券交易所上市，股票代码600223[15] - 公司中国注册办事处及总部位于中国山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城2号楼202室，香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[10] 公司重大事件 - 2024年股东周年大会将于2024年6月27日召开及举行[12] - 公司于2024年2月27日公告收购达安通（山东）机电设备工程有限责任公司股权[12] - 公司于2024年2月27日与山东城乡发展集团有限公司、城发装饰订立股权出售协议，出售城发装饰100%股权[13] - 2024年2月27日公司签订收购达安通股权协议，代价为487.83万元，3月4日完成收购[58][59] - 2024年2月27日公司签订出售城发装饰100%股权协议，代价为2186.4万元，5月9日完成出售[60][62] - 2025年3月21日公司签订增资金额为3632万元的协议[72] 公司业务协议 - 公司与商业财务于2023年6月9日订立2023年至2025年存款服务总协议[15] - 公司与山东商业于2023年11月20日订立2024年至2025年设计服务、工程服务、停车场委托管理服务、物业代理服务、物业管理及相关服务总协议[15] 公司荣誉 - 2024年公司获“2024山东省物业服务市场地位领先企业第二名”等多项荣誉[18] 餐饮服务业务数据 - 公司餐饮服务新开4家门店、续签1家门店、打造2个智慧餐厅，服务约7500人，营收同比增长101%[22] 政府补助 - 公司获得政府补助人民币952.38万元[23] 公司战略 - 公司2025年以“品质跃升年”为战略主轴，驱动公司迈向高质量发展[27] 财务数据关键指标变化 - 公司本年度收入为6.089亿元，较2023年同期6.21亿元减少1.9%[28] - 公司本年度净利润为4510万元，较2023年同期4030万元增加12.1%[28] - 2024年公司总收入约608.9百万元，较2023年同期减少36.3%，较2023年同期重列前减少1.9%[37][38] - 2024年公司销售成本约493百万元，较2023年同期减少40.3%，较2023年同期重列前减少2.2%[40] - 2024年公司毛利约115.9百万元，较2023年同期减少11%，较2023年同期重列前减少1%；毛利率由2023年同期约13.6%增加至约19%[41] - 2024年公司总行政费用约55.3百万元，较2023年同期减少7.2%[43] - 2024年其他收入约1.4百万元，较2023年同期减少50%；营业外收入约8.3百万元，较2023年同期增加约8.2百万元[44][45] - 2024年公司年内利润约45.1百万元，较2023年同期减少1.7%，较2023年同期重列前增加12.1%[46] - 截至2024年12月31日，公司流动资产约825.3百万元，较2023年增加2.8%；流动比率约2.3倍，2023年为约2.1倍[47] - 截至2024年12月31日，公司固定资产、使用权资产约49.7百万元，较2023年减少约2.8百万元[48] - 2024年12月31日公司现金及现金等价物约为4.252亿元，较2023年12月31日的4.121亿元增加3.2%[54] - 截至2024年12月31日，公司计息借款为801万元，借款于2025年3月25日到期，固定年利率3.5%[55] - 2024年12月31日公司无抵押资产，2023年12月31日抵押资产为230万元[56] - 2024年12月31日公司资产负债率为38.8%，2023年12月31日为41.6%[57] - 截至2024年12月31日公司有1405名雇员，2023年12月31日为1437名[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司在管项目97个，在管总面积2360万平方米，较2023年增长2.3%[28] - 截至2024年12月31日，公司合约项目97个，总合约面积2660万平方米，与2023年基本一致[28] - 本年度物业管理服务收入约3.337亿元，占总收入约54.8%，较2023年同期增加约5.2%[30] - 本年度非业主增值服务收入约1.298亿元，占总收入约21.3%，较2023年同期减少约22.7%[33] - 本年度社区增值服务收入约1.454亿元，占总收入约23.9%，较2023年同期增加约7.1%[36] - 2024年关联方在管建筑面积1614.1万平方米，占比68.5%，较2023年增长7.9%；第三方在管建筑面积743.7万平方米，占比31.5%，较2023年下降8.1%[31] - 2024年住宅物业收入1.84952亿元，占比55.4%，在管建筑面积1292万平方米，占比54.8%[32] - 2024年商业物业收入9612.8万元，占比28.8%，在管建筑面积410.5万平方米，占比17.4%[32] - 2024年物业管理服务收入333.7百万元，较2023年增加5.2%；非业主增值服务收入129.8百万元，较2023年减少22.7%；社区增值服务收入145.4百万元，较2023年增加7.1%[37][38][39] - 2024年公司物业管理服务毛利率约16.2%，较2023年下滑；非业主增值服务毛利率约18.5%，较2023年上升；社区增值服务毛利率约26.1%，较2023年下滑[41][42] 公司上市信息 - H股于2022年7月8日上市，发行3334万股，所得款项净额约为1.38亿港元[66] - 公司上市所得款项净额约1.38亿港元[16] 公司董事信息 - 公司董事包括执行董事王忠武、宁道举、邵萌，非执行董事李璐（2024年11月22日辞任）、罗晔、李涵，独立非执行董事梁碧珊、陈晓静、马涛[8] - 王忠武50岁，2010年8月加入公司，现任执行董事兼董事长，负责日常业务运营和战略决策[75] - 宁道举40岁，2024年11月22日获委任为执行董事，11月1日获委任为公司总经理[78] - 邵萌36岁，2021年3月30日获委任为执行董事，担任财务总监、董事会秘书，负责集团财务管理[78] - 罗晔37岁，2022年11月30日获委任为非执行董事，现任山东省新动能投资管理有限公司总经理[80] - 李涵39岁，2023年6月30日获委任为非执行董事，现任山东商业财务管理部部长助理[81] - 梁碧珊54岁，2022年6月6日获委任为独立非执行董事，负责提供独立意见[82] - 王忠武2007年7月完成中国地质大学土木工程本科课程，2018年3月取得中国西北工业大学工商管理硕士学位[77] - 宁道举2007年7月自山东师范大学取得理学学士学位，2016年7月自中共中央党校取得法学硕士学位[78] - 邵萌2013年12月取得中国山东财经大学企业管理学士学位，2023年12月被认证为高级会计师[79] - 罗晔2008年7月自山东大学取得金融数学与金融工程学士学位，2009年12月自英国拉夫堡大学取得金融数学硕士学位，2014年12月取得数学科学博士学位[80] - 梁女士在资本市场、监管合规及企业融资领域积累28年经验，1993年1月起先后在多家公司任职，自2013年1月起担任加通（香港）有限公司首席财务官[83] - 梁女士于1996年5月获澳大利亚会计师公会认可为注册会计师，于1996年9月获香港会计师公会认可为会计师[84] - 陈晓静女士于2022年6月6日获委任为独立非执行董事，加入本集团前曾在多家公司任职，自2020年1月起担任中房职教院管理中心有限公司总经理[85] - 马涛先生于2022年6月6日获委任为独立非执行董事，加入本集团前曾在多所大学任教，自2015年6月起担任鲁商福瑞达独立非执行董事[86] 公司监事会信息 - 监事会由三名成员组成，负责监察董事及高级管理人员履行职务、财务表现、内部控制管理及风险管理[87] - 王洪涛先生于2021年3月2日获委任为监事及监事会主席，加入本集团前曾在多家公司任职，2023年5月起担任山东省城乡发展集团有限公司资产管理中心总经理[88][89] - 王洪涛先生于2009年1月完成烟台大学会计本科课程，于2015年7月取得西安科技大学工商管理硕士学位，于2016年6月被认证为高级会计师[90] - 张向乾先生于2021年3月2日获委任为监事，于2009年5月加入本集团，加入前曾在多家公司任职[91] - 张先生2009年5月加入集团，先后在多个公司担任财务相关职务，2023年5月起任山东城乡发展集团临沂城市公司财务总监[92] - 张先生2003年9月获中级会计师认证，2017年6月获高级会计师认证[93] - 潘萌女士36岁，2023年2月27日获委任为监事，2010年加入集团，先后担任多个项目管理职务，2021年11月起任人力资源中心总监[94] 公司其他管理人员信息 - 刘加朋先生48岁，公司副总经理，2011年1月加入集团，此前有丰富财务工作经历，2023年4月至今任党委委员、副总经理[95][96] - 刘先生2005年5月获中级会计师认证，2018年1月被评为建设者标兵，2019年12月任山东省物业管理协会副会长，2022年9月30日获高级政工师认证[96] - 朱思立先生44岁，公司副总经理，2006年7月进入山东银座商城股份有限公司，2023年4月起任党委委员、副总经理[97][98] - 朱先生2002年7月获山东经济学院经济资讯管理学士，2006年7月获企业管理硕士学位[99] - 李海燕女士48岁，公司副总经理，负责公司党建、群团等工作[100] - 李女士2023年4月起任公司党委委员、副总经理，有丰富房地产营销管理经验[101] - 杨振38岁，2014年5月加入集团，2022年11月起任董事会办公室主任[103] - 黄伟超70岁，2021年6月24日获委任为联席公司秘书，有丰富合规及秘书工作经验[104] 董事会相关信息 - 截至2024年12月31日，董事会由八名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[110] - 2024年董事会实现性别多元化，由四名女性董事和四名男性董事组成[110] - 2024年1月1日至4月25日，王忠武兼任公司董事长及总经理；4月26日王忠武辞任总经理，刘加朋暂行总经理职责；11月1日起宁道举任总经理[106] - 公司已采纳企业管治守则第2部的守则条文作为企业管治守则[106] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事及监事进行证券交易的行为守则[107] - 2024年所有董事及监事确认已遵守证券交易标准守则[108] - 公司企业使命是服务美好幸福与共，愿景是打造全国一流的现代化服务企业[109] - 截至2024年12月31日，董事会遵守委任至少三分之一成员为独立非执行董事规定，且有三名独立非执行董事，其中一名具备会计或相关财务管理专长[113] - 每名董事任期为三年或至第一届董事会任期届满，至少每三年应轮流传退任一次[114] - 公司有三名具备不同行业背景的独立非执行董事，占董事会成员逾三分之一[118] - 董事会年龄层介于36至67岁[118] - 战略与ESG委员会由三名董事组成，王忠武先生任主席[120] - 截至2024年12月31日止年度，战略与ESG委员会已举行一次会议[120] - 董事会负责集团统管，制定业务和管理战略及发展方向等职责[112] - 与集团日常营运及管理相关事务由董事会授权管理层负责处理[112] - 提名委员会负责物色合适人选向董事会推荐提名担任董事[115] - 公司采纳董事会多元化政策，通过考虑多种因素实现董事会多元化[117] - 截至2024年12月31日，审计委员会举行三次会议，薪酬委员会和提名委员会各举行一次会议，公司召开三次股东大会，董事会召开七次会议[122][124][126][127] - 2024年4月19日召开2024年度第一次股东特别大会，6月28日召开2023年度股东大会，11月22日召开2024年度第二次股东特别大会，所有议案均获通过[127] - 李璐女士于2024年11月22日辞任，宁道举先生于同日获委任[127][128]