收入和利润(同比环比) - 营业收入为7.9亿元,同比下降26.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1505.6万元,同比下降206.19%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1117.8万元,同比改善71.39%[4] - 营业总收入同比下降26.2%,从10.697亿元降至7.899亿元[16] - 净利润同比下降83.5%,从2020万元降至334万元[17] - 归属于母公司所有者的净利润由盈利1418万元转为亏损1506万元[17] - 基本每股收益由0.0157元转为-0.0167元[17] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比下降29.5%,从11.080亿元降至7.816亿元,其中营业成本下降30.0%至6.553亿元[16] - 研发费用为4608.6万元,同比下降33.96%[8] - 财务费用为1574.6万元,同比下降43.36%[8] - 研发费用同比下降34.0%,从6979万元降至4609万元[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.88亿元,同比下降8.83%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.74亿元,同比下降264.41%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.879亿元,同比恶化8.8%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降17.3%,从11.870亿元降至9.821亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.738亿元,同比变化为-264.4%[19] - 筹资活动现金流入小计为6.745亿元,同比下降30.1%(对比上年9.870亿元)[19] - 取得借款收到的现金为6.745亿元,同比下降30.1%(对比上年9.645亿元)[19] - 偿还债务支付的现金为1.863亿元,同比下降48.7%(对比上年3.633亿元)[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.691亿元,同比下降19.3%(对比上年5.815亿元)[19] - 现金及现金等价物净增加额为1.078亿元,同比下降79.1%(对比上年5.164亿元)[19] - 期末现金及现金等价物余额为5.976亿元,同比下降48.5%(对比上年11.597亿元)[19] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为613,432,843.50元,较期初506,711,099.23元增长21.06%[13] - 应收账款期末余额为1,739,757,760.45元,较期初1,912,614,951.99元下降9.03%[13] - 存货期末余额为1,285,176,393.66元,较期初1,071,661,833.75元增长19.92%[13] - 其他债权投资期末余额为200,000,000元,较期初50,000,000元增长300%[13] - 短期借款期末余额为961,702,603.39元,较期初996,072,265.18元下降3.45%[14] - 长期借款期末余额为1,497,097,559.15元,较期初1,164,488,164.70元增长28.56%[14] - 交易性金融资产保持稳定,期末与期初均为70,000,000元[13] - 归属于母公司所有者权益合计下降1.0%,从15.015亿元降至14.863亿元[15] - 少数股东权益增长3.3%,从5.565亿元增至5.748亿元[15] 股东信息 - 深圳市特发集团有限公司持有无限售条件股份325,721,489股,占总股本比例未披露[11] - 股东陈传荣持股1.40%,质押股份12,574,908股[11] - 汉国三和有限公司持股1.10%,与深圳市特发集团为一致行动人[11] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[20]
特发信息(000070) - 2025 Q1 - 季度财报