收入和利润(同比环比) - 营业收入为10.997亿元人民币,同比增长37.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.493亿元人民币,同比增长47.98%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.491亿元人民币,同比增长54.32%[5] - 营业总收入本期发生额为1,099,737,449.19元,较上期增长301,551,670.22元(增长37.8%)[26] - 公司净利润为149,328,224.98元,同比增长48%[27] - 营业利润为173,665,984.22元,同比增长45%[27] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为8.141亿元人民币,同比增长37.30%[11] - 税金及附加为486万元人民币,同比增长74.91%[11] - 营业总成本本期发生额为910,089,581.38元,较上期增长240,204,088.55元(增长35.9%)[26] - 研发费用为33,411,597.65元,同比增长24%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.327亿元人民币,同比下降306.30%[5] - 现金及现金等价物净增加额为3893万元人民币,同比增长75.24%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为563,641,915.48元,同比下降29%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-132,658,863.30元,同比下降306%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-115,252,300.06元,同比改善64%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为288,124,337.06元,同比增长2%[31] - 期末现金及现金等价物余额为206,072,497.94元,同比下降16%[31] - 取得借款收到的现金为677,614,245.75元,同比增长54%[31] 资产和负债 - 货币资金为3.651亿元人民币,同比下降30.88%[10] - 预付款项为1.502亿元人民币,同比增长118.01%[10] - 在建工程为5.570亿元人民币,同比增长39.61%[10] - 货币资金期末余额为365,074,341.74元,较期初减少163,134,645.74元(下降30.9%)[23] - 应收账款期末余额为1,190,500,418.31元,较期初减少264,123,337.49元(下降18.2%)[24] - 存货期末余额为1,138,188,260.72元,较期初增加18,054,065.17元(增长1.6%)[24] - 流动资产合计期末余额为3,623,827,877.57元,较期初减少247,721,728.27元(下降6.4%)[24] - 固定资产期末余额为2,068,951,637.15元,较期初减少21,881,622.42元(下降1.0%)[24] - 在建工程期末余额为557,003,077.08元,较期初增加158,037,319.72元(增长39.6%)[24] - 短期借款期末余额为930,411,776.43元,较期初增加4,536,052.30元(增长0.5%)[24] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为2,638,944,124.71元,较期初增加149,521,029.28元(增长6.0%)[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,570人[15] - 前10名股东中伍亚林持股43.34%(181,777,594股),其中136,333,195股为限售股,质押48,834,509股[15] - 上海富智投资有限公司持股17.11%(71,774,678股),均为无限售条件股份[15] - 上海嘉恒睿俊企业管理咨询中心持股8.15%(34,190,846股),均为无限售条件股份[15] - 伍阿凤持股3.50%(14,681,184股),均为无限售条件股份[15] - 全国社保基金一一六组合持股1.07%(4,503,428股),均为无限售条件股份[15] - 香港中央结算有限公司持股1.03%(4,309,017股),均为无限售条件股份[15] 公司计划和分配 - 公司计划在昆山经济技术开发区投资3.6亿元建设汽车零部件及精密模具生产项目[18] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.50元人民币,共计62,912,496.45元[20] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.352元,同比下降3%[28]
博俊科技(300926) - 2025 Q1 - 季度财报