收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为13.91亿元人民币，同比下降9.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3600.64万元人民币，同比下降28.76%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3537.96万元人民币，同比下降27.11%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元人民币，同比下降30.00%[4] - 加权平均净资产收益率为1.13%，同比减少0.55个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为13.91亿元，同比下降9.6%（2024年第一季度为15.38亿元）[17] - 2025年第一季度净利润为5857万元，同比下降10.8%（2024年第一季度为6565万元）[18] - 归属于母公司股东的净利润为3601万元，同比下降28.8%（2024年第一季度为5054万元）[18] - 营业利润从3,576,331.28元增至79,140,087.18元，增幅21.13倍[30] - 净利润从3,623,713.58元增至79,155,109.18元，增幅21.85倍[30] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为13.10亿元，同比下降10.5%（2024年第一季度为14.64亿元）[17] - 2025年第一季度研发费用为1264万元，同比增长77.3%（2024年第一季度为713万元）[17] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1672.59万元人民币，同比增长19.94%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1673万元，同比增长19.9%（2024年第一季度为1395万元）[22][23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.23亿元，同比下降25.6%（2024年第一季度为12.42亿元）[22] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.444亿元，同比下降27.4%[32] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计1.594亿元，同比下降29.2%[32] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额693万元，同比增长353.8%[32] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2217万元（2024年第一季度为-4290万元）[23] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计7.054亿元，同比下降20.1%[32] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额9638万元，同比下降77.9%[32] 筹资活动现金流 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.09亿元（2024年第一季度为-1.11亿元）[23] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计13.769亿元，同比下降10.3%[32] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额-1.046亿元，同比改善80.8%[32] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为1,339,872,894.50元，较期初增长12.44%[24] - 货币资金从1,438,396,189.71元增至1,507,648,849.06元，增幅4.81%[25] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额-132万元，同比改善98.8%[33] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额6.071亿元，同比增长6.9%[33] 资产和负债变化 - 公司总资产为88.23亿元人民币，较上年度末增长0.78%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为31.93亿元人民币，较上年度末增长0.41%[5] - 公司货币资金从2024年底的2,506,641,158.96元增至2025年3月31日的2,745,049,659.29元[13] - 公司交易性金融资产从2024年底的42,000,000元降至2025年3月31日的9,000,000元[13] - 公司短期借款从2024年底的2,613,302,639.18元增至2025年3月31日的2,756,228,949.33元[14] - 公司应付票据从2024年底的291,344,383.56元降至2025年3月31日的179,184,011.52元[14] - 公司长期借款从2024年底的350,000,000元增至2025年3月31日的537,136,829.30元[15] - 公司总资产从2024年底的8,755,249,676.00元增至2025年3月31日的8,823,177,246.59元[13][14] - 公司负债总额从2024年底的5,175,144,680.39元增至2025年3月31日的5,280,961,992.32元[14][15] - 应收账款从21,180,559.82元增至34,715,919.08元，增幅63.90%[25] - 存货从116,794,386.95元增至133,598,859.64元，增幅14.39%[25] - 长期股权投资保持稳定，为1,940,109,656.48元[25] - 短期借款从20,359,287.22元增至22,254,683.05元，增幅9.31%[26] - 应付票据从1,777,000,000.00元降至1,727,000,000.00元，降幅2.81%[26] 股东持股情况 - 山东鲁北企业集团总公司持有公司股份180,969,187股，占比34.24%，其中90,000,000股处于质押状态[12] - 山东省国有资产投资控股有限公司持有公司股份17,472,392股，占比3.31%[12] - 山东永道投资有限公司持有公司股份8,220,000股，占比1.56%，全部处于质押状态[12] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计为626,804.79元人民币[8] - 部分产品售价同比下降是导致营业收入和净利润下降的主要原因[9] - 营业收入从140,266,023.47元增至173,510,492.11元，增幅23.70%[30]