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金钟股份(301133) - 2025 Q1 - 季度财报
金钟股份金钟股份(SZ:301133)2025-04-28 18:40

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入233,923,977.66元,较上年同期减少12.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润10,919,181.17元,较上年同期减少59.59%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -71,334,196.94元,较上年同期减少278.72%[5] - 营业总收入本期为233,923,977.66元,上期为266,926,052.10元[28] - 营业总成本本期为219,520,362.07元,上期为232,637,056.68元[28] - 营业利润本期为10,077,236.65元,上期为29,635,285.47元[29] - 利润总额本期为10,077,140.09元,上期为29,622,110.19元[29] - 净利润本期为10,919,181.17元,上期为26,605,574.96元[29] - 基本每股收益本期为0.10元,上期为0.25元[29] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产30,033,657.53元,较2025年1月1日减少40.01%[9] - 应收款项融资6,034,451.14元,较2025年1月1日减少72.20%[9] - 预付款项5,162,576.90元,较2025年1月1日增加41.00%[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额333,968,618.22元,期初余额403,008,853.44元[24] - 交易性金融资产期末余额30,033,657.53元,期初余额50,067,671.23元[24] - 应收账款期末余额366,868,064.43元,期初余额299,862,468.85元[24] - 流动资产合计期末余额965,218,244.77元,期初余额990,729,335.99元[25] - 资产总计期末余额2,014,595,919.62元,期初余额2,014,374,592.28元[25] 负债类关键指标变化 - 应付账款本期为198,537,336.34元,上期为277,170,523.34元[26] - 合同负债本期为1,242,076.94元,上期为751,481.35元[26] - 流动负债合计本期为429,362,373.15元,上期为445,015,131.48元[26] - 非流动负债合计本期为455,250,178.11元,上期为450,934,287.94元[26] 费用与收益类关键指标变化 - 税金及附加516,580.50元,较2024年1 - 3月减少71.41%[11] - 管理费用14,899,942.66元,较2024年1 - 3月增加48.11%[11] - 投资收益890,228.27元,较2024年1 - 3月增加806.77%[12] 现金流量类关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为123,428,218.68元,上期为161,658,916.70元[31] - 收到的税费返还本期为12,559,581.27元,上期为1,625,411.05元[31] - 经营活动现金流入小计本期为138,883,948.63元,上期为164,746,769.63元[31] - 经营活动现金流出小计本期为210,218,145.57元,上期为183,582,145.51元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -71,334,196.94元,上期为 -18,835,375.88元[31] - 投资活动现金流入小计本期为80,171,565.64元,上期为282,653,446.30元[31] - 投资活动现金流出小计本期为131,378,227.03元,上期为390,776,739.15元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -51,206,661.39元,上期为 -108,123,292.85元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为52,170,463.93元,上期为 -28,232,166.72元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -69,374,162.88元,上期为 -154,464,984.89元[32] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,433[16] - 广州思呈睿企业管理有限公司持股54,549,636股,周剑持股2,598,964股,辛洪萍持股2,386,547股等[17] - 辛洪萍持有广州思呈睿企业管理有限公司70.00%股权,辛洪燕持有15.00%,李小敏持有15.00%[17] - 辛洪萍持有珠海市思普睿投资合伙企业(有限合伙)40.31%的合伙企业份额,辛洪燕持有珠海市思普投资合伙企业(有限合伙)34.34%的合伙企业份额[17] - 限售股股东辛洪萍期初和期末限售股数为7,159,639股,李小敏为1,556,708股,辛洪燕为1,534,208股等,合计10,282,055股[19][20] 对外投资信息 - 公司在泰国投资设立全资子公司泰国纳格汽车零部件有限公司,投资总额不超过2,000万美元[21]