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天健集团(000090) - 2025 Q1 - 季度财报
天健集团天健集团(SZ:000090)2025-04-28 19:05

收入和利润 - 营业收入为28.85亿元,同比增长4.86%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为4033.9万元,同比下降58.57%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3728.61万元,同比下降59.34%[2] - 公司营业总收入本期为2,885,135,314.72元,同比增长4.86%[14] - 净利润本期为13,506,682.08元,同比下降80.92%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为40,339,005.05元,同比下降58.56%[15] - 基本每股收益本期为0.0216元,同比下降58.54%[15] 成本和费用 - 营业总成本本期为2,814,001,177.27元,同比增长8.07%[14] - 财务费用为5844.19万元,同比增长36.47%[5] - 研发费用本期为97,074,136.32元,同比下降26.62%[14] - 信用减值损失为-439.78万元,同比下降81.79%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-15.93亿元,同比下降20.26%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为39.46亿元,同比下降24.86%[17] - 经营活动现金流入小计本期为48.72亿元,同比下降9.09%[17] - 经营活动现金流出小计本期为64.65亿元,同比下降3.27%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-15.93亿元,同比恶化20.26%[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为6832万元,同比改善223.91%(上期为-5513万元)[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.83亿元(上期为+4816万元)[18] - 现金及现金等价物净增加额为-18.08亿元,同比恶化35.76%[18] - 期末现金及现金等价物余额为82.09亿元,同比下降11.88%[18] 借款和债务 - 短期借款为12.71亿元,同比大幅增长369.47%[5] - 取得借款收到的现金为18.79亿元,同比下降54.69%[5] - 短期借款本期为1,270,852,594.44元,同比增长369.49%[11] - 应付账款本期为14,209,900,187.63元,同比下降12.04%[11] - 长期借款本期为7,879,145,294.90元,同比下降9.66%[11] - 取得借款收到的现金本期为18.79亿元,同比下降54.69%[18] - 偿还债务支付的现金本期为20.48亿元,同比下降47.52%[18] 资产和负债 - 总资产为618.32亿元,同比下降3.24%[2] - 货币资金期末余额为83.67亿元,较期初100.64亿元下降16.84%[10] - 应收账款期末余额为31.64亿元,较期初33.41亿元下降5.30%[10] - 存货期末余额为230.22亿元,较期初232.58亿元下降1.01%[10] - 合同资产期末余额为139.61亿元,较期初138.36亿元增长0.90%[10] - 投资性房地产期末余额为27.58亿元,较期初28.74亿元下降4.03%[10] - 其他权益工具投资期末余额为8.65亿元,较期初8.77亿元下降1.41%[10] - 流动资产合计期末余额为508.01亿元,较期初528.30亿元下降3.84%[10] - 资产总计本期为61,832,496,940.47元,同比下降3.24%[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为42,458[8] - 前两大股东持股比例:深圳市特区建工集团有限公司持股23.47%(438,637,781股),深圳市资本运营集团有限公司持股16.10%(300,826,447股)[8] - 前10名无限售条件股东中,香港中央结算有限公司持股1.90%(35,444,295股)[8] 税费返还 - 收到的税费返还为33.8万元,同比下降99.15%[5]