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众信旅游(002707) - 2025 Q1 - 季度财报
众信旅游众信旅游(SZ:002707)2025-04-28 19:05

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入11.65亿元,较上年同期增长13.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1896.05万元,较上年同期下降32.39%[4] - 基本每股收益0.019元/股,较上年同期下降34.48%[4] - 本期营业总收入11.65亿元,较上期10.25亿元增长13.74%[14] - 营业利润本期为19,561,722.45元,上期为27,294,162.95元[15] - 净利润本期为15,058,032.40元,上期为27,769,316.26元[15] - 基本每股收益本期为0.019元,上期为0.029元[15] 成本和费用(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额948.72万元,较上年同期下降92.20%[4] - 销售费用1.24亿元,较上期增长45.58%[6] - 财务费用 -210.18万元,较上期下降114.92%[6] - 本期营业总成本11.47亿元,较上期9.98亿元增长14.92%[14] - 本期财务费用为 - 210.18万元,上期为1408.91万元,费用大幅减少[14] - 本期利息费用442.64万元,较上期770.07万元减少42.52%;利息收入90.98万元,较上期135.54万元减少32.87%[14] - 本期其他收益15.67万元,较上期13.28万元增长17.95%[14] - 本期投资收益34.32万元,较上期0.49万元大幅增长[14] - 经营活动现金流入小计本期为1,441,346,688.22元,上期为1,275,420,858.17元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9,487,189.11元,上期为121,676,183.33元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 19,767,735.96元,上期为9,580,470.11元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 70,357,392.62元,上期为 - 159,614,475.67元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 78,601,483.55元,上期为 - 30,168,465.79元[19] - 期初现金及现金等价物余额本期为641,931,488.84元,上期为584,564,080.24元[19] - 期末现金及现金等价物余额本期为563,330,005.29元,上期为554,395,614.45元[19] 其他财务数据 - 总资产23.74亿元,较上年度末下降4.19%[4] - 其他流动资产7089.79万元,较期初增长57.97%[6] - 期末流动资产合计14.39亿元,较期初15.30亿元有所下降;非流动资产合计9.35亿元,较期初9.47亿元略有下降;资产总计23.74亿元,较期初24.78亿元减少[10][11] - 期末流动负债合计16.62亿元,较期初17.80亿元减少;非流动负债合计0.25亿元,较期初0.24亿元略有增加;负债合计16.86亿元,较期初18.05亿元减少[11] - 期末所有者权益合计6.88亿元,较期初6.73亿元增加;负债和所有者权益总计23.74亿元,与资产总计相等[11][12] - 归属于母公司所有者权益合计期末为8.79亿元,较期初8.60亿元增加;少数股东权益期末为 - 1.91亿元,较期初 - 1.87亿元减少[12] 其他重要内容 - 报告期末普通股股东总数63147人[7] - 冯滨持股比例15.39%,持股数量1.51亿股[7]