收入和利润(同比环比) - 营业收入同比增长92.96%至3.99亿元(399,068,578.25元),上年同期为2.07亿元(206,809,092.09元)[5] - 公司营业总收入同比增长93%至3.99亿元,上期为2.07亿元[26] - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈,同比增长371.23%至4449.7万元(44,496,959.41元),上年同期亏损1640.6万元(-16,405,616.80元)[5] - 扣非净利润同比增长511.54%至3409.1万元(34,090,746.15元),上年同期亏损828.4万元(-8,283,621.91元)[5] - 营业利润从亏损2148.7万元转为盈利5086.9万元[27] - 净利润从亏损1640.6万元转为盈利4477.7万元[28] - 基本每股收益从-0.0989元提升至0.2684元[29] - 加权平均净资产收益率提升4.09个百分点至3.01%,上年同期为-1.08%[5] 成本和费用(同比环比) - 研发费用保持稳定,本期1437.8万元vs上期1453.5万元[27] 经营活动现金流 - 经营活动现金流净额大幅改善至5796.0万元(57,960,264.16元),上年同期为-4627.9万元(-46,279,493.65元),同比增长225.24%[5] - 经营活动现金流入3.32亿元,同比增长48.1%[29] - 销售商品现金流入3.26亿元,同比增长49%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为5796万元,去年同期为-4628万元[30] 投资活动现金流 - 投资活动现金流净流出扩大66.99%至1.27亿元(-127,465,532.99元),因理财产品赎回减少[13] - 投资活动现金流出小计为2.236亿元,去年同期为2.598亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.275亿元,去年同期为-7633万元[30] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流净流入下降61.81%至3635.7万元(36,356,751.14元),因借款减少[13] - 筹资活动现金流入小计为1.241亿元,去年同期为2.028亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为3636万元,去年同期为9520万元[30] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-3274万元,去年同期为-2776万元[31] - 期末现金及现金等价物余额为1.518亿元,去年同期为2.017亿元[31] 资产变化 - 交易性金融资产同比增长48.26%至2.98亿元(297,960,024.03元),主要因理财产品增加[10] - 在建工程同比增长119.10%至3975.5万元(39,754,942.11元),因兽用原料药产线技改投入[10] - 货币资金期末余额为271,699,911.85元,期初余额为326,144,663.23元[21] - 交易性金融资产期末余额为297,960,024.03元,期初余额为200,965,615.92元[21] - 应收账款期末余额为415,047,080.15元,期初余额为368,367,475.80元[21] - 流动资产合计期末余额为1,346,009,223.51元,期初余额为1,312,585,417.22元[22] - 固定资产期末余额为1,505,027,290.50元,期初余额为1,525,198,068.46元[22] 负债变化 - 短期借款期末余额为355,689,151.00元,期初余额为316,784,375.11元[22] - 流动负债合计9.48亿元,较上期9.23亿元增长2.7%[23] - 长期借款从5906.3万元下降至1797.3万元,降幅69.6%[23][24] - 应付票据从2.83亿元下降至2.26亿元,降幅20.2%[23] 公允价值变动收益 - 公允价值变动收益同比改善148.15%至871.1万元(8,711,382.63元),主要来自证券及理财产品估值变动[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,229[16] - 武汉统盛投资有限公司持股比例为48.38%,持股数量为82,800,000股[16] - 梁栋国持股比例为6.12%,持股数量为10,476,063股[16] - 公司股份回购专用证券账户持有股份753,600股,持股比例0.44%[17]
回盛生物(300871) - 2025 Q1 - 季度财报