整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入10.42亿元，较上年同期增长2.76%[7] - 归属于上市公司股东的净利润7211.51万元，较上年同期下降10.90%[7] - 经营活动产生的现金流量净额1.97亿元，较上年同期增长723.31%[7] - 本报告期末总资产59.94亿元，较上年度末下降1.70%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益34.31亿元，较上年度末增长2.17%[7] - 营业总收入为10.42亿元，较上期的10.14亿元增长2.76%；营业总成本为9.89亿元，较上期的9.21亿元增长7.47%[30] - 营业利润为9308.70万元，较上期的1.09亿元下降14.52%；利润总额为9304.80万元，较上期的1.09亿元下降14.43%[30] - 净利润为8136.11万元，较上期的9162.12万元下降11.20%；归属于母公司所有者的净利润为7211.51万元，较上期的8093.76万元下降10.90%[31] - 其他综合收益的税后净额为 - 724.34万元，较上期的 - 3487.07万元有所上升；综合收益总额为7411.77万元，较上期的5675.04万元增长30.60%[31] - 基本每股收益为0.1302元，较上期的0.1457元下降10.64%；稀释每股收益为0.1302元，较上期的0.1457元下降10.64%[31] - 经营活动现金流入小计为12.21亿元，较上期的10.01亿元增长22.00%；经营活动现金流出小计为10.24亿元，较上期的10.33亿元下降0.82%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元，较上期的 - 3161.82万元由负转正[32] - 负债合计为21.44亿元，较上期的23.28亿元有所下降；所有者权益合计为38.50亿元，较上期的37.70亿元有所上升[29] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较年初下降100.00%，主要系报告期内母公司结构性存款到期收回所致[11] - 应收款项融资较年初下降53.15%，主要系报告期内银行承兑汇票背书支付供应商货款所致[11] - 货币资金期末余额为979,713,629.33元，期初余额为844,696,443.76元[27] - 应收账款期末余额为529,523,986.29元，期初余额为620,256,105.14元[27] - 流动资产合计期末余额为2,325,701,337.46元，期初余额为2,381,879,275.58元[27] - 非流动资产合计期末余额为3,667,951,241.42元，期初余额为3,715,685,676.80元[28] - 资产总计期末余额为5,993,652,578.88元，期初余额为6,097,564,952.38元[28] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额为25,027,141.13元，期初余额为130,076,388.25元[28] - 流动负债合计为14.37亿元，较上期的16.94亿元有所下降；非流动负债合计为7.07亿元，较上期的6.34亿元有所上升[29] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用较上期增长543.61%，主要系上年同期子公司Trividia Health Inc.汇兑损益影响所致[12] - 其他收益较上期增长40.15%，主要系报告期内母公司收到的软件退税增加所致[12] - 收到的税费返还较上期增长39.39%，主要系报告期内母公司收到的软件退税款增加所致[13] - 支付的各项税费为82,091,472.56元，较上期增长35.81%[14] 投资与筹资活动现金流量关键指标变化 - 收回投资收到的现金为24,116,726.21元，较上期减少68.88%[14] - 取得投资收益收到的现金为575,874.59元，较上期增长41.80%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为44,818,011.39元，较上期增长596.28%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 154,522,224.67元，较上期减少128.41%[14] - 期末现金及现金等价物余额为929,415,113.25元，较上期增长39.86%[15] - 投资活动现金流入小计为3.14亿元，较上期的7790.69万元增长303.25%；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4987.34万元，较上期的8693.77万元下降42.63%[32] - 投资活动现金流出小计为2.693460292亿美元，较之前的8693.773352万美元有变化[33] - 投资活动产生的现金流量净额为4481.801139万美元，之前为 - 903.079506万美元[33] - 取得借款收到的现金为9576.413873万美元，之前为2501.6万美元[33] - 偿还债务支付的现金为2.45亿美元，之前为3291.6万美元[33] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为90.08368万美元，之前为434.625994万美元[33] - 支付其他与筹资活动有关的现金为438.55266万美元，之前为5540.625292万美元[33] - 筹资活动现金流出小计为2.502863634亿美元，之前为9266.851286万美元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.5452222467亿美元，之前为 - 6765.251286万美元[33] - 现金及现金等价物净增加额为8795.24059万美元，之前为 - 1.1556427065亿美元[33] - 期末现金及现金等价物余额为9.2941511325亿美元，之前为6.6454445556亿美元[33] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为16,418，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 李少波持股比例为25.29%，持股数量为142,685,648股[17] - 公司回购专用证券账户累计持有公司股份7,420,787股，占期末总股本的1.32%[19] - 限售股期初总数为108,919,658股，本期增加46,950股，期末总数为108,966,608股[21][22] - 公司拟回购资金总额不低于1.5亿元且不超过3亿元，回购价格不超过34元/股，实施期限为12个月，报告期内未实施[23] - 副董事长李心一增持62,600股，增持均价约24.72元/股，增持金额154.78万元，增持股份占总股本比例为0.01%[24] - 增持后李心一直接持有公司股份815,800股，占总股本比例为0.14%，其与李少波合计持股占比25.43%[24]