收入和利润(同比环比) - 公司2025年第一季度营业收入为1.571亿元,同比下降16.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为452.76万元,同比大幅增长165.60%[5] - 公司营业总收入本期为1.571亿元,同比下降16.6%(上期为1.884亿元)[31] - 净利润本期为395万元,同比扭亏为盈(上期亏损707万元)[32] - 基本每股收益0.0053元(上期-0.0081元)[32] - 利润总额同比激增196.04%,主要因营业外支出下降及营业利润增加[20] 成本和费用(同比环比) - 财务费用同比下降49.35%,主要因存款利息减少[15] - 研发费用下降19.4%至694万元(上期861万元)[31] - 应付职工薪酬增长31.4%至7177万元(上期5464万元)[30] - 信用减值损失扩大18%至394万元(上期334万元)[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4064.47万元,同比改善44.83%[5] - 经营活动现金流量净流出4064万元,同比收窄44.8%(上期流出7368万元)[33] - 销售商品提供劳务现金流入下降22.6%至8410万元(上期1.086亿元)[33] - 投资活动现金流出小计为328,249,647.29元,同比减少30,000,000.00元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,704,780.41元,同比改善17,971,565.82元[34] - 筹资活动现金流入小计为1,482,000.00元,同比减少1,976,000.00元[34] - 筹资活动现金流出小计为1,166,197.45元,同比增加9,200.50元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为315,802.55元,同比减少1,985,200.50元[34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为426,825.51元,同比增加299,518.37元[34] - 现金及现金等价物净增加额为-52,606,880.74元,同比改善49,317,112.92元[34] - 期末现金及现金等价物余额为226,386,271.72元,同比减少101,259,616.57元[34] - 期末现金及现金等价物余额同比下降30.91%,主要因支付腾讯赔偿款及投资者索赔款[23] 资产和负债 - 货币资金期末余额为2.38亿元,较期初减少5,567万元(降幅18.95%)[28] - 应收账款期末余额为1.43亿元,较期初增加6,127万元(增幅75.17%)[28] - 应收账款期末较期初大幅增加75.18%,主要因年初对信用良好客户放宽信用政策[10] - 存货期末余额为1.02亿元,较期初增加792万元(增幅8.38%)[28] - 流动资产合计为5.14亿元,较期初减少1,630万元(降幅3.07%)[29] - 固定资产期末余额为2.65亿元,较期初减少736万元(降幅2.71%)[29] - 短期借款余额为500.53万元,与期初持平[29] - 应付账款期末余额为9,763万元,较期初增加710万元(增幅7.84%)[29] - 负债总额增长10.8%至30.48亿元(上期27.50亿元)[30] 其他收益和支出 - 其他收益同比大增96.54%,主要因增值税退税增加[16] - 营业外支出同比下降949.78万元,主要因上年同期计提腾讯案诉讼赔偿损失[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31,086人[25] - 第一大股东姜祖功持股10.09%,数量为85,836,363股[25] - 前10名股东中一致行动人合计持股比例达29.22%(姜祖功、卜静静等6方)[25] 其他财务数据 - 未分配利润累计亏损33.09亿元(上期33.05亿元)[31] - 公司第一季度报告未经审计[35]
聚力文化(002247) - 2025 Q1 - 季度财报