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天振股份(301356) - 2025 Q1 - 季度财报
天振股份天振股份(SZ:301356)2025-04-28 20:50

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入412,244,044.06元,上年同期153,404,077.42元,同比增长168.73%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,472,581.08元,上年同期 -9,984,221.49元,同比增长375.16%[5] - 2025年第一季度营业总收入4.1224404406亿美元,上期为1.5340407742亿美元,同比增长168.74%[20] - 净利润2747.258108万美元,上期净亏损998.422149万美元[21] - 基本每股收益0.13美元,上期为 - 0.05美元[22] - 综合收益总额2294.163021万美元,上期为 - 2697.092163万美元[21] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本3.7952877909亿美元,上期为1.7136918863亿美元,同比增长121.47%[20] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产3,235,678,916.87元,上年度末3,277,961,829.95元,同比减少1.29%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,970,815,022.10元,上年度末2,947,686,477.21元,同比增长0.78%[5] - 货币资金期末余额758,912,990.24元,期初余额507,254,020.20元,变动幅度49.61%,主要系理财资金到期赎回[9] - 交易性金融资产期末余额345,740,811.19元,期初余额710,416,995.44元,变动幅度 -51.33%,主要系理财资金到期赎回[9] - 预付款项期末余额21,709,600.21元,期初余额15,472,200.45元,变动幅度40.31%,主要系销售订单数量增长,材料采购量上升[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额60,159,082.27元,上年同期发生额 -158,236,118.70元,变动幅度138.02%,主要系本期理财产品赎回[10] - 2025年3月31日,公司应收账款期末余额371,984,496.51元,期初余额321,799,161.26元[17] - 2025年3月31日,公司存货期末余额265,018,249.34元,期初余额314,326,124.31元[17] - 2025年3月31日,公司流动资产合计期末余额1,848,271,757.85元,期初余额1,960,082,187.46元[17] - 2025年3月31日,公司长期股权投资期末余额6,926,705.52元,期初余额7,028,659.08元[17] - 非流动资产合计13.8740715902亿美元,上期为13.1787964249亿美元,同比增长5.27%[18] - 资产总计33.23567891687亿美元,上期为33.27796182995亿美元,同比下降0.13%[18] - 流动负债合计2.5048664981亿美元,上期为3.1581997059亿美元,同比下降20.69%[18] - 负债合计2.6486389477亿美元,上期为3.3027535274亿美元,同比下降19.80%[19] - 所有者权益合计29.708150221亿美元,上期为29.4768647721亿美元,同比增长0.80%[19] - 经营活动现金流入小计本期为3.814443364亿美元,上期为1.1572917075亿美元,销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.622241796亿美元,上期为0.8747454725亿美元[23] - 经营活动现金流出小计本期为3.8392798019亿美元,上期为1.767935701亿美元,经营活动产生的现金流量净额本期为 - 0.0248364379亿美元,上期为 - 0.6106439935亿美元[23] - 投资活动现金流入小计本期为14.2027275837亿美元,上期为8.0055516265亿美元,收回投资收到的现金本期为14.142436301亿美元,上期为8亿美元[23] - 投资活动现金流出小计本期为13.601136761亿美元,上期为9.5879128135亿美元,投资活动产生的现金流量净额本期为0.6015908227亿美元,上期为 - 1.582361187亿美元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为0.0187224026亿美元,筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.0187224026亿美元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.0080507088亿美元,上期为 - 0.0028787962亿美元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.566082691亿美元,上期为 - 2.1958839767亿美元[24] - 期初现金及现金等价物余额本期为4.4749214184亿美元,上期为18.5551210686亿美元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为5.0410041094亿美元,上期为16.3592370919亿美元[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,294,优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中,方庆华持股比例41.05%,持股数量88,666,080股;朱彩琴持股比例14.03%,持股数量30,294,000股[12] - 前10名无限售条件股东中,全国社保基金四一四组合持有无限售条件股份数量2,099,935股[13] - 方庆华与朱彩琴系夫妻关系,为公司控股股东、实际控制人;方欣悦、朱方怡系其子女,构成一致行动人[13] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[25]