公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司资产总计806,142,330.23元，较上年期末增长2.70%；归属于上市公司股东的净资产454,400,426.39元，较上年期末增长1.44%[9] - 2025年1 - 3月，公司营业收入169,911,688.67元，较上年同期增长25.30%；归属于上市公司股东的净利润6,469,930.76元，较上年同期下降10.45%[9] - 2025年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额24,831,833.35元，较上年同期增长512.42%[9] - 2025年3月31日流动资产合计548,179,746.47元，2024年12月31日为521,199,983.83元[34] - 2025年3月31日非流动资产合计257,962,583.76元，2024年12月31日为263,718,420.80元[35] - 2025年3月31日资产总计806,142,330.23元，2024年12月31日为784,918,404.63元[35] - 2025年3月31日流动负债合计332,992,995.40元，2024年12月31日为318,369,015.65元[36] - 2025年3月31日非流动负债合计18,394,563.97元，2024年12月31日为18,618,893.44元[36] - 2025年3月31日负债合计351,387,559.37元，2024年12月31日为336,987,909.09元[36] - 2025年3月31日所有者权益合计454,754,770.86元，2024年12月31日为447,930,495.54元[36] - 2025年3月31日公司资产总计817,104,439.06元，较2024年12月31日的796,397,567.79元增长2.60%[38][39] - 2025年3月31日流动资产合计545,760,797.62元，较2024年12月31日的519,152,532.92元增长5.12%[38] - 2025年1 - 3月营业总收入169,911,688.67元，较2024年1 - 3月的135,608,318.84元增长25.29%[41] - 2025年1 - 3月营业总成本164,329,458.75元，较2024年1 - 3月的128,208,889.53元增长28.18%[41] - 2025年1 - 3月净利润6,464,275.23元，较2024年1 - 3月的7,224,785.72元下降10.53%[42] - 2025年1 - 3月营业收入169,821,924.73元，2024年同期为135,606,050.13元[45] - 2025年1 - 3月净利润6,608,545.32元，2024年同期为7,253,436.14元[45] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.07元/股，较2024年1 - 3月的0.08元/股下降12.50%[43] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.07元/股，2024年同期为0.08元/股[46] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计235,633,444.96元，2024年同期为201,357,498.19元[47] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额24,831,833.35元，2024年同期为 - 6,021,022.98元[47] - 2025年1 - 3月投资活动现金流入小计40,475,364.36元，2024年同期为20,976,351.07元[48] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额16,351,292.47元，2024年同期为 - 23,357,377.57元[48] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流入小计360,000.00元，2024年同期为2,992,911.38元[48] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额360,000.00元，2024年同期为 - 7,183,199.75元[48] - 2025年1 - 3月期末现金及现金等价物余额103,466,273.25元，2024年同期为82,054,162.12元[48] - 经营活动现金流出小计为2.1063006336亿美元，较上期2.0946655007亿美元略有增加[50] - 经营活动产生的现金流量净额为2507.892903万美元，上期为 - 502.123533万美元[50] - 投资活动现金流入小计为4049.689665万美元，上期为2097.635107万美元[50] - 投资活动现金流出小计为2376.407189万美元，上期为4433.372864万美元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为1673.282476万美元，上期为 - 2335.737757万美元[50] - 筹资活动现金流出小计为517.611113万美元，上期无数据[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 517.611113万美元，上期无数据[50] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为38.612429万美元，上期为100.946303万美元[50] - 现金及现金等价物净增加额为4219.787808万美元，上期为 - 3254.5261万美元[50] - 期末现金及现金等价物余额为1.010819131亿美元，上期为8177.995575万美元[50] 公司具体资产负债项目关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司货币资金137,869,546.09元，较上年期末增长58.21%，主要因上年四季度营收高且款项本期收回，同时收回到期银行结构性存款投资净额2000万元[10] - 截至2025年3月31日，公司应收票据1,222,641.63元，较上年期末增长360.39%，主要因客户以商业承兑汇票支付货款增加[10] - 2025年3月31日货币资金135,485,185.94元，较2024年12月31日的84,491,045.64元增长60.35%[37] - 2025年3月31日应付票据195,096,806.98元，较2024年12月31日的157,822,680.91元增长23.62%[38] - 2025年3月31日负债合计368,207,707.55元，较2024年12月31日的354,109,381.60元增长3.98%[39] 公司成本费用及损益关键指标变化 - 2025年1 - 3月，公司营业成本149,532,545.75元，较上年同期增长31.19%，主要因营收增长及电池出口退税率下调[10] - 2025年1 - 3月，公司财务费用 - 892,676.64元，较上年同期增长38.22%，主要因本期汇兑损益减少62.33万元[10] - 2025年1 - 3月，公司非经常性损益合计463,297.48元，净额为393,802.86元[12] - 2025年1 - 3月销售费用2,182,507.89元，较2024年1 - 3月的2,577,245.12元下降15.31%[42] 公司股份及股东相关情况 - 报告期末，公司无限售股份总数46,817,500股，占比49.57%；有限售股份总数47,632,500股，占比50.43%[14] - 报告期末，公司普通股股东人数为6,233人[14] - 前十大股东期初持股总数68274497股，变动489731股，期末持股总数68764228股，占比72.81%[15] - 李维海期末持股27563000股，占比29.18%；王红旗期末持股27461000股，占比29.07%[15] - 股东李维海与李彰昊是父子关系，王红旗与王嘉乔是父子关系，李维海与王红旗是一致行动人[15][16] - 李维海是东莞市海红管理咨询中心执行事务合伙人，王红旗是东莞市旗威管理咨询中心执行事务合伙人[16] 公司诉讼相关情况 - 公司作为原告/申请人诉讼累计金额3693228.45元，占期末净资产比例0.81%[21] - 公司起诉金莱特公司及其母公司追讨1999999.60元货款，已全额收回[21] - 公司起诉枫叶公司追讨1693228.85元货款，一审判决已生效，未决定申请强制执行[22][23] 公司关联交易相关情况 - 日常性关联交易预计购买原材料等20000000元，实际发生0元；其他预计700000000元，实际发生269205492.70元[24] - 预计向深圳市中金岭南科技有限公司购买商品2000万元，实际未发生[25] 公司授信及担保相关情况 - 公司拟申请不超7亿元综合授信额度，股东等自愿为其提供连带责任保证担保[25] - 公司及子公司作为被担保方，关联担保合计金额为269,205,492.70元[26][27] 公司受限资产情况 - 公司受限资产账面价值为34,403,272.84元，占总资产比例为4.27%，原因是银行票据承兑保证金[30] 公司财务报告审计情况 - 公司财务报告未审计[33]