整体财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计12.47亿元，较上年期末减少5.75%；归属于上市公司股东的净资产6.26亿元，较上年期末增加2.67%[11] - 2025年1 - 3月营业收入1.83亿元，较上年同期增加20.48%；归属于上市公司股东的净利润1550.90万元，较上年同期增加99.90%[11] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 3545.48万元，较上年同期减少253.89%[11] - 2025年1 - 3月净利润1744.79万元，较上年同期增加114.91%，因收入增加、汇兑收益及新纳入合并公司贡献[14] - 2025年3月31日流动资产合计803,847,758.84元，较2024年末902,955,326.61元减少[31] - 2025年3月31日非流动资产合计443,440,907.73元，较2024年末420,417,995.41元增加[32] - 2025年3月31日资产总计1,247,288,666.57元，较2024年末1,323,373,322.02元减少[32] - 2025年3月31日流动负债合计440,947,859.81元，较2024年末533,882,257.24元减少[32] - 2025年3月31日非流动负债合计93,337,041.31元，较2024年末94,798,954.13元减少[32] - 2025年3月31日负债合计534,284,901.12元，较2024年末628,681,211.37元减少[33] - 2025年3月31日所有者权益合计713,003,765.45元，较2024年末694,692,110.65元增加[33] - 2025年3月31日资产总计801,898,755.27元，较2024年12月31日的824,707,727.51元下降2.77%[36][37] - 2025年3月31日负债合计283,052,860.53元，较2024年12月31日的315,551,925.64元下降10.29%[36][37] - 2025年3月31日所有者权益合计518,845,894.74元，较2024年12月31日的509,155,801.87元增长1.90%[37] - 2025年1 - 3月营业总收入182,512,563.63元，较2024年1 - 3月的151,482,219.37元增长20.5%[38] - 2025年1 - 3月营业总成本165,368,423.50元，较2024年1 - 3月的146,133,353.92元增长13.16%[38] - 公司2025年1 - 3月营业利润为20857309.28元，2024年同期为8510917.42元[39] - 公司2025年1 - 3月净利润为17447922.25元，2024年同期为8118763.91元[39] - 公司2025年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为15509012.45元，2024年同期为7758501.91元[39] - 公司2025年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，2024年同期均为0.08元/股[40] - 母公司2025年1 - 3月营业收入为98014246.93元，2024年同期为90163556.20元[40] - 母公司2025年1 - 3月净利润为9685467.86元，2024年同期为6555557.91元[40] 资产项目关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金1.61亿元，较上年期末减少33.27%，主要因支付采购货款等增加[12] - 2025年3月31日应收票据4374.75万元，较上年期末增加59.20%，因本期收到票据增加[12] - 2025年3月31日货币资金53,052,655.83元，较2024年12月31日的77,724,961.87元下降31.74%[35] - 2025年3月31日应收账款112,904,911.55元，较2024年12月31日的138,012,990.50元下降18.19%[35] - 2025年3月31日预付款项22,103,461.64元，较2024年12月31日的8,581,035.48元增长157.58%[35] 费用项目关键指标变化 - 2025年1 - 3月销售费用760.56万元，较上年同期增加39.46%，因销售收入增长[13] - 2025年1 - 3月研发费用919.84万元，较上年同期增加35.09%，因公司加大研发投入[13] - 2025年1 - 3月财务费用 - 222.58万元，较上年同期减少300.16%，因外币汇率变动汇兑收益增加[13] - 2025年1 - 3月销售费用7,605,626.50元，较2024年1 - 3月的5,453,455.45元增长39.46%[38] - 2025年1 - 3月研发费用9,198,402.65元，较2024年1 - 3月的6,809,116.44元增长35.09%[38] 非经常性损益及调整重述数据 - 2025年1 - 3月非经常性损益净额94.34万元，其中计入当期损益的政府补助123.14万元[15][16] - 营业成本上年期末调整重述后为112,210,250.62元，上上年期末调整重述后为143,998,450.44元；销售费用上年期末调整重述后为5,453,455.45元，上上年期末调整重述后为6,137,266.82元[18] 股东相关信息 - 无限售股份总数期初和期末均为41,202,108股，占比40.58%；有限售股份总数期初和期末均为60,319,270股，占比59.42%；总股本为101,521,378股；普通股股东人数为4102人[20] - 罗辑期末持股21,212,100股，占比20.89%；欧毅期末持股21,210,800股，占比20.89%；唐明利期末持股13,636,350股，占比13.43%；顾立东期末持股9,848,475股，占比9.70%；廖为期末持股4,254,286股，占比4.19%；路璧华期末持股4,130,000股，占比4.07%；成都优机创新企业管理中心期末持股1,789,000股，占比1.76%；成都优机投资管理中心期末持股788,690股，占比0.78%；简志雄期末持股493,662股，占比0.49%；国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户期末持股440,387股，占比0.43%[21][22] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期初持股77,717,921股，持股变动85,829股，期末持股77,803,750股，占比76.63%；期末持有限售股份60,036,520股，持有无限售股份17,767,230股[22] - 公司控股股东、实际控制人为罗辑、欧毅，二人是优机投资和优机创新的普通合伙人，罗辑任优机投资执行事务合伙人，欧毅任优机创新执行事务合伙人，其他股东无相互关系[22] 公司重大事项 - 报告期内公司存在对外担保事项，为全资子公司、控股子公司授信提供担保，公告编号2025 - 028[25][26] - 报告期内公司拟向特定对象发行可转换公司债券，新增承诺《关于向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2025 - 012）、《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》（公告编号：2025 - 018）[26] - 其他货币资金被质押，账面价值为17,739,883.97元，占总资产的比例为1.42%，原因是使用受限的保证金[26] - 受限资产总计220,415,322.57元，占比17.67%，用于日常经营活动融资担保[27] - 子公司优机精密以增持25%比扬精密股权质押，获2123万元专项并购贷款[27] 现金流量表关键指标变化 - 合并现金流量表中，2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为227071105.95元，2024年同期为224963655.56元[42] - 合并现金流量表中，2025年1 - 3月收到的税费返还为15963411.53元，2024年同期为9089924.46元[42] - 合并现金流量表中，2025年1 - 3月经营活动现金流入小计为245195996.23元，2024年同期为239398467.72元[42] - 合并现金流量表中，2025年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金为198023435.20元，2024年同期为147812160.23元[42] - 经营活动现金流出小计从216,359,119.57元增加到280,650,816.52元，经营活动产生的现金流量净额从23,039,348.15元变为 -35,454,820.29元[43] - 投资活动现金流入小计为6,000,000.00元，投资活动现金流出小计从5,971,974.71元增加到54,738,744.10元，投资活动产生的现金流量净额从 -5,971,974.71元变为 -48,738,744.10元[43] - 筹资活动现金流入小计从29,511,565.41元变为35,879,328.36元，筹资活动现金流出小计从29,947,762.51元变为31,243,851.22元，筹资活动产生的现金流量净额从 -436,197.10元变为4,635,477.14元[43] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响从80,543.12元增加到2,696,171.77元，现金及现金等价物净增加额从16,711,719.46元变为 -76,861,915.48元[43] - 母公司经营活动现金流入小计从144,990,389.42元增加到180,144,253.60元[44] - 母公司经营活动现金流出小计从154,822,817.90元增加到186,497,771.48元，经营活动产生的现金流量净额从 -9,832,428.48元变为 -6,353,517.88元[45] - 母公司投资活动现金流出小计从4,622,527.04元增加到29,088,894.49元，投资活动产生的现金流量净额从 -4,622,527.04元变为 -29,088,894.49元[45] - 母公司筹资活动现金流入小计从20,000,000.00元增加到30,000,000.00元，筹资活动现金流出小计从18,988,602.78元增加到22,270,361.10元，筹资活动产生的现金流量净额从1,011,397.22元增加到7,729,638.90元[45] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响从1,100,618.08元增加到1,827,294.64元，现金及现金等价物净增加额从 -12,342,940.22元变为 -25,885,478.83元[45] - 母公司期末现金及现金等价物余额从30,618,572.15元增加到42,288,180.18元[45] 财务报告审计情况 - 财务报告未经审计[29]