整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入20.64亿元，较上年同期增长1.94%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，较上年同期增长15.36%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.01亿元，较上年同期增长13.56%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.55亿元，上年同期为 -5.26亿元[5] - 本报告期基本每股收益0.0778元/股，较上年同期增长15.43%[5] - 本报告期末总资产78.82亿元，较上年度末增长2.25%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益37.78亿元，较上年度末增长2.94%[6] - 2025年第一季度营业总收入20.64亿元，较2024年第一季度的20.25亿元增长1.94%[17] - 2025年第一季度营业总成本19.10亿元，较2024年第一季度的18.86亿元增长1.25%[17] - 2025年第一季度净利润1.09亿元，较2024年第一季度的0.94亿元增长15.22%[18] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计19.29亿元，较2024年第一季度的18.53亿元增长4.16%[20] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计21.84亿元，较2024年第一季度的23.79亿元下降8.28%[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.55亿元，较2024年第一季度的 - 5.26亿元亏损收窄51.52%[20] - 2025年流动负债合计25.93亿元，较之前的26.99亿元下降3.93%[15] - 2025年非流动负债合计13.54亿元，较之前的11.87亿元增长14.00%[15] - 2025年负债合计39.47亿元，较之前的38.86亿元增长1.56%[15] - 2025年所有者权益合计39.34亿元，较之前的38.22亿元增长2.96%[15] - 投资活动现金流入小计2025年为279,141.60元，2024年为211,811.06元；现金流出小计2025年为92,897,547.31元，2024年为106,640,666.23元；现金流量净额2025年为 - 92,618,405.71元，2024年为 - 106,428,855.17元[21] - 筹资活动现金流入小计2025年为775,996,246.01元，2024年为723,863,947.72元；现金流出小计2025年为358,428,015.93元，2024年为299,312,306.77元；现金流量净额2025年为417,568,230.08元，2024年为424,551,640.95元[21] - 现金及现金等价物净增加额2025年为69,811,604.41元，2024年为 - 208,199,443.35元；期初余额2025年为527,697,015.33元，2024年为547,733,311.72元；期末余额2025年为597,508,619.74元，2024年为339,533,868.37元[21] - 2025年3月31日资产总计7,059,496,710.41元，2024年12月31日为6,930,293,655.11元；负债合计2025年为586,051,015.91元，2024年为454,096,663.91元；所有者权益合计2025年为6,473,445,694.50元，2024年为6,476,196,991.20元[24] - 2025年第一季度营业收入471,698.11元，2024年第一季度为2,735,849.00元[25] - 2025年第一季度营业利润 - 2,751,296.70元，2024年第一季度为 - 746,132.03元；利润总额2025年为 - 2,751,296.70元，2024年为 - 746,132.03元；净利润2025年为 - 2,751,296.70元，2024年为 - 762,616.52元[25] - 2025年第一季度税金及附加87,526.00元，2024年第一季度为22,421.68元；管理费用2025年为1,149,903.42元，2024年为1,313,176.45元；财务费用2025年为 - 121,149.54元，2024年为2,211,890.49元[25] - 2025年第一季度利息费用366,666.67元，2024年第一季度为2,947,654.83元；利息收入2025年为489,757.95元，2024年为740,516.91元[25] - 2025年第一季度其他收益77,909.07元，2024年第一季度为65,507.59元；信用减值损失2025年为 - 2,184,624.00元，2024年无此项数据[25] - 2025年第一季度持续经营净利润为-2751296.70元，2024年第一季度为-762616.52元[26] - 2025年第一季度综合收益总额为-2751296.70元，2024年第一季度为-762616.52元[26] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为707091.56元，2024年第一季度为1046998.18元[29] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为707091.56元，2024年第一季度为1046998.18元[29] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-161052.38元，2024年第一季度为-40418.26元[30] - 2025年第一季度取得投资收益收到的现金为10184335.00元[30] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为10184335.00元[30] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-733039085.00元，2024年第一季度为-1196620624.59元[30] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为762489333.33元，2024年第一季度为1087170437.38元[30] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为29289195.95元，2024年第一季度为-109490605.47元[30] 资产项目关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金为711,489,884.09元，较2024年12月31日的643,399,782.72元有所增加[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为10,000,000.00元，2024年12月31日无此项[13] - 2025年3月31日应收账款为241,693,266.51元，较2024年12月31日的186,645,242.52元增加[13] - 2025年3月31日其他应收款为60,734,585.43元，较2024年12月31日的6,734,926.87元大幅增加[13] - 2025年3月31日流动资产合计1,499,269,164.08元，较2024年12月31日的1,292,366,834.84元增加[14] - 2025年3月31日非流动资产合计6,382,234,732.33元，较2024年12月31日的6,415,623,860.19元略有减少[14] - 2025年3月31日资产总计7,881,503,896.41元，较2024年12月31日的7,707,990,695.03元增加[14] - 2025年3月31日短期借款为781,100,000.00元，较2024年12月31日的434,580,000.00元大幅增加[14] - 2025年3月31日流动资产合计642,643,859.78元，2024年12月31日为513,440,804.48元；非流动资产合计均为6,416,852,850.63元[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计369.30万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数33248户[10] - 廊坊百川资产管理有限公司持股4.74亿股，持股比例35.37%，质押2.15亿股；王东海持股1.77亿股，持股比例13.23%，质押9911万股[10] - 前十大股东中，曹飞持股82,086,878股，占比6.12%；荆州贤达实业有限公司持股48,152,936股，占比3.59%；红塔证券1号单一资产管理计划持股26,810,000股，占比2.00%[11] - 廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江及王东水为一致行动人；荆州贤达实业有限公司与荆州市景湖房地产开发有限公司为一致行动人[11]