整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入21.01亿元，上年同期19.22亿元，同比增长9.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期4.01亿元，上年同期2.62亿元，同比增长53.14%[4] - 基本每股收益本报告期0.33元/股，上年同期0.22元/股，同比增长50.00%[4] - 加权平均净资产收益率本报告期4.12%，上年同期2.85%，上升1.27个百分点[5] - 本报告期末总资产142.67亿元，上年度末138.04亿元，同比增长3.35%[5] - 2025年第一季度营业总收入21.01亿元，2024年同期为19.22亿元，同比增长9.31%[19] - 2025年第一季度营业总成本16.91亿元，2024年同期为15.73亿元，同比增长7.56%[19] - 2025年第一季度净利润3.996亿元，2024年同期为2.601亿元，同比增长53.63%[20] - 2025年第一季度基本每股收益0.33元/股，2024年同期为0.22元/股，同比增长50%[20] 应收账款情况 - 应收账款变动比例37.52%，主要系2025年教材教辅款尚未完全收回，其中义教阶段教材政府采购款2.56亿元[9] - 2025年3月31日应收账款为1,621,104,154.86元，较2024年12月31日的1,178,784,451.18元有所增加[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数30,845户[11] - 湖北长江出版传媒集团有限公司持股6.83亿股，持股比例56.31%[11] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股2913.88万股，持股比例2.40%[11] - 中信证券股份有限公司－社保基金1106组合持股1334.29万股，持股比例1.10%[11] - 前10名无限售条件股东中，湖北长江出版传媒集团有限公司持股683,374,204股[12] 资产负债项目变化 - 2025年3月31日货币资金为1,481,403,792.76元，较2024年12月31日的1,726,312,585.20元有所减少[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为2,287,046,761.00元，较2024年12月31日的2,424,479,954.42元有所减少[14] - 2025年3月31日存货为1,094,651,659.09元，较2024年12月31日的1,219,956,738.09元有所减少[14] - 2025年3月31日资产总计为14,267,143,625.81元，较2024年12月31日的13,804,444,381.17元有所增加[15] - 2025年3月31日应付账款为2,329,623,686.16元，较2024年12月31日的1,960,342,379.51元有所增加[15] - 2025年3月31日合同负债为592,055,154.28元，较2024年12月31日的863,338,919.28元有所减少[15] - 2025年3月31日负债合计为4,295,801,232.45元，较2024年12月31日的4,232,721,939.39元有所增加[16] - 2025年3月31日未分配利润为5,931,079,557.09元，较2024年12月31日的5,529,835,345.56元有所增加[16] 第一季度现金流量情况 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计13.77亿元，2024年同期为11.998亿元，同比增长14.74%[23] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计12.797亿元，2024年同期为13.88亿元，同比下降7.80%[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额9700.66万元，2024年同期为 - 1.882亿元[23] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计1478.2万元，2024年同期为2458.58万元，同比下降39.87%[23] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计3.444亿元，2024年同期为2694.41万元，同比增长1178.27%[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 986.48万元，2024年同期为 - 1245.13万元，同比增长20.80%[24]