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深城交(301091) - 2025 Q1 - 季度财报
深城交深城交(SZ:301091)2025-04-28 22:20

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入1.81亿元,较上年同期减少20.77%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2764.90万元,较上年同期增长13.51%[5] - 公司净利润为 -36,975,316.03元,较上期的 -42,962,743.46元有所改善[23] - 营业总收入本期发生额为181,317,153.21元,上期发生额为228,863,547.05元[21] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本本期发生额为211,378,317.84元,上期发生额为268,888,052.83元[21] - 销售费用为7,395,290.93元,较上期的6,725,513.07元增长10%[22] - 研发费用为24,251,703.63元,较上期的20,280,028.44元增长19.6%[22] 现金流数据(同比环比) - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.52亿元,较上年同期减少11.48%[5] - 经营活动现金流入小计为196,878,605.17元,较上期的212,641,781.74元下降7.4%[27] - 经营活动现金流出小计为448,450,960.53元,较上期的438,300,963.36元增长2.3%[27] - 投资活动现金流入小计为193,532,080.75元,较上期的525,074,493.58元下降63.1%[28] - 投资活动现金流出小计为447,357,492.26元,较上期的491,524,785.94元下降9%[28] - 筹资活动现金流入小计为2,428,000.00元,较上期的2,161,998.00元增长12.3%[28][30] - 筹资活动现金流出小计为3,946,569.87元,较上期的9,533,412.65元下降58.6%[30] - 现金及现金等价物净增加额为 -506,916,336.74元,较上期的 -199,480,888.63元降幅扩大[30] 其他财务数据(期末期初对比) - 本报告期末总资产33.26亿元,较上年度末减少5.38%[5] - 货币资金较上年末减少58.19%,主要系支付工资奖金等所致[9] - 交易性金融资产较上年末增长87.71%,主要系购买理财产品所致[9] - 预付款项较上年末增长112.54%,主要系预付集成项目款项所致[9] - 货币资金期末余额为365,048,614.38元,期初余额为873,132,458.06元[15] - 交易性金融资产期末余额为519,951,940.82元,期初余额为276,998,754.82元[15] - 应收账款期末余额为1,225,626,752.66元,期初余额为1,169,791,252.84元[15] - 预付款项期末余额为27,186,652.12元,期初余额为12,791,222.57元[15] - 资产总计期末余额为3,326,388,717.07元,期初余额为3,515,641,586.41元[17] - 负债合计期末余额为908,641,928.76元,期初余额为1,064,656,770.90元[18] - 所有者权益合计期末余额为2,417,746,788.31元,期初余额为2,450,984,815.51元[19] 其他重要内容 - 非流动性资产处置损益为 -7.30万元,主要系固定资产处置损益[6] - 计入当期损益的政府补助为468.64万元,主要系政府补助[6] - 报告期末普通股股东总数为36872[12] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.64%,持股数量为2,612,822股[13]