整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入97.64亿元，上年同期调整后为95.78亿元，同比增长1.95%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.49亿元，上年同期调整后为2.45亿元，同比增长1.89%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -5.25亿元，上年同期调整后为 -27.67亿元，同比增长81.03%[5] - 本报告期末总资产1632.39亿元，上年度末调整后为1633.86亿元，同比下降0.09%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益244.21亿元，上年度末调整后为242.92亿元，同比增长0.53%[5] - 营业总收入为97.64亿元，较上期的95.78亿元增长约2%[21] - 营业总成本为94.48亿元，较上期的92.33亿元增长约2.33%[21] - 营业利润为3.73亿元，较上期的3.62亿元增长约3%[22] - 净利润为3.05亿元，较上期的3.01亿元增长约1.32%[22] - 流动负债合计为987.03亿元，较上期的1031.94亿元下降约4.35%[19] - 非流动负债合计为285.04亿元，较上期的248.13亿元增长约14.87%[19] - 归属于母公司所有者权益合计为244.21亿元，较上期的242.92亿元增长约0.53%[20] - 基本每股收益为0.0977元，较上期的0.0930元增长约5.05%[22] - 稀释每股收益为0.0940元，较上期的0.0821元增长约14.5%[22] 资产项目关键指标变化 - 预付款项较年初增加5.25亿元，增幅37.12%，主要为报告期内按合同约定新增预付款项[9] - 在建工程较年初增加3663.22万元，增幅35.76%，主要因项目建设进度投入增加[9] - 合并资产负债表中，期末货币资金为8,353,830,925.87元，期初为7,111,421,501.09元[17] - 期末应收票据为1,420,929,024.84元，期初为1,298,994,045.55元[17] - 期末应收账款为17,948,885,575.61元，期初为17,881,678,129.67元[17] - 期末预付款项为1,938,353,545.91元，期初为1,413,621,470.40元[17] - 期末其他应收款为5,355,451,121.93元，期初为4,582,454,653.24元[17] - 期末流动资产合计115,741,556,885.51元，期初为117,123,312,109.20元[17] 减值损失关键指标变化 - 信用减值损失较上年同期增加3200.85万元，增幅453.16%，主要系应收款项原值、组合账龄变化[11] - 资产减值损失较上年同期增加994.76万元，增幅147.53%，主要系合同资产原值、组合账龄变化[11] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3.60亿元，降幅46.16%，主要系购建长期资产支付现金增加[12] - 经营活动现金流入小计本期为175.91亿美元，上期为157.03亿美元，经营活动现金流出小计本期为181.16亿美元，上期为184.70亿美元，经营活动产生的现金流量净额本期为 -5.25亿美元，上期为 -27.67亿美元[25] - 投资活动现金流入小计本期为3791.77万美元，上期为2.48亿美元，投资活动现金流出小计本期为11.77亿美元，上期为10.28亿美元，投资活动产生的现金流量净额本期为 -11.39亿美元，上期为 -7.79亿美元[25][26] - 筹资活动现金流入小计本期为97.14亿美元，上期为72.90亿美元，筹资活动现金流出小计本期为68.79亿美元，上期为41.95亿美元，筹资活动产生的现金流量净额本期为28.35亿美元，上期为30.96亿美元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为7062.85万美元，上期为393.83万美元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为12.42亿美元，上期为 -4.46亿美元[26] - 期初现金及现金等价物余额本期为64.20亿美元，上期为59.95亿美元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为76.62亿美元，上期为55.49亿美元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为134.72亿美元，上期为129.55亿美元[25] - 收到的税费返还本期为1350.05万美元，上期为2816.56万美元[25] - 取得借款收到的现金本期为96.05亿美元，上期为62.75亿美元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为48,002，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，山东高速集团有限公司持股比例49.75%，持股数量776,564,176.00股[14] - 前10名无限售条件股东中，山东高速集团有限公司持有无限售条件股份数量735,327,063.00股[15] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持有公司股份9,159,925股，占总股本0.59%[15]