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三角防务(300775) - 2024 Q3 - 季度财报(更正)
三角防务三角防务(SZ:300775)2025-04-29 01:10

收入和利润(同比环比) - 公司第三季度营业收入为3.19亿元,同比下降52.75%[5] - 营业总收入下降至1,362,599,108.81元,同比减少30.05%,主要因客户订单滞后及产品价格调减2.14亿元[10] - 公司营业总收入本期发生额为13.63亿元,同比下降30.02%(上期为19.48亿元)[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-2869.9万元,同比下降114.69%[5] - 净利润下降至298,838,537.57元,同比减少51.51%,主要因营业收入减少及产品价格调减[10] - 公司净利润本期为2.99亿元,同比下降51.5%(上期为6.16亿元)[26] - 综合收益总额为298,838,537.57元,归属于母公司所有者的综合收益总额相同[27] - 基本每股收益为0.54元,稀释每股收益相同[27] 成本和费用(同比环比) - 公司研发费用6525.8万元,较上期增长24.03%(上期为5261.4万元)[26] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5.96亿元,同比下降805.43%[5] - 经营活动现金流量净额为-595,548,385.09元,同比下降805.43%,主要因销售商品收到的现金减少[10] - 投资活动现金流量净额为-1,032,441,791.25元,同比下降271.72%,主要因投资支付的现金增加[10] - 筹资活动现金流量净额增长至1,209,054,454.72元,同比上升169.27%,主要因借款收到的现金增加[11] - 现金及现金等价物净增加额为-418,935,721.62元,同比下降497.15%,主要因销售现金减少及投资现金增加[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为487,129,593.39元[28] - 收到的税费返还为17,815,846.73元[28] - 经营活动现金流入小计为661,712,432.55元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-595,548,385.09元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,032,441,791.25元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,209,054,454.72元[29] - 现金及现金等价物净增加额为-418,935,721.62元[29] - 期末现金及现金等价物余额为2,748,173,086.83元[29] 资产和负债 - 公司总资产为92.09亿元,较上年度末增长11.35%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为56.81亿元,较上年度末增长4.57%[5] - 应收款项融资为19.81万元,同比下降99.56%,主要因银行承兑汇票贴现[9] - 在建工程为9.82亿元,同比增长177.04%,主要因募投项目持续投入[9] - 短期借款为10.99亿元,同比增长162.60%,主要因信用借款及商业承兑汇票增长[9] - 应付账款为9.25亿元,同比增长31.48%,主要因应付设备及工程款增长[9] - 其他债权投资为5.59亿元,同比增长81.26%,主要因购买大额存单增长[9] - 合同负债大幅增长至7,825,464.06元,同比增长1238.42%,主要由于预收货款增加[10] - 公司货币资金期末余额为2,752,034,806元,较期初减少417,466,989.01元[21] - 交易性金融资产期末余额为390,906,889.98元,期初无此项资产[21] - 应收账款期末余额为1,861,698,562.19元,较期初增加309,848,955.58元[21] - 应收票据期末余额为547,018,875.27元,较期初增加102,936,821.35元[21] - 预付款项期末余额为23,797,310.91元,较期初增加13,347,697.05元[21] - 公司流动资产合计65.24亿元,较上期增长1.81%(上期为64.08亿元)[22] - 公司非流动资产合计26.85亿元,较上期增长44.18%(上期为18.62亿元)[22] - 公司短期借款10.99亿元,较上期增长162.65%(上期为4.18亿元)[22] - 公司应付账款9.25亿元,较上期增长31.48%(上期为7.04亿元)[22] - 公司资产总计92.09亿元,较上期增长11.35%(上期为82.7亿元)[22] - 公司负债合计35.28亿元,较上期增长24.34%(上期为28.37亿元)[23] - 公司所有者权益合计56.81亿元,较上期增长4.57%(上期为54.33亿元)[23] 股东和股权结构 - 西安航空产业投资有限公司为最大股东,持股10.90%,共计60,000,000股[13] - 三森实业投资湖北有限公司为第二大股东,持股6.55%,共计36,042,500股[13] - 广东温氏投资有限公司为第三大股东,持股6.51%,共计35,794,788股[13] - 招商银行-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股471,100股(占总股本0.09%),期末持股增至4,482,220股(占总股本0.81%)[15][17] - 中国工商银行-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金期初持股4,597,000股(占总股本0.84%),期末持股增至9,484,031股(占总股本1.72%)[15] - 2022年限制性股票激励计划(首次授予)本期解除限售1,281,000股,期末限售股数剩余1,118,000股[18] - 2022年限制性股票激励计划(预留部分授予)本期解除限售466,250股,期末限售股数剩余466,250股[18] - 严建亚持有15,000,000股高管锁定股,期末限售股数保持不变[18]