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三角防务(300775) - 2024 Q1 - 季度财报(更正)
三角防务三角防务(SZ:300775)2025-04-29 01:10

收入和利润 - 公司2024年第一季度营业收入为510,782,253.68元,同比下降22.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为166,845,834.68元,同比下降23.55%[5] - 公司本期营业总收入5.11亿元,同比下降22.43%[19] - 净利润1.67亿元,同比下降23.56%[20] - 基本每股收益0.30元,同比下降25%[20] 成本和费用 - 营业总成本3.04亿元,同比下降17.89%[19] - 研发费用为10,871,128.10元,同比下降39.56%[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-197,308,411.34元,同比下降234.61%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-57,402,151.78元,同比增长53.77%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为388,394,782.73元,同比增长432.24%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为96,721,866.42元,同比下降76.1%[22] - 经营活动现金流入小计本期为181,421,042.59元,同比下降59.3%[23] - 经营活动现金流出小计本期为378,729,453.93元,同比上升26.5%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-197,308,411.34元,同比下降234.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-57,402,151.78元,同比改善53.8%[23] - 筹资活动现金流入小计本期为472,207,993.16元,同比上升497.7%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为388,394,782.73元,同比上升432.3%[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为133,684,219.61元,同比上升40.2%[24] - 期末现金及现金等价物余额为3,300,793,028.06元,较期初上升4.2%[24] 资产和负债 - 总资产为8,627,310,082.80元,较上年度末增长4.32%[5] - 公司2024年3月31日流动资产总额为66.99亿元,较期初增长4.56%[17] - 货币资金期末余额33.06亿元,较期初增长4.3%[17] - 应收账款期末余额18.88亿元,较期初增长21.7%[17] - 存货期末余额10.23亿元,较期初下降6.63%[17] - 短期借款为620,348,791.16元,较期初增长48.28%[8] - 短期借款期末余额6.20亿元,较期初增长48.29%[17][18] - 应付票据期末余额5.19亿元,较期初下降18.04%[18] - 合同负债为1,016,870.51元,较期初增长73.92%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为39,605[11] - 西安航空产业投资有限公司为第一大股东,持股10.90%,数量为60,000,000股,其中质押30,000,000股[11] - 三森实业投资湖北有限公司持股6.55%,数量为36,042,500股,其中质押26,700,000股[11] - 广东温氏投资有限公司持股6.51%,数量为35,794,788股[11] - 西安鹏辉企业形象策划合伙企业持股5.91%,数量为32,546,243股,其中质押1,530,000股[11] - 西安投资控股有限公司持股5.45%,数量为30,000,000股[11] - 严建亚持股3.63%,数量为20,000,000股,其中15,000,000股为限售股[11] - 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持股1.25%,数量为6,872,300股[11] - 香港中央结算有限公司持股0.94%,数量为5,150,443股[11] - 2022年限制性股票激励计划(首次授予)期末限售股数为2,399,000股[15] 其他收益 - 其他收益为11,656,274.90元,同比增长1195.76%[8] 审计信息 - 公司第一季度报告未经审计[25]