集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，集团收益约1.37424亿港元，较去年减少约8.7%[7] - 2024年公司权益股东应占年内亏损约810.3万港元，较去年同期减少约18.4%[7] - 截至2024年12月31日止年度，每股普通股基本及摊薄亏损均为4.31港仙，2023年分别为5.37港仙[7] - 2024年公司收益约为1.37424亿港元，较去年同期约1.50555亿港元减少约8.7%[21] - 2024年公司销售成本约为1.32263亿港元，较去年同期约1.46317亿港元减少约9.6%[23] - 2024年公司毛利约516.1万港元，较去年同期约423.8万港元增加约21.8%[24] - 2024年其他收入约56.9万港元，较去年同期约22.5万港元增加约152.9%[25] - 2024年其他亏损净额约29.3万港元，去年同期为其他收入净额约16.4万港元[26] - 2024年行政及其他经营开支约1337.8万港元，较去年同期约1472.9万港元减少约9.2%[27] - 2024年财务成本约20.8万港元，较去年同期约5.1万港元增加约3.1倍[28] - 2024年所得税抵免约4.6万港元，较去年同期约23.6万港元减少约80.5%[29] - 2024年股东应占亏损约810.3万港元，较去年同期约993.5万港元减少约18.4%[30] - 2024年末公司权益拥有人应占权益总额约3479.6万港元，去年同期约3137.4万港元[32] - 2024年末流动资产净值约3360.7万港元，去年同期约2994.5万港元，现金及现金等价物约2657.1万港元，去年同期约1459.4万港元，流动比率为6.2，高于去年同期的5.2[33] - 2024年末就银行履约保证金质押的银行存款约23.4万港元，去年约20万港元[35] - 2024年末集团有18名雇员，去年为19名，员工总薪酬约441.6万港元，去年约455.2万港元[40] 各业务线收益关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，电讯服务收益约1085.2万港元，较2023年约736.5万港元大幅增加约47.3%[8] - 截至2024年12月31日止年度，分销业务收益约1.26572亿港元，较2023年约1.4319亿港元减少约11.6%[8] - 2024年内地与非内地旅客来港人次分别增长27%与44%，集团漫游产品收益显著增长[9] - 截至2024年12月31日止年度，电讯服务收益约1081.2万港元，较去年同期约731.8万港元增加约47.7%[12] - 2024年香港流动电话及电子产品分销业务收益约6541.6万港元，较去年同期约8994.8万港元减少约27.3%[15] - 2024年中国流动电话及电子产品分销业务收益约767.8万港元，较去年同期约954.6万港元减少约19.6%[16] - 2024年新加坡流动及数据充值分销业务收益约5347.8万港元，较去年同期约4369.6万港元增加约22.4%[17] - 2024年访港旅客中内地及非内地旅客人次分别增长27%与44%[18] - 2024年提供电讯服务及分销业务所得收益分别约为1085.2万港元及1.26572亿港元，分别占公司2024年收益约7.9%及92.1%[21] 公司业务及经营地点信息 - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事流动电讯服务及分销业务等[44] - 公司香港主要营业地点位于干诺道西188号香港商业中心37楼1、2、14及15室[45] 公司面临的风险 - 公司面临竞争激烈的市场，若未及时应对对手，成本或增加、收益或减少[49] - 公司作为流动虚拟网络营办商，依赖第三方电讯服务供应商，服务质量和稳定性影响大[50] - 公司依赖信息技术系统及网络，受干扰或变慢可能导致数据流失或操作中断[52] - 公司寻求拓展海外市场，面临监管制度和法律法规不熟悉的风险[53] - 公司处理大量敏感数据，数据安全漏洞或网络攻击会影响业务、财务和声誉[54] - 公司面临信用、利率、外汇和流动资金等财务风险，贸易应收款和存款多以外币计值[55] - 全球经济放缓或金融市场转差，可能使公司服务需求下降[56] - 公司成就依赖人才，主要高级职员或雇员离职可能影响业务经营及前景[57] 公司客户与供应商占比 - 截至2024年12月31日止年度，最大客户及五大客户应占收益分别占公司收益约38.9%及约91.8%，最大供应商及五大供应商的采购额分别占公司总采购额约40.1%及约94.1%[64] 公司股份相关交易 - 2024年10月24日，公司与李健诚先生订立贷款资本化协议，按每股0.20港元价格向其配 发及发行60,000,000股资本化股份，抵销股东贷款本金12,000,000港元，该协议于2024年12月13日完成[69] 公司关联交易 - 截至2024年12月31日止年度，归类为关联方所提供服务的约660,000港元及归类为关联方物业租金的约360,000港元符合GEM上市规则第20章持续关连交易的定义[71] 公司股东登记及股东大会相关 - 公司将在2025年6月2日至2025年6月5日暂停办理股东登记手续，为确定出席2025年6月5日股东大会资格，股份过户文件及股票须在2025年5月30日下午4时30分前送达指定地点[80] 公司股息政策及派付情况 - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度的末期股息，2023年也未派付股息[63] - 于2024年12月31日，可供分派给公司权益股东的储备总额为零港元（2023年：零港元）[67] - 公司于2018年12月31日采纳股息政策，董事会可根据公司财务状况和溢利派付中期股息、按固定息率支付股息或额外宣派特别股息[152] - 董事可根据可供分派溢利储备、盈利、财务状况等因素酌情决定派付股息[154][159] 公司董事服务协议 - 彭国洲先生担任执行董事的服务协议自2022年5月1日起为期三年[83] - 李健诚先生及黄建华先生担任非执行董事的服务协议自2022年5月1日起为期三年[83] - 陈学道先生及李敏怡女士担任独立非执行董事的服务协议自2022年6月1日起为期三年[83] - 刘克钧先生担任独立非执行董事的服务协议自2022年6月7日起为期三年[83] 公司董事及高级人员保险与酬金 - 截至2024年12月31日，公司已安排适合董事及高级人员的责任保险政策[86] - 截至2024年12月31日止年度，集团未向董事和五名最高薪酬人士支付酬金以吸引加盟、加入后奖金或离职补偿，也无董事放弃或同意放弃酬金（2023年：无）[90] 公司股份权益情况 - 2024年12月31日，李健诚先生在公司股份好仓中，受控制法团权益普通股数为104,437,500，占比42.65%；实益拥有人普通股数为65,062,500，占比26.57%[92] - 2024年12月31日，彭国洲先生在公司股份好仓中，实益拥有人普通股数为1,500,000，占比0.61%[92] - 2024年12月31日，黄建华先生在公司股份好仓中，实益拥有人普通股数为1,500,000，占比0.61%[92] - 2024年12月31日，李健诚先生在New Everich好仓中权益占比100.00%[93] - 2024年12月31日，New Everich在公司股份好仓中，实益拥有人普通股数为104,437,500，占比42.65%[95] - 2024年12月31日，郭景华女士在公司股份好仓中，受控制法团权益普通股数为104,437,500，占比42.65%；配偶权益普通股数为65,062,500，占比26.57%[95] - 2024年12月31日，Golden Brand Holdings Limited在公司股份好仓中，实益拥有人普通股数为16,500,000，占比6.74%[95] - 2024年12月31日，白志峰先生在公司股份好仓中，受控制法团权益普通股数为16,500,000，占比6.74%[95] 公司购股计划 - 因所有根据购股计划已授出及将授出的购股获行使而可能发行的股份数目上限为15,562,500股，占本年报日期公司已发行股份约6.36%；因根据购股计划及公司任何其他计划已授出且未获行使的所有尚未行使购股之购股获行使而可能发行的公司股份数目上限不得超过公司不时已发行股份总数的30%[103] - 于任何十二个月内，向购股计划内每名合资格参与者授出的购股所涉及的可予发行股份数目上限为公司已发行股份的1%；向公司主要股东或独立非执行董事或彼等的任何联系人授出购股，若导致截至授出日期（包括该日）止十二个月期内相关股份超过公司已发行股份的0.1%及总值超过5百万港元，须获股东于股东大会上事先批准[104] - 购股可于董事厘定及知会各承授人的任何期间内行使，该期间自授出购股要约日期开始，须于授出购股日期起计十年内结束[105] - 接纳授予购股要约的承授人须于要约日期起计21日内支付名义代价合共1港元[107] - 购股计划自2016年5月11日起计10年内有效，公司于2024年未授出或注销购股计划下任何购股，2024年1月1日及12月31日在购股计划的计划授权项下可予授出的购股数目均为15,562,500份[108] 公司董事相关权益及股份交易情况 - 截至2024年12月31日止年度，董事或其配偶、未满十八岁子女无获授权通过收购公司或其他法人团体的股份或债权证获利，也未行使相关权利[109] - 截至2024年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何股份[110] 公司公众持股量情况 - 截至2024年12月31日止年度及报告日期，公司的公众持股量未低于已发行股本总数的25%[112] 公司核数师变更及审核费用 - 集团2023年及2024年12月31日止年度的综合财务报表分别由毕马威会计师事务所及利安达香港会计师事务所有限公司审核[113] - 2024年12月19日，毕马威会计师事务所辞任公司核数师，董事会决议委任利安达香港会计师事务所有限公司为新核数师，自该日起生效，任期至公司下届股东周年大会结束[113] - 利安達香港會計師事務所有限公司將於股東週年大會上退任，公司將提呈其連任決議案[114] - 2024年已付/应付外聘核数师审核服务薪酬约72万港元，较2023年的约111.4万港元下降约35.37%[139] - 2024年利安达香港会计师事务所有限公司审核服务收费59万港元，2023年毕马威会计师事务所审核服务收费92.5万港元[139] - 2024年非审核服务工作薪酬约1.5万港元，主要为毕马威会计师事务所税务合规服务薪酬[139] 公司企业管治相关 - 截至2024年12月31日止年度，公司已遵守GEM上市規則附錄C1企業管治守則適用條文[116] - 公司董事會由1名執行董事、2名非執行董事及3名獨立非執行董事組成[119] - 獨立非執行董事佔董事會成員人數至少三分之一[120] - 各非執行董事及獨立非執行董事委任期為三年，三分之一董事須於各股東週年大會輪值告退[122] - 董事會每年至少四次定期會晤，2024年召開五次會議[124][125] - 2024年各董事出席董事會會議次數均為5/5[125] - 公司已為董事及高級職員就相關法律行動責任安排適當投保[126] - 主席及行政总裁角色区分，分别由李健诚先生及彭国洲先生担任[129] - 各契约承诺人及其联系人合共持有经营受限制业务公司已发行股份数目不超5% [131] - 有关期间指不竞争承诺契约订立日起至契约承诺人不再拥有公司已发行股本10%或以上权益或股份不再于联交所上市较早日期止[133] - 公司成立审核、提名及薪酬三个董事委员会协助董事会履职[135] - 审核委员会于2010年5月20日成立，2024年5月31日修订职权范围[136] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，李敏怡女士为主席[136] - 全体董事参与持续专业发展活动，截至2024年12月31日个别董事出席记录待查[127] - 各控股股东及直通电讯有限公司于2010年5月24日与公司订立不竞争承诺契约[130] - 独立非执行董事须至少每年检讨契约承诺人遵守不竞争承诺契约情况[134] - 契约承诺人每年向公司提供声明书，公司披露独立非执行董事审核决定[131] - 2024年审核委员会举行两次会议，三位独立非执行董事出席率