公司基本信息 - 公司名称为黎氏企業控股有限公司，股份代号为2266[2] - 公司于2016年6月1日在开曼群岛注册成立[145] - 股份于2017年2月10日在联交所主板上市[8][10][147] - 公司股份每股面值0.01港元[12] - 公司主要业务为投资控股及提供企业管理服务，附属公司提供装修、建筑、维修及维护工程服务[148] 财务数据关键指标变化 - 公司收益从2023年约澳门币88.2百万元上升136%至2024年约澳门币208.1百万元[15] - 2024年公司录得除税后溢利约澳门币24.1百万元，2023年录得除税后亏损约澳门币18.5百万元[15] - 2024年公司新获授装修项目总值约为澳门币196.3百万元，2023年约为澳门币100.1百万元[22] - 2024年12月31日，公司装修及建筑项目未完工部分总价约为澳门币100.7百万元，2023年约为澳门币91.0百万元[22] - 公司2024年毛利约4950万澳门币，较2023年的约1470万澳门币增加约3480万澳门币或约236.3%，毛利率从16.7%增至23.8%[25][27] - 2024年其他收入及收益净收益约420万澳门币，2023年为净亏损约360万澳门币[28] - 行政开支从2023年约2890万澳门币减至2024年约2880万澳门币，减少约10万澳门币或0.4%[29] - 融资成本从2023年约100万澳门币增至2024年约110万澳门币，增加约10万澳门币或12.3%[30] - 所得税抵免从2023年约20万澳门币变为2024年约30万澳门币[31] - 2024年公司拥有人应占年度溢利约2410万澳门币，2023年为亏损约1850万澳门币[32] - 2024年每股基本盈利为6.0分澳门币，2023年为每股亏损4.6分澳门币，增加10.6分澳门币[33] - 2024年流动资產超出流动负债2900万澳门币，2023年为270万澳门币[35] - 2024年流动比率增至1.34，2023年为1.04；资产负债比率降至0.23，2023年为0.32[39] - 2024年借款实际利率介乎2.7%至3.8%，2023年为3.3%至4.4%[37] - 2024年12月31日，公司可供分派储备为澳门币62,099,000元[161] - 2024年，来自集团五大客户的总收益占本年度总收益68.2%，最大客户收益占24.1%[163] - 2024年，来自集团五大分包商及供应商的采购占本年度总采购少于25%，最大供应商应占采购百分比为7.64%[163] 各条业务线表现 - 2024年装修工程收益193,905千澳门币，占比93.2%；2023年为72,860千澳门币，占比82.6%[23] - 2024年建筑工程收益8,774千澳门币，占比4.2%；2023年为10,115千澳门币，占比11.5%[23] - 2024年维修及维护服务收益5,457千澳门币，占比2.6%；2023年为5,214千澳门币，占比5.9%[23] - 2024年装修工程收益增加主要因零售商舖及餐厅客户收益增加约澳门币113.6百万元或186.0%[24] - 2024年建筑工程收益减少主要因来自一般建筑的收益较去年减少约澳门币1.3百万元或13.3%[24] 管理层讨论和指引 - 2024年澳门博彩业和旅游业带动经济恢复，公司将积极开拓市场[55] - 董事会拟派2024年末期股息每股普通股2.50港仙（相当于澳门币2.58分），待股东周年大会批准[156] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年购股计划于2024年6月25日举行的股东周年大会上采纳[8] - 善豐花園大厦业主起诉公司等被告，索赔约4895万港元，预计法院约6个月内作最终裁决，公司未作拨备[41] - 2024年12月31日，公司附属公司因结算争议被分包商起诉，涉澳币2485000元，公司认为可能赔偿金额微不足道，未作拨备[42] - 2023年12月31日，公司附属公司因结算争议被分包商起诉，涉澳币1926000元，已按和解协议支付澳币958000元并结清[43] - 2024年12月31日，公司无资本承担（2023年：无）[44] - 2024年12月31日，公司面临来自五大客户贸易应收款项及合约资产约3030万澳门币的集中信贷风险，占总额约39.1%（2023年：24.2%）[50] - 2025年1月9日，公司就香港物业订立买卖协议，购买代价为1040万港元[51] - 董事会于2025年3月27日拟派发末期股息[52] - 截至2024年12月31日止年度，公司全职雇员总数为146名（2023年：140名）[54] - 截至2024年12月31日止年度，公司员工成本总额（含董事酬金）为4330万澳门币（2023年：3630万澳门币）[54] - 截至2024年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所有守则条文[59] - 截至2024年12月31日止年度，董事已确认遵守标准守则，公司不知悉雇员不遵守证券交易守则事宜[61][62] - 董事会现由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[65] - 本年度董事出席董事会及各委员会会议和股东周年大会的出席率均为100%，主席与独立非执行董事单独举行一次无其他董事出席的会议[70] - 主席与行政总裁职位分别由黎英万先生及黎鸣山先生担任[71] - 截至2024年12月31日止年度，董事会符合上市规则有关委任独立非执行董事的规定，公司认为所有独立非执行董事均独立[72] - 公司独立非执行董事任期一年可重续，章程细则规定部分董事轮值退任及重选规则[73] - 董事会负责领导及监控公司，决策重大事宜，执行决策等职责转授予管理层[74][76] - 全体董事可全面及时获公司资料，可按需寻求独立专业意见，费用由公司承担[75] - 公司已就董事及高级职员法律诉讼责任作出适当投保安排，保险每年审阅[76] - 截至2024年12月31日，公司为董事提供阅读材料供其参考研习[79] - 执行董事黎英万、黎鸣山、黎盈惠、张颖思参加A、B两类培训，独立非执行董事陈玉泉参加B类培训，萧永禧参加A类培训，刘丁己参加B类培训[82][83] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2024年举行两次会议，与外部核数师会面两次[84][85] - 薪酬委员会由五名成员组成，2024年举行两次会议，审核2024年度薪酬政策等并向董事会推荐[86] - 2024年薪酬在100万至150万港元（相当于澳门币103万至154.5万元）的高级管理层（董事除外）有1人[89] - 提名委员会由五名成员组成，2024年举行一次会议，审核董事会架构等[90][91] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会每年披露董事会多元化构成并监察实施[93] - 提名委员会认为董事会成员多元化维持适当平衡，未设定可衡量目标[92] - 提名委员会每年酌情审阅董事会多元化政策确保成效[96] - 员工队伍层面多元化情况在ESG报告中披露[94] - 董事中女性占比28.6%（2名），男性占比71.4%（5名）；高级管理层中女性占比0%（0名），男性占比100%（2名）；其他雇员中女性占比17.3%（24名），男性占比82.7%（113名）；员工队伍总数中女性占比17.8%（26名），男性占比82.2%（120名）[100] - 董事会已将董事甄選及委任职责授予提名委员会，公司采纳董事提名政策[101] - 董事会负责执行企业管治守则相关职能，年内已检讨公司多项政策及合规情况[105] - 董事会有职责维持有效风险管理及内部监控系统，年内已通过审核委员会进行检讨，公司委任外聘独立顾问进行内部监控系统检讨[106] - 公司采纳反贪污政策和举报政策，且定期检讨[106] - 董事会负责厘定集团业务策略与目标等，审核委员会协助董事会执行相关职责[109] - 高级管理层设计、实施及维持风险管理及内部监控系统，独立外部顾问进行检讨并汇报[110] - 公司制定风险管理程序，高级管理层负责年度风险呈报警程序，风险评估后提呈审核委员会及董事会[111] - 公司按风险评估结果管理风险，采纳内幕消息披露政策并传达给相关员工[112] - 提名委员会将酌情审阅董事提名政策以确保成效[104] - 公司董事需对编制截至2024年12月31日止年度的财务报表负责[115] - 公司就截至2024年12月31日止年度核数服务及非核数服务已付外部核数师薪酬分别为澳门币948,000元及澳门币160,000元，总计澳门币1,108,000元[118] - 卢汉杰先生获委任为公司秘书，截至2024年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[119][121] - 持有不少于公司缴足股本十分之一表决权的股东有权要求召集股东特别大会，大会应在呈递要求后两个月内举行[123] - 公司认为与股东维持有效沟通至关重要，通过股东大会等渠道对话，网站供公众浏览财务等资料[128] - 公司制订股东沟通政策，董事会于截至2024年12月31日止年度确认该政策有效[129] - 公司采用股息政策，无预设股息分派比率，末期股息须获股东批准[130] - 有关截至2024年12月31日止年度重大ESG议题披露资料将载入ESG报告单独刊出[131] - 本年度公司未对组织章程细则作出更改，细则可在公司及联交所网站查阅[132] - 黎英万先生为公司执行董事等职，在澳门装修及建筑业有逾38年经验[133] - 黎鸣山先生在澳门装修及建筑业有逾23年经验，2001年9月3日加入集团[135] - 黎盈惠女士现年44岁，2016年7月18日调任执行董事，在装修及建筑业有逾21年经验[136] - 张颖思女士现年46岁，2016年7月18日调任执行董事，在行政管理方面有逾14年经验[136][137] - 萧永禧先生现年50岁，2022年2月10日获委任为独立非执行董事，在企业融资行业有逾26年经验[138] - 陈玉泉先生现年59岁，2017年1月18日获委任为独立非执行董事，在澳门手提电话及相关配件零售行业有逾19年经验[139] - 刘丁己博士现年47岁，2022年4月16日获委任为独立非执行董事，连续两年（2023年及2024年）被评为全球前2%被引用最多的科学家[139][140] - 截至2024年12月31日止年度及报告日期，公司有4名执行董事和3名独立非执行董事[164] - 黎鸣山先生、黎盈惠女士及刘丁己博士须于应届股东周年大会上轮值退任，均合资格并愿膺选连任[164] - 萧永禧先生、陈玉泉先生及刘丁己博士与公司订立一年期服务合约，可提前一个月书面通知终止[167] - 2024年公司无慈善捐款和发行债权证[170][171] - 公司自2017年3月1日起投购董事及高级职员责任保险[175] - 除披露外，董事或其关连实体在2024年末或年内无其他重大交易权益[176] - 黎英萬先生和黎鳴山先生於2024年12月23日獲委任為Nice的董事[179] - 2024年12月31日，黎英萬先生於公司擁有3億股股份權益，持股權益百分比為75%[181] - 2024年12月31日，黎英萬先生、黎鳴山先生、黎盈惠女士於相聯法團SHKMCL分別擁有50股、30股、20股股份權益，持股權益百分比分別為50%、30%、20%[182] - 2024年12月31日，SHKMCL於公司擁有3億股股份權益，持股權益百分比為75%，其由黎英萬先生、黎鳴山先生及黎盈惠女士分別持有50%、30%及20%[183] - 根据2017年购股计划及公司其他购股计划授出的所有购股