整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入24.78亿元，较上年同期增长0.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3.23亿元，较上年同期增长53.46%[4] - 经营活动产生的现金流量净额4292.37万元，较上年同期增长107.93%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年同期增长50.00%[4] - 加权平均净资产收益率为2.14%，较上年同期增加0.73个百分点[5] - 本报告期末总资产224.59亿元，较上年度末增长2.83%[5] - 2025年第一季度营业总收入24.78亿元，较2024年第一季度的24.70亿元增长0.30%[18] - 2025年第一季度营业总成本19.71亿元，较2024年第一季度的20.06亿元下降1.73%[18] - 2025年第一季度净利润3.21亿元，较2024年第一季度的2.09亿元增长53.87%[19] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，2024年第一季度均为0.10元/股[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额4292.37万元，2024年第一季度为 - 5.42亿元[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 6233.72万元，2024年第一季度为 - 1.03亿元[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 213.99万元，2024年第一季度为 - 4161.98万元[22] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 2153.19万元，2024年第一季度为 - 6.86亿元[22] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额60.08亿元，2024年第一季度为61.60亿元[22] 资产负债相关指标变化 - 2025年3月31日公司流动资产合计14,101,015,173.09元，较2024年12月31日的13,234,450,006.11元增长约6.55%[13][14] - 2025年3月31日公司非流动资产合计8,358,219,497.22元，较2024年12月31日的8,606,513,618.04元下降约2.88%[14] - 2025年3月31日公司资产总计22,459,234,670.31元，较2024年12月31日的21,840,963,624.15元增长约2.83%[14] - 2025年3月31日公司流动负债合计5,926,193,304.35元，较2024年12月31日的5,610,709,417.40元增长约5.62%[15] - 2025年3月31日公司非流动负债合计1,260,148,637.43元，较2024年12月31日的1,303,490,354.12元下降约3.32%[15] - 2025年3月31日公司负债合计7,186,341,941.78元，较2024年12月31日的6,914,199,771.52元增长约3.93%[15] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计15,280,577,293.52元，较2024年12月31日的14,932,523,259.55元增长约2.33%[15] - 2025年3月31日少数股东权益为 -7,684,564.99元，较2024年12月31日的 -5,759,406.92元亏损扩大[15] - 2025年3月31日所有者权益合计15,272,892,728.53元，较2024年12月31日的14,926,763,852.63元增长约2.32%[16] 非经常性损益及科目变动 - 非经常性损益合计2413.28万元[7] - 应收款项融资变动比例为-55.44%，主要系子公司银行承兑汇票结算款项减少所致[7] - 短期借款变动比例为26.86%，主要系子公司押汇借款增加导致[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为28497户[10] - 前10名无限售条件股东中，山东出版集团有限公司持股1,659,514,242股[11] 会计准则执行情况 - 2025年起不执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[23]