财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入32.26亿元，上年同期33.44亿元，同比下降3.52%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期5.07亿元，上年同期3.56亿元，同比增长42.30%[3] - 2025年第一季度营业总收入32.26亿元，2024年同期为33.44亿元，同比下降3.52%[14] - 2025年第一季度营业总成本26.66亿元，2024年同期为28.29亿元，同比下降5.76%[14] - 2025年第一季度净利润5.18亿元，2024年同期为3.62亿元，同比增长42.97%[15] - 2025年第一季度归属母公司股东的净利润5.07亿元，2024年同期为3.56亿元，同比增长42.29%[15] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益本报告期0.1991元/股，上年同期0.1399元/股，同比增长42.32%[3] - 加权平均净资产收益率本报告期2.56%，上年同期1.75%，增加0.81个百分点[4] - 2025年第一季度基本每股收益0.1991元/股，2024年同期为0.1399元/股，同比增长42.32%[16] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产315.07亿元，上年度末307.47亿元，同比增长2.47%[4] - 2025年3月31日货币资金为1,719,133,231.81元，较2024年12月31日的1,946,040,727.35元减少[10] - 2025年3月31日交易性金融资产为4,068,930,039.72元，较2024年12月31日的1,069,014,579.65元大幅增加[10] - 2025年3月31日应收账款为1,068,902,039.07元，较2024年12月31日的632,131,918.35元增加[10] - 2025年3月31日一年内到期的非流动资产为5,037,422,191.77元，较2024年12月31日的1,666,489,520.55元增加[11] - 2025年3月31日其他流动资产为711,278,150.16元，较2024年12月31日的4,218,184,777.14元减少[11] - 2025年3月31日资产总计为31,507,123,142.49元，较2024年12月31日的30,746,879,708.56元增加[11] - 2025年3月31日短期借款为23,309,766.95元，较2024年12月31日的14,512,848.61元增加[11] - 2025年3月31日应付账款为5,145,247,521.83元，较2024年12月31日的4,879,796,810.00元增加[11] - 2025年流动负债合计98.30亿元，2024年为97.53亿元，同比增长0.79%[12] - 2025年非流动负债合计11.98亿元，2024年为12.38亿元，同比下降3.20%[12] - 2025年负债合计110.28亿元，2024年为109.91亿元，同比增长0.33%[12] - 2025年所有者权益合计204.80亿元，2024年为197.56亿元，同比增长3.66%[13] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期3.03亿元，上年同期2.28亿元，同比增长33.03%[3] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金27.62亿元，2024年同期为29.55亿元，同比下降6.51%[19] - 经营活动现金流入小计为29.70亿美元，较上期31.77亿美元有所下降[20] - 经营活动现金流出小计为26.67亿美元，较上期29.49亿美元有所减少[20] - 经营活动产生的现金流量净额为3.03亿美元，较上期2.28亿美元有所增加[20] - 投资活动现金流入小计为43.64亿美元，较上期45.34亿美元有所下降[20] - 投资活动现金流出小计为50.83亿美元，较上期43.11亿美元有所增加[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7.19亿美元，上期为2.24亿美元[20] - 筹资活动现金流入小计为2.21亿美元，上期为0[21] - 筹资活动现金流出小计为0.38亿美元，较上期0.31亿美元有所增加[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.83亿美元，上期为 -0.31亿美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.26亿美元，上期为4.24亿美元[21] 资产项目变动原因 - 交易性金融资产变动比例280.62%，原因是公司购买理财产品增加[5] - 应收票据变动比例-93.26%，原因是子公司兑付部分应收票据[5] - 应收账款变动比例69.09%，原因是子公司应收账款增加[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数44,961户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 江苏凤凰出版传媒集团有限公司持有无限售流通股1,598,290,258股，为公司控股股东[9] - 中移投资控股有限责任公司持股254,490,000股，占比10%[9]