整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.35亿元，同比下降3.89%[5][9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -1.04亿元，环比减亏40.32%，同比下降382.86%[5][9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2318.26万元，同比下降80.82%[5][10] - 本报告期末总资产91.72亿元，较上年度末增长0.62%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益14.89亿元，较上年度末下降6.67%[5] - 非经常性损益合计1061.76万元[6] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为1,042,976,569.60元，期初余额为877,268,677.52元[15] - 应收票据期末余额为284,478,812.66元，期初余额为377,692,154.90元；应收账款期末余额为571,434,044.87元，期初余额为541,253,821.83元[16] - 流动资产合计期末余额为3,185,269,647.35元，期初余额为3,177,905,564.03元；非流动资产合计期末余额为5,987,098,178.02元，期初余额为5,937,775,754.10元[16] - 资产总计期末余额为9,172,367,825.37元，期初余额为9,115,681,318.13元[16] - 流动负债合计期末余额为5,964,865,751.71元，期初余额为5,750,736,135.87元；非流动负债合计期末余额为1,581,510,484.92元，期初余额为1,636,686,454.66元[17] - 负债合计期末余额为7,546,376,236.63元，期初余额为7,387,422,590.53元[17] - 所有者权益合计期末余额为1,625,991,588.74元，期初余额为1,728,258,727.60元[17] - 本期营业总收入为1,134,729,819.67元，上期为1,180,623,058.62元[18] - 本期营业总成本为1,279,267,266.03元，上期为1,250,523,819.18元[18] - 营业成本为11.11亿元，较上期10.75亿元有所增加[19] - 净利润为 -1.00亿元，较上期 -3648.06万元亏损扩大[19] - 经营活动现金流入小计为10.12亿元，上期为9.90亿元[22] - 经营活动现金流出小计为9.89亿元，上期为8.69亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2318.26万元，上期为1.21亿元[22] - 投资活动现金流出小计为8336.26万元，上期为7094.74万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -8336.26万元，上期为 -7094.74万元[22] - 筹资活动现金流入小计为5.81亿元，上期为1656.42万元[22] - 筹资活动现金流出小计为2.73亿元，上期为3.68亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.07亿元，上期为 -3.52亿元[22] 债务相关数据关键指标变化 - 一年内到期的非流动负债较上年度末增长42.31%，主要系期末一年内到期的长期借款增加所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长187.40%，主要系取得借款所致[10] 业务线数据关键指标变化 - TBR产品替换市场收入同比增长20%，柬埔寨工厂一季度收入1.77亿元[9] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数51012户，双星集团有限责任公司持股比例32.40%[12] - 前10名无限售条件股东中，双星集团有限责任公司持股264,644,199股，青岛国信金融控股有限公司持股44,164,797股，青岛国信资本投资有限公司持股28,944,104股[13]