收入和利润(同比环比) - 营业收入为3.54亿元,同比下降3.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2210.97万元,同比下降15.39%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1987.68万元,同比下降24.44%[5] - 营业总收入本期为354,273,315.03元,同比下降3.23%[16] - 营业利润本期为23,330,792.28元,同比下降18.38%[17] - 净利润本期为22,109,664.57元,同比下降15.39%[17] - 基本每股收益为0.1658元,同比下降15.41%[17] 成本和费用(同比环比) - 研发费用本期为13,653,137.83元,同比增长24.76%[16] - 资产减值损失为-131.30万元,同比增加43.40%,因产品计提减值增加[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-390.75万元,同比改善87.61%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,907,500.79元,同比改善87.61%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-261,873,304.84元,同比扩大143.03%[18] - 期末现金及现金等价物余额为132,377,869.58元,同比下降87.85%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为272,767,956.89元,同比下降22.30%[18] 资产和负债变动 - 交易性金融资产增加3600万元,变动率为100.00%,因增加闲置资金购买理财产品[10] - 应收款项融资增加3446.86万元,变动率为318.42%,因期末持有的银行承兑汇票增加[10] - 短期借款增加3505.40万元,变动率为129.90%,因增加短期借款补充流动资金[10] - 货币资金期末余额为351,957,515元,期初余额为389,544,010.98元[14] - 交易性金融资产期末余额为36,000,000元,期初余额为0元[14] - 应收账款期末余额为65,969,087.16元,期初余额为58,772,827.82元[14] - 存货期末余额为161,124,214.51元,期初余额为157,312,802.79元[14] - 流动资产合计期末余额为968,778,194.91元,期初余额为941,471,395.87元[14] - 非流动资产合计期末余额为1,341,206,382.50元,期初余额为1,328,675,343.45元[14] - 资产总计期末余额为2,309,984,577.41元,期初余额为2,270,146,739.32元[14] - 短期借款期末余额为35,053,996.81元,期初余额为15,247,180.27元[15] 投资收益 - 投资收益为438.90万元,同比增长144.65%,因使用闲置资金购买理财产品的收益增加[10] 股东权益 - 归属于母公司所有者权益合计为1,915,990,045.40元,同比增长1.15%[16] - 报告期末普通股股东总数为15,184股[11] - 广东德冠集团持股比例为38.15%,持股数量为50,861,831股[11] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为1.16%,同比下降0.22个百分点[5] 会计和审计事项 - 2025年起首次执行新会计准则调整[20] - 公司第一季度报告未经审计[20]
德冠新材(001378) - 2025 Q1 - 季度财报