财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入13.96亿元，上年同期16.62亿元，同比减少15.96%[4] - 营业总收入本期为1,396,400,564.02元，上期为1,661,500,116.22元[15] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1626.12万元，上年同期1632.97万元，同比减少0.42%[4] - 净利润本期为16,539,627.81元，上期为16,443,076.99元；归属于母公司所有者的净利润本期为16,261,241.31元，上期为16,329,727.56元[16] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 14.05亿元，上年同期 - 15.45亿元，同比增加9.08%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,405,107,122.35元，上期为 - 1,545,364,750.74元[18] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产154.43亿元，上年度末160.12亿元，同比减少3.55%[4] - 资产总计期末余额15,443,483,219.79元，期初余额16,012,049,788.95元[13] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金期末9.34亿元，期初22.46亿元，同比减少58.42%，因执行合同支出[6] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额934,125,845.10元，期初余额2,246,346,135.63元[12] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项期末4.23亿元，期初1.43亿元，同比增加194.50%，因支付合同款增加[6] - 预付款项期末余额422,609,301.26元，期初余额143,498,192.11元[13] 财务数据关键指标变化 - 税金及附加 - 税金及附加本报告期858.42万元，上年同期593.86万元，同比增加44.55%，因缴纳增值税增加[6] - 税金及附加本期为8,584,163.32元，上期为5,938,616.51元[16] 财务数据关键指标变化 - 财务费用 - 财务费用本报告期1141.81万元，上年同期483.93万元，同比增加135.95%，因贷款利息增加[6] - 财务费用本期为11,418,131.99元，上期为4,839,298.90元[16] 财务数据关键指标变化 - 收到的税费返还 - 收到的税费返还本报告期2352.97万元，上年同期1035.28万元，同比增加127.28%，因软件退税增加[6] 财务数据关键指标变化 - 偿还债务支付的现金 - 偿还债务支付的现金本报告期8.01亿元，上年同期2.70亿元，同比增加196.67%，因偿还短期贷款[7] 财务数据关键指标变化 - 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为61,335，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，中电太极（集团）有限公司持股比例29.45%，持股数量183,539,867股；华北计算技术研究所持股比例7.24%，持股数量45,138,290股[9] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额4,789,889,023.48元，期初余额4,614,889,811.34元[12] 财务数据关键指标变化 - 流动资产合计 - 流动资产合计期末余额11,528,789,567.91元，期初余额12,102,438,062.99元[13] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产合计 - 非流动资产合计期末余额3,914,693,651.88元，期初余额3,909,611,725.96元[13] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 短期借款期末余额2,124,000,000.00元，期初余额2,001,618,366.68元[13] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 应付账款期末余额4,677,273,387.31元，期初余额5,040,656,594.96元[13] 财务数据关键指标变化 - 流动负债、非流动负债及负债合计 - 流动负债合计本期为9,424,029,644.91元，上期为10,015,142,840.91元；非流动负债合计本期为401,537,647.28元，上期为395,530,648.25元；负债合计本期为9,825,567,292.19元，上期为10,410,673,489.16元[14] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本本期为1,002,553,907.85元，上期为1,244,476,226.73元[16] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用本期为66,518,234.14元，上期为56,160,504.93元[16] 财务数据关键指标变化 - 管理费用 - 管理费用本期为277,994,076.74元，上期为312,261,238.77元[16] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 研发费用本期为25,681,894.13元，上期为29,510,210.54元[16] 财务数据关键指标变化 - 营业利润及利润总额 - 营业利润本期为21,680,026.04元，上期为26,063,550.21元；利润总额本期为21,675,378.90元，上期为26,212,210.83元[16] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益及稀释每股收益 - 基本每股收益本期为0.0261，上期为0.0262；稀释每股收益本期为0.0261，上期为0.0262[17] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入及流出小计 - 经营活动现金流入小计本期为1,189,997,217.55元，上期为1,117,755,703.46元；经营活动现金流出小计本期为2,595,104,339.90元，上期为2,663,120,454.20元[18] 财务数据关键指标变化 - 处置固定资产等收回的现金净额 - 处置固定资产等收回的现金净额本期为99,940.00元，上期为3,600.00元[18] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计为99,940.00和3,600.00[19] - 投资活动现金流出小计为23,242,292.13和53,101,748.09[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -23,142,352.13和 -53,098,148.09[19] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为928,808,459.80和1,300,000,000.00[19] - 筹资活动现金流出小计为822,708,160.15和304,011,984.84[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为106,100,299.65和995,988,015.16[19] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为 -1,322,149,174.83和 -602,474,883.67[19] - 期初现金及现金等价物余额为2,108,926,965.70和1,508,093,986.93[19] - 期末现金及现金等价物余额为786,777,790.87和905,619,103.26[19] 财务报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[20]