财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入437,534,173.06元，较上年同期减少25.84%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-41,481,950.47元，较上年同期减少1,181.49%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-239,146,728.30元，较上年同期减少17.86%[5] - 本报告期末总资产9,269,554,045.14元，较上年度末减少3.80%[5] - 报告期内公司营业收入4.38亿元，较去年同期5.9亿元下降25.84%，归属上市公司股东净利润 - 4148.2万元，较去年同期383.56万元下降1181.49%[17] - 报告期内公司四项费用合计1.48亿元，较去年同期1.55亿元下降4.28%[17] - 营业总收入本期发生额为4.38亿元，上期发生额为5.90亿元[23] - 营业总成本本期发生额为4.73亿元，上期发生额为5.96亿元[23] - 利息费用本期发生额为3951.56万元，上期发生额为2778.92万元[23] - 公司本期净利润为-40973349.39元，上期为4210010.09元[24] - 公司本期基本每股收益为-0.0196，上期为0.0018[25] - 公司本期经营活动现金流入小计为617713944.74元，上期为728127597.50元[27][28] - 公司本期经营活动现金流出小计为856860673.04元，上期为931040642.56元[28] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-239146728.30元，上期为-202913045.06元[28] - 公司本期投资活动现金流入小计为5081015.45元，上期为9931935.55元[28] - 公司本期投资活动现金流出小计为288278712.32元，上期为232678393.25元[28][29] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-283197696.87元，上期为-222746457.70元[29] - 公司本期筹资活动现金流入小计为132080000.00元，上期为380703244.00元[29] - 公司本期筹资活动现金流出小计为160071879.21元，上期为171733451.62元[29] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额1,062,051,912.28元，较期初减少33.57%，主要因购买未到期保本型结构性存款增加2.64亿元及经营净现金流出2.39亿元[9] - 交易性金融资产期末余额305,248,973.50元，较期初增加876.06%，因未到期保本型结构性存款增加2.64亿元[10] - 应收票据期末余额26,934,437.10元，较期初增加37.03%，因收到项目款1039万元[10] - 预付款项期末余额74,066,365.31元，较期初增加120.91%，因支付项目材料采购预付款2930万元[10] - 货币资金期末余额为10.62亿元，期初余额为15.99亿元[20] - 交易性金融资产期末余额为3.05亿元，期初余额为0.31亿元[20] - 应收账款期末余额为18.33亿元，期初余额为18.82亿元[20] - 流动资产合计期末余额为51.04亿元，期初余额为53.91亿元[20] - 非流动资产合计期末余额为41.65亿元，期初余额为42.45亿元[21] - 资产总计期末余额为92.70亿元，期初余额为96.36亿元[21] 收益与现金流项目关键指标变化 - 其他收益本期发生额5,822,625.43元，较上年同期减少65.59%，因上年同期收到增值税退税多568万元及工业稳增长专项资助318.56万元[10] - 投资收益本期发生额-637,457.28元，较上年同期减少1002.97%，因母公司保理业务手续费增加[11] - 取得投资收益收到的现金为156.17万元，较上年同期439.09万元下降64.43%，因上年收到参股公司利润分配295万元[12] - 收到其他与投资活动有关的现金为0，较上年同期200万元下降100%，因上年子公司保本型结构性存款到期赎回[12] - 购建固定资产等支付的现金为1427.87万元，较上年同期1.3亿元下降89.01%，因上年山东PPP项目完工验收付款多8062万元[12] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为0，较上年同期270万元下降100%，因上年支付收购股权尾款[12] - 支付其他与投资活动有关的现金为2.74亿元，较上年同期1亿元增长174%，因本期购买保本型结构性存款支出增多[12] - 取得借款收到的现金为1.295亿元，较上年同期3.61亿元下降64.15%，因上年子公司PPP项目建设贷款1.32亿元[12] - 收到其他与筹资活动有关的现金为258万元，较上年同期1950万元下降86.77%，因上年子公司贴现票据收到1950万元[12] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为124829，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] 业务签约及中标金额变化 - 公司总体签约及中标项目金额合计8.16亿元，较去年同期下降32.84%[19]