营业收入变化 - 本报告期营业收入42.42亿元，较上年同期调整后减少2.66%[3] - 2025年第一季度营业总收入42.42亿元，较2024年第一季度的43.57亿元下降2.65%[23] - 2025年第一季度营业收入94,456,158.74元，较2024年第一季度的92,603,071.17元增长2%[37] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润3.99亿元，较上年同期调整后增长9.45%[3] - 2025年第一季度净利润5.33亿元，较2024年第一季度的4.81亿元增长10.78%[24] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润3.99亿元，较2024年第一季度的3.65亿元增长9.45%[24] - 2025年第一季度净利润41,040,898.00元，较2024年第一季度的2,601,653.42元增长1477%[37] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额3.87亿元，较上年同期调整后增长494.92%[3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额3.87亿美元，2024年第一季度为0.65亿美元，同比增长496.53%[28] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -90,003,455.96元，较2024年第一季度的 -158,588,934.70元亏损减少43%[41] 基本每股收益变化 - 基本每股收益0.0544元/股，较上年同期调整后增长9.46%[3] - 2025年第一季度基本每股收益0.0544元/股，较2024年第一季度的0.0497元/股增长9.46%[25] 总资产变化 - 本报告期末总资产1109.13亿元，较上年度末调整后减少0.24%[3] - 2025年3月31日资产总计110,912,592,359.34元，2024年12月31日为111,183,026,215.34元[18] - 2025年3月31日资产总计523.09亿美元，2024年12月31日为527.45亿美元，环比下降0.82%[33] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益297.37亿元，较上年度末调整后减少3.40%[4] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从2024年的1111.83亿元降至2025年的1109.13亿元，下降0.24%[20] - 2025年所有者权益（或股东权益）合计26,259,508,107.93元，较之前的27,669,847,209.93元下降5%[34] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2179.65万元[8] 应收及借款项目变动 - 其他应收款变动比例为-30.75%，主要因收到下属项目特许经营回购款[9] - 短期借款变动比例为40.03%，因公司及下属公司新增短期借款[9] - 2025年3月31日短期借款为4,569,186,194.72元，2024年12月31日为3,262,981,482.52元[18] 营业外收入变动 - 营业外收入变动比例为970.66%，因本期将无需支付的应付款项结转营业外收入[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为168,510[11] - 北京首都创业集团有限公司持股3,404,158,443股，持股比例46.37%[11] 货币资金及应收账款等资产数据 - 2025年3月31日货币资金为6,100,389,625.60元，2024年12月31日为6,417,326,536.13元[17] - 2025年3月31日应收账款为15,507,633,033.54元，2024年12月31日为14,659,048,735.93元[17] - 2025年3月31日流动资产合计32,135,238,254.39元，2024年12月31日为32,092,090,401.69元[17] - 2025年3月31日非流动资产合计78,777,354,104.95元，2024年12月31日为79,090,935,813.65元[18] 应付账款及合同负债数据 - 2025年3月31日应付账款为10,852,520,088.45元，2024年12月31日为11,339,166,225.79元[18] - 2025年3月31日合同负债为2,412,359,253.12元，2024年12月31日为2,534,998,592.41元[18] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本35.31亿元，较2024年第一季度的37.22亿元下降5.13%[23] 营业利润变化 - 2025年第一季度营业利润6.72亿元，较2024年第一季度的6.35亿元增长5.91%[24] - 2025年第一季度营业利润40,844,597.91元，较2024年第一季度的2,666,073.22元大幅增长1432%[37] 综合收益总额变化 - 2025年第一季度综合收益总额5.33亿元，较2024年第一季度的4.60亿元增长15.79%[25] 流动及非流动负债变化 - 流动负债合计从2024年的298.00亿元增至2025年的304.12亿元，增长2.03%[19] - 非流动负债合计从2024年的422.18亿元增至2025年的422.42亿元，增长0.06%[19] - 2025年非流动负债合计7,634,992,282.24元，较之前的7,478,623,211.06元增长2%[34] 各活动现金流量数据 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计36.87亿美元，2024年第一季度为38.52亿美元，同比下降4.27%[28] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计32.99亿美元，2024年第一季度为37.86亿美元，同比下降12.86%[28] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计8.63亿美元，2024年第一季度为0.30亿美元，同比增长2776.17%[29] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计11.68亿美元，2024年第一季度为18.33亿美元，同比下降36.28%[29] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -3.05亿美元，2024年第一季度为 -18.02亿美元，同比增长83.07%[29] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计58.04亿美元，2024年第一季度为60.89亿美元，同比下降4.68%[29] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计57.40亿美元，2024年第一季度为39.17亿美元，同比增长46.54%[29] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额0.64亿美元，2024年第一季度为2.17亿美元，同比下降70.33%[29] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计150,939,889.76元，较2024年第一季度的118,137,953.49元增长28%[41] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额604,225,382.94元，较2024年第一季度的89,756,369.56元增长573%[41] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计7,468,033,105.34元，较2024年第一季度的7,295,446,763.47元增长2%[42] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -567,576,521.51元，较2024年第一季度的286,021,252.10元由盈转亏[42]