整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入51.13亿元，同比增长32.21%[4][11] - 归属于上市公司股东的净利润 - 2.58亿元，同比降低174.79%[4][11] - 经营活动产生的现金流量净额6.43亿元，同比增长144.91%[4][11] - 基本每股收益及稀释每股收益为 - 0.06元/股，同比降低200%[4][5][11] - 加权平均净资产收益率 - 2.46%，较上年同期减少1.78个百分点[5] - 本报告期末总资产1775亿元，较上年度末减少0.60%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益103.54亿元，较上年度末减少2.28%[5] - 2025年1 - 3月营业总收入本期发生额为51.13亿元，上期发生额为38.67亿元，同比增长[25] - 2025年1 - 3月净利润本期为6450.63万元，上期为1.83亿元，有所下降[26] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损2.58亿元，上期亏损9376.31万元，亏损扩大[26] - 基本每股收益本期为 - 0.06元，上期为 - 0.02元，亏损程度加深[27] 合并报表资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日公司合并报表流动资产合计124,596,777,385.42元，较期初125,172,594,058.41元略有下降[16] - 2025年3月31日公司合并报表非流动资产合计52,902,980,367.35元，较期初53,402,323,170.27元有所下降[17] - 2025年3月31日公司合并报表资产总计177,499,757,752.77元，较期初178,574,917,228.68元略有下降[17] - 2025年3月31日公司合并报表流动负债合计76,602,985,237.12元，较期初81,406,041,540.89元有所下降[17] - 2025年3月31日公司合并报表非流动负债合计59,251,527,527.56元，较期初55,614,451,522.56元有所上升[17] - 2025年3月31日公司合并报表负债合计135,854,512,764.68元，较期初137,020,493,063.45元略有下降[17] 母公司报表资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日公司母公司报表流动资产合计42,137,490,598.31元，较年初40,341,055,414.79元有所上升[21] - 2025年3月31日公司母公司报表非流动资产合计31,638,807,904.58元，较年初32,510,056,382.04元有所下降[21] - 2025年3月31日公司母公司报表资产总计73,776,298,502.89元，较年初72,851,111,796.83元有所上升[21] - 流动负债合计期末余额为392.52亿元，年初余额为400.35亿元，略有下降[22] - 非流动负债合计期末余额为164.11亿元，年初余额为144.86亿元，有所上升[22] - 负债合计期末余额为556.63亿元，年初余额为545.21亿元，呈增长态势[22] - 所有者权益合计期末余额为181.13亿元，年初余额为183.30亿元，稍有减少[23] 母公司经营关键指标变化 - 2025年1 - 3月母公司营业总收入本期发生额为6295.84万元，上期发生额为5983.03万元，略有增长[29] - 2025年1 - 3月母公司净利润本期亏损2.17亿元，上期盈利1.11亿元，由盈转亏[30] 公司现金流量关键指标变化 - 公司经营活动现金流入小计本期为73.11亿元，上期为97.96亿元；现金流出小计本期为66.68亿元，上期为112.28亿元；现金流量净额本期为6.43亿元，上期为 - 14.33亿元[32][33] - 公司投资活动现金流入小计本期为1.57亿元，上期为4.19亿元；现金流出小计本期为3.12亿元，上期为17.20亿元；现金流量净额本期为 - 1.55亿元，上期为 - 13.01亿元[33] - 公司筹资活动现金流入小计本期为60.13亿元，上期为107.77亿元；现金流出小计本期为66.37亿元，上期为94.15亿元；现金流量净额本期为 - 6.24亿元，上期为13.62亿元[33][34] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.36亿元，上期为 - 13.73亿元；期初余额本期为268.73亿元，上期为290.73亿元；期末余额本期为267.37亿元，上期为276.99亿元[34] 母公司现金流量关键指标变化 - 母公司经营活动现金流入小计本期为78.96亿元，上期为65.16亿元；现金流出小计本期为71.58亿元，上期为60.36亿元；现金流量净额本期为7.38亿元，上期为4.80亿元[34] - 母公司投资活动现金流入小计本期为25.69亿元，上期为11.81亿元；现金流出小计本期为22.53亿元，上期为13.60亿元；现金流量净额本期为3.16亿元，上期为 - 1.79亿元[34][35] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为19.50亿元，上期为32.15亿元；现金流出小计本期为18.62亿元，上期为29.81亿元；现金流量净额本期为0.88亿元，上期为2.34亿元[35] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为11.41亿元，上期为5.35亿元；期初余额本期为29.12亿元，上期为17.06亿元；期末余额本期为40.53亿元，上期为22.41亿元[35] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1484.23万元[7] - 子公司收取资金拆借利息4640.21万元界定为经常性损益[10] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数99143户[13] - 股东北京鼎新隆文化发展有限公司持有6,954,568股[15] 财务报告说明 - 公司2025年起首次执行新会计准则不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[36] - 公司第一季度报告未经审计[36]