收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为83,964,171.47元，同比增长4.57%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为161,933,157.61元，同比下降36.29%[21] - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润为16,193.32万元[4] - 基本每股收益同比下降35.29%，从2023年的0.34元降至2024年的0.22元[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润为1.61亿元，同比下降35.83%[197] 成本和费用（同比环比） - 营业成本5,130.97万元，同比增长7.38%，主要因投资性房地产增加[54][55] - 销售费用399.87万元，同比下降13.13%，主要因销售人员薪酬减少[54][55] - 管理费用1,070.56万元，同比下降10.42%，主要因职工薪酬等减少[54][55] - 研发费用276.92万元，同比下降30.80%，主要因研发人员及项目减少[54][55] 投资收益和公允价值变动 - 2024年投资收益为124,326,036.19元，同比下降70.53%[21] - 2024年公允价值变动收益为311,126,901.45元，同比增长100.16%[21] - 股票投资期末数为13.94亿元人民币，本期公允价值变动损益为-7431.1万元人民币[75] - 其他金融资产期末数为34.31亿元人民币，本期公允价值变动损益为-1.61亿元人民币[76] - 基金合计期末数为52.66亿元人民币，本期公允价值变动损益为3.11亿元人民币[76] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-110,306,014.70元[21] - 全年经营活动产生的现金流量净额为负，第四季度最差，达-9952万元[24] - 经营活动现金流量净额-11,030.60万元，较上年同期增加净流入2,726.28万元[65] - 投资活动现金流量净额-14,076.72万元，较上年同期减少净流入39,359.23万元[65] - 筹资活动现金流量净额-16,739.98万元，较上期增加净流入6,672.78万元[65] 业务线表现 - 磨具业务产量2,328吨，同比增加7.73%；销量2,215.00吨，同比增加0.05%[42] - 2024年磨料磨具行业累计进口金额7.2亿美元，累计出口金额35.8亿美元[44] - 公司创业投资板块在职员工109人，硕士以上学历占比超过86%，38%的员工获得CFA、ACCA等专业资格[51] 投资业务表现 - 公司作为主发起人设立的基金总认缴规模达218.98亿元，到位资金145.13亿元[29] - 报告期内完成一级投资项目25个，总投资额7.07亿元，主要投向生物医药、新能源新材料等领域[29][32] - 公司及旗下基金持有境内A股上市公司16家，香港H股上市公司1家[33] - 公司及参股基金在投项目212个，其中涉及公允价值估值项目占比86.8%[37] - 投资项目穿透后分行业占比：生物医药及医疗设备（22.92%）、高端装备制造（19.70%）、软件及信息技术服务业（10.96%）[38] - 公司及参股基金共有21个拟IPO项目，其中3个已受理（沪/深/港交易所），17个处于辅导期[36] - 公司投资项目中专精特新企业118家，其中国家级"小巨人"58家、省级90家[41] 管理层讨论和指引 - 加大权益性投资和直投比重，优化"直投+旗舰基金+市场化基金"多轮驱动[87] - 投资聚焦生命科学诊断工具、集成电路、新能源汽车等细分领域[87] - 构建大风控管理体系，实施项目投后管理双轨制[87] - 完善以DPI为导向的考核机制，重视现金回报和实际退出成效[88] 风险因素 - 宏观经济政策变化可能对公司投资进度产生影响[89] - 被投资企业盈利能力下降可能导致投资收益和分红减少[89] - 股权投资期限较长，被投项目运营受政策、市场、技术等因素影响[89] - 二级市场估值变化会影响一级市场估值，可能对公司经营业绩造成影响[89] 股东和股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为30,312户，年度报告披露日前上一月末为31,091户[159] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持有公司股份517,861,877股，占比69.57%[163] - 香港中央结算有限公司持有公司股份4,226,228股，占比0.57%[163] - 姚永海持有公司股份4,081,789股，占比0.55%[163] - 庄景坪持有公司股份3,619,128股，占比0.49%[163] 债券和债务 - 19鲁创01债券余额为5.00亿元，利率3.13%，到期日为2029年4月3日[172] - 20鲁创01债券余额为5.00亿元，利率2.28%，到期日为2027年1月17日[172] - 22鲁创K1债券余额为6.00亿元，利率3.39%，到期日为2032年9月9日[173] - 24鲁创K1债券余额为4.00亿元，利率2.70%，到期日为2034年4月18日[173] - 公司非合并口径有息债务余额从29.4亿元增至32.93亿元，同比增长12.0%，其中公司信用类债券占比91%（30亿元）[183][184] - 公司合并口径有息债务余额从32.67亿元增至33.55亿元，同比增长2.7%，公司信用类债券占比89%（30亿元）[185][186] 分红和利润分配 - 2024年度可供股东分配利润为267,922.28万元[4] - 2024年度母公司未分配利润为107,625.51万元[4] - 拟向全体股东每10股派息0.7元（含税），共计派发现金股利5,210.52万元[4] - 2024年每10股派息0.7元（含税），现金分红金额52,105,150.58元，占合并报表净利润的32.18%[121][122] - 最近三个会计年度累计现金分红金额305,187,310.54元，占年均净利润的102.07%[124] 公司治理 - 公司2024年共召开12次董事会会议，其中现场会议2次，现场结合通讯方式召开10次[107] - 公司董事出席率100%，无连续两次缺席情况，独立董事胡元木全年出席12次会议[106] - 审计委员会在报告期内召开5次会议，审议包括2023年度财务决算报告等事项[109] - 薪酬与考核委员会审议了高管2023年度薪酬及2024年度薪酬方案[112] 高管薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员2024年度税前报酬总额为863.51万元[95][96] - 董事长王旭冬2024年度税前报酬为83.77万元[95] - 总经理葛效宏2024年度税前报酬为112.95万元[95] - 独立董事胡元木和张志勇2024年度税前报酬均为15万元[95] - 副总经理于晖、邱方和李雪2024年度税前报酬分别为89.27万元、90.57万元和64.31万元[95] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金17.25万元[130] - 公司减少二氧化碳排放当量211.41吨[134] - 公司使用减碳技术并在生产过程中实施减碳措施[134] - 公司磨具公司防治污染设施除尘率达99%[131] - 公司新购置低氮燃烧器取暖锅炉及符合环保排放的叉车[134] 市场环境 - 2024年中国股权投资市场全年新募得1.44万亿元，同比下降20.8%，新募基金3,981支，同比下降43.0%[46] - 2024年全年投资案例数8,408起，同比下降10.4%，披露投资总金额6,036.47亿元，同比下降10.3%[47] - 2024年共发生3,696笔退出案例，同比下降6.3%，其中被投企业IPO案例数为1,333笔，同比下降37.2%[47] - 半导体及电子设备领域获投金额超千亿，机械制造领域案例数及金额逆势上涨[47] - 2024年A股被投企业IPO案例数同比下降65.2%，境外被投企业IPO案例数同比上升12.0%[47]