收入和利润(同比环比) - 营业收入为13.20亿元,同比增长10.58%[5] - 营业总收入本期为13.20亿元,同比增长10.6%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元,同比下降13.96%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.24亿元,同比增长8.24%[5] - 营业利润本期为1.56亿元,同比下降12.9%[21] - 净利润本期为1.36亿元,同比下降10.0%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为1.30亿元,同比下降14.0%[22] - 基本每股收益本期为0.8261元,同比下降14.1%[22] 成本和费用(同比环比) - 营业成本本期为8.34亿元,同比增长13.7%[21] - 研发费用为5030.50万元,同比增长34.69%,主要因研发投入增加[11] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.17亿元,同比增长28.88%[24] - 支付的各项税费为1.52亿元,同比增长192.89%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.99亿元,同比增长131.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.99亿元,同比增长131.47%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为1.05亿元,同比增长159.56%,主要因理财赎回增加及购买减少[12] - 投资活动产生的现金流量净额为1.05亿元,去年同期为-1.75亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4443.06万元,同比下降223.61%,主要因偿还债务支付的现金增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4443万元,去年同期为3594万元[25] - 现金及现金等价物净增加额为3.59亿元,同比增长3790.72%,主要因销售回款增加及理财赎回增加[12] - 现金及现金等价物净增加额为3.59亿元,去年同期为-974万元[25] - 期末现金及现金等价物余额为16.82亿元,同比增长37.02%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为15.15亿元,同比增长15.4%[23] - 经营活动现金流入小计为15.39亿元,同比增长15.77%[24] - 经营活动现金流出小计为12.40亿元,同比减少3.28%[24] - 取得投资收益收到的现金为905万元,同比增长17.72%[24] 资产和负债变动 - 总资产为60.30亿元,同比下降2.02%[5] - 应收账款为1.79亿元,同比下降30.50%,主要因销售回款增加[11] - 应收账款期末余额为179,103,283.64元,期初余额为257,688,189.15元[17] - 存货期末余额为743,146,389.44元,期初余额为924,266,731.24元[18] - 流动资产合计期末余额为4,155,564,847.02元,期初余额为4,235,471,713.92元[18] - 非流动资产合计期末余额为1,873,976,734.20元,期初余额为1,918,100,732.15元[18] - 流动负债合计本期为24.66亿元,同比下降8.6%[19] - 负债合计本期为29.82亿元,同比下降8.0%[19] - 未分配利润本期为17.46亿元,同比增长8.0%[19] - 货币资金期末余额为2,125,066,798.97元,期初余额为1,668,124,480.11元[17] - 交易性金融资产期末余额为907,372,829.56元,期初余额为1,160,984,041.89元[17] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为25,229人[14] - 佛山市兆峰投资有限公司持股比例为44.12%,持股数量为69,287,400股[14] - 施明泰持股比例为8.46%,持股数量为13,290,000股,其中质押2,300,000股[14] - 龙少柔持股比例为5.62%,持股数量为8,823,511股[14]
小熊电器(002959) - 2025 Q1 - 季度财报