财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为19.83611亿元，较2023年的18.29381亿元增长约8.4%[19] - 2024年公司年内溢利为8462.9万元，较2023年的11568.8万元下降约26.8%[19] - 2024年稀释基本每股收益为0.54元，较2023年的0.77元下降约29.9%[19] - 2024年营业成本约16.295亿元，较2023年同期上升约12.1%[47] - 2024年公司毛利约3.541亿元，较2023年的约3.764亿元下降约5.9%，毛利率约17.9%，较2023年的20.6%下降约2.7个百分点[49] - 2024年公司行政开支总额约1.835亿元，较2023年的约1.974亿元下降约7.0%[51] - 2024年公司其他开支约40万元，较2023年的其他收入约1900万元下降约102.1%[52] - 2024年公司年内溢利约8460万元，较2023年的约1.157亿元下降约26.9%，公司拥有人应占年内溢利约7970万元，较2023年的约1.136亿元下降约29.8%[53] - 2024年末公司流动资产约20.895亿元，较2023年末的约19.119亿元增长约9.3%，现金及现金等价物约8.83亿元，较2023年末的约11.052亿元下降约20.1%[54] - 2024年末公司权益总额约8.995亿元，较2023年末的约8.552亿元增长约5.2%，资产负债率约64.6%，较2023年末的约63.9%增加约0.7个百分点[54] - 2024年末公司物业、厂房及设备以及使用权资产约1.998亿元，较2023年末的约2.089亿元减少约910万元[55] - 2024年末公司投资物业约1.075亿元，较2023年末的约1.08亿元减少约50万元[57] - 2024年公司资本开支约1790万元，较2023年的约3630万元减少[60] 各条业务线表现 - 2024年物业管理服务收入约为13.987亿元，占总收入约70.5%，较2023年同期上升约23.6%[25] - 2024年末公司在管项目面积约为4590万平方米，较2023年的4135.3万平方米增长约11.0%[26] - 2024年来自北京城建集团及其合营企业或联营公司项目的在管面积约为2250万平方米，较2023年增长约3.9%[26] - 2024年来自第三方在管项目面积约为2340万平方米，较2023年增长约18.7%[26] - 2024年公司实现新签面积约740万平方米，同比增长约35.2%[27] - 2024年新签合同额约为6.956亿元，同比增长约22.2%[27] - 2024年新增全委物业项目52个，其中来自第三方项目49个，占比约94.2%[27] - 2024年新签年化合同额超1000万元全委项目12个[28] - 2024年物业管理服务总收入1398652千元，住宅物业收入561908千元占40.2%，非住宅物业收入836744千元占59.8%[29] - 2024年末住宅物业在管面积28.786百万平方米，同比增长10.4%，非住宅物业在管面积17.083百万平方米，同比增长11.8%[29] - 2024年非业主增值服务收入253597千元，占总收入约12.8%，较2023年下降29.3%[34][35] - 2024年工程运营及维护服务收入66951千元，占非业主增值服务收入26.4%，较2023年增长14.2%[35][37] - 2024年租户招揽及管理服务收入58205千元，占非业主增值服务收入23.0%[35] - 2024年案场和样板间管理和交付服务收入50343千元，占非业主增值服务收入19.9%[35] - 2024年施工物业化及箱式房租赁服务收入19338千元，占非业主增值服务收入7.6%[35] - 2024年其他服务收入58760千元，占非业主增值服务收入23.1%[35] - 2024年受托管理14家高校物管后勤类公司，涉及13家高校[28] - 运营面积约45.7万平方米，租户招揽及管理服务收入占非业主增值服务收入约23.0%[38] - 案场和样板间管理和交付服务新承接项目较2023年同期增长约6.9%，第三方项目占比提升至约26.0%[38] - 施工物业化及箱式房租赁服务收入约1930万元，较2023年同期下降约46.0%[39] - 非业主其他服务收入约5880万元，较2023年同期增长约25.8%[39] - 社区增值服务收入约3.314亿元，较去年同期下降约2.3%，占总收入约16.7%[40][41] - 供热服务收入约1.261亿元，较去年同期降低约3.4%，总供热面积近473万平方米[42] - 餐饮服务收入约8740万元，较去年同期增长约9.0%，占社区增值服务约26.4%[44] - 车位运营服务及社区增值其他服务收入约1.179亿元，较去年同期下降约8.4%[45] 管理层讨论和指引 - 2025年集团将聚焦发展目标和重点任务，为打造“全国知名的城市服务和美好生活服务供应商”愿景目标奋斗[71] 公司治理相关 - 张伟泽为公司董事长兼执行董事，杨军为公司执行董事、总经理兼党委副书记[72][74] - 罗周先生52岁，2020年12月加入公司任执行董事兼副总经理，负责战略发展及质量控制[76] - 蒋鑫女士48岁，2022年10月28日起任公司非执行董事，提供战略等意见[77] - 毛磊先生46岁，2020年12月加入公司任非执行董事，负责战略等意见[78] - 李作扬先生57岁，2024年5月加入公司任非执行董事，提供战略等意见[79] - 程鹏先生50岁，2021年10月加入公司任独立非执行董事，提供独立意见及指引[81] - 孔伟平先生55岁，2021年10月加入公司任独立非执行董事，提供独立意见及指引[84] - 蒋鑫女士自2021年8月至2024年2月任北京城建新材料有限公司董事[77] - 毛磊先生自2024年1月起任多家城建发展附属公司董事[78] - 程鹏先生自2020年7月起任第一服务控股股份有限公司独立非执行董事[83] - 孔伟平先生自2024年4月起任北京燃气能源发展有限公司外部董事[84] - 孔先生于2013年4月至2019年4月任国投中鲁独立董事，2014年4月至2020年5月任中矿资源独立董事，2017年7月至2022年10月任众泰汽车独立董事[85] - 江先生49岁，2021年10月加入公司任独立非执行董事及审计委员会主席，在会计等领域有逾二十年经验[85][86] - 江先生1997年6月至1998年3月在和记电讯任财务实习生，1998年3月至1999年10月在罗兵咸永道任税务顾问，1999年10月至2007年12月在毕马威工作[88] - 江先生2008年5月至2020年3月任职于中国钒钛磁铁矿业，2017年12月至2024年4月任杰地集团独立非执行董事[88] - 刘先生57岁，2024年5月加入公司任监事会主席兼股东代表监事，1989年7月至1993年9月任北京城建四建设项目技术负责人[90] - 扈先生57岁，2023年12月加入公司任股东代表监事，2023年7月起在北京东方康泰任副总经理兼东方容和董事长[92][93] - 杨女士32岁，2021年9月加入公司任团委书记兼女职工委主任，2024年5月任职工代表监事[96] - 杨女士2019年6月至2021年9月在北京住总万科任党群工作部女职工委主任，2017年7月至2019年6月任党群工作部干事[96] - 孔先生1996年7月毕业于北师大获硕士学位，江先生1997年12月毕业于香港中文大学获工商管理学士[85][89] - 刘先生1989年7月毕业于郑州工学院获工学士，2013年7月获北大工商管理硕士，2015年5月获教授级高工资格[90][91] - 姚昕先生48岁，2020年12月加入公司，2024年5月22日起不再担任公司执行董事[97] - 徐艳女士48岁，2022年8月8日加入公司，2024年5月至今担任北京高校后勤服务有限公司执行董事[99] - 陈爽先生48岁，2022年8月8日加入公司，2023年3月15日担任联席公司秘书[100] - 李鹏女士51岁，2020年12月公司注册成立时加入公司，担任总会计师[104] - 马素艳女士52岁，2021年2月开始担任公司总法律顾问[105] - 梁颖娴女士自2024年9月25日起担任公司的联席公司秘书，拥有逾18年公司秘书实务经验[107] - 公司董事会及五个董事会专门委员会分工协作、有效监督，提高公司企业管治水平[109] - 公司已采纳上市规则附录C1所载的企业管治守则的全部适用守则条文[109] - 公司秉持“重信兴利、服务社会”的企业宗旨，营造团结奋进氛围[110] - 公司董事会提呈报告期内的企业管治报告[108] - 公司董事和监事在截至2024年12月31日止年度遵守证券交易标准守则[113] - 董事会由九名董事组成，包括三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[114] - 2024年5月22日姚昕先生辞任，李作扬先生获委任[114] - 截至2024年12月31日止年度，董事长为张伟泽先生，总经理为杨军先生[115] - 报告期内，董事会遵守委任至少三分之一独立非执行董事及至少三名独立非执行董事的规定[119] - 目前董事会组成中独立非执行董事占比超三分之一，审计和薪酬与考核委员会主席由独立非执行董事担任[120] - 公司收到独立非执行董事具备独立性的年度书面确认书，董事会和提名委员会评估认为其均为独立人士[120] - 每名董事任期三年，至2027年5月22日止[122] - 公司2024年5月22日选举产生第二届董事会和监事会成员，任期三年[122] - 公司第一届董事会和监事会任期于2023年12月21日届满[122] - 截至年报日期，董事会包括九名董事[131] - 年龄在46 - 50岁的董事有4人，51 - 55岁的有3人，56 - 60岁的有2人[131] - 男性董事8人，占比88.89%；女性董事1人，占比11.11%[133] - 提名委员会采用多种方法审查董事候选人资格，评估因素包括技能、经验、多元化等[123] - 公司已采纳董事会多元化政策，设计董事会组成时从多方面考虑成员多元化[128] - 董事会将逐步提高女性董事比例，以迈向性别均等为最终目标[129] - 提名委员会负责落实、监察及定期检讨董事会多元化政策[131] - 公司董事提名程序为有权提名人士在章程规定范围内按拟选人数提出候选人[124] - 提名委员会对董事候选人初步审核，合格人选提交董事会审议后向股东会提案[125] - 截至2024年12月31日止年度，公司已实现可计量目标[134] - 截至2024年12月31日，公司认为董事会多元化政策得到有效实施，董事会组成均衡且多元化[135] - 独立非执行董事人数不低于董事会成员的三分之一，独立非执行董事和外部非执行董事人数要超过董事会成员的半数[136] - 公司设立五个董事会专门委员会，分别是审计、薪酬与考核、提名、战略投资与ESG及风险合规管理委员会[138] - 2024年审计委员会由三名成员组成，截至2024年12月31日年度共召开3次会议[139][140] - 2024年薪酬与考核委员会由三名成员组成，截至2024年12月31日年度共召开5次会议[143][144] - 2024年提名委员会由三名成员组成，截至2024年12月31日年度共召开3次会议[148][149] - 审计委员会主席江智武具有适当会计及相关财务管理专业知识，符合上市规则第3.21条要求[139] - 审计委员会研究及审议《2023年度财务决算报告》等多项议案并建议董事会批准[140] - 薪酬与考核委员会研究及审议《2023年度董事及高级管理人员薪酬》等多项议案并建议董事会批准[144] - 提名委员会研究及审议《更换公司联席公司秘书》等议案并建议董事会批准，还检讨多项政策[149] - 截至2024年12月31日，战略投资与ESG委员会和风险合规管理委员会各召开1次会议[154][157] - 2024年公司共召开3次股东会，审议通过13项议案[158] - 2024年董事会召开8次会议，审议通过58项议案[159] - 战略投资与ESG委员会由张伟泽、杨军、罗周、毛磊、程鹏5名董事组成，张伟泽任主席[152] - 风险合规管理委员会由杨军、张伟泽、李作扬、蒋鑫、孔伟平5名董事组成，杨军任主席[155] - 张伟泽、杨军等董事在董事会会议、各委员会会议及股东会的出席率多为10