财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为33.52亿元人民币，同比增长11.58%[37] - 2024年归属于母公司股东的净利润为6175.85万元人民币，同比下降86.64%[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为39.66亿元人民币，同比增长148.41%[37] - 2024年基本每股收益为0.03元/股，同比下降85.71%[38] - 2024年加权平均净资产收益率为0.31%，同比下降2.05个百分点[38] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4611.69万元人民币[42] - 公司营业收入同比增长11.58%至33.52亿元，营业成本同比增长33.75%至30.66亿元[71] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长148.41%至39.66亿元，投资活动产生的现金流量净额同比下降164.39%至-1.37亿元[71] - 华创云信2024年营业总收入33.52亿元，归属于上市公司股东的净利润0.62亿元[69] 业务线表现 - 2024年华创证券实现营业收入28.49亿元，净利润4.07亿元，总资产493.36亿元，净资产165.62亿元[49] - 证券业务毛利率22.56%，同比下降6.03个百分点，数字科技业务毛利率-1.03%[74] - 经纪业务毛利率17.16%，同比增加3.17个百分点，信用交易业务毛利率75.19%，同比下降15.65个百分点[74] - 融资融券业务规模39.87亿元，同比上升11.06%，融券业务市占率1.17%[77] - 股票质押式回购业务规模自有资金出资12.58亿元，资管产品出资25.65亿元[77] - 黔南数联网已组织21万家企业、60.8万本地居民入网，包括39个政府部门、3万家生产企业、18万家生活服务企业[53] - 贵州省级旅游大模型及服务智能体"黄小西"已发布运营，整合旅游可信数据空间[54] - 公司开发的基层服务智能体、本地生活服务智能体等应用智能体正在开发和训练中[55] - 新型数联网已在贵州部署"1个数联网+1套技术底座+N个应用"，省级旅游服务等多个服务智能体落地应用[63] - 自主研发客户画像、智能投顾等创新业务模式，投入使用FICC做市平台报价模块、交易模块[64] 股东回报与资本结构 - 2024年度公司现金回购股份金额为414,516,118.25元[7] - 2024年度现金分红金额占合并报表归属于母公司股东净利润的比例超过30%[7] - 公司2024年度不进行其他现金分红，也不进行送股及资本公积金转增股本[7] - 2024年注销36,993,765股回购股份，总股本变更为222,442.9877万股，注册资本变更为222,442.9877万元[30] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为222,442.9877万元[31] - 公司目前为无控股股东及无实际控制人状态[32] - 公司股权结构为混合所有制，包括国有企业参股、员工集体持股、民营企业及全国社保基金、公募基金等持股[127] 研发与技术创新 - 研发投入合计1.12亿元，占营业收入比例4.07%，资本化研发投入占比60.88%[79] - 公司研发人员数量为1,192人，占公司总人数的19.17%[80] - 研发人员学历结构中，本科983人，硕士研究生155人，博士研究生8人[80] - 研发人员年龄结构中，30岁以下574人，30-40岁476人，40-50岁134人[80] - 公司加快部署AI运用，提升数字科技盈利能力[110] 风险管理 - 市场风险主要涉及股票投资、债券投资、衍生品交易以及经纪业务等，表现为所投资证券市场利率或价格波动导致持仓规模减少、基差波动对冲成本增加的风险[111] - 信用风险主要源于融资融券交易、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易等信用业务，表现为债券等主体违约、交易对手违约、客户违约等造成公司损失的风险[111] - 流动性风险可能来自于资产负债结构不匹配、融资渠道中断、资产变现困难，以及市场风险、信用风险、声誉风险和操作风险等向流动性风险的转化与传递[111] - 操作风险主要表现在由内部流程、员工行为、信息技术系统、外部事件等原因，引发客户投诉、信访、诉讼，或导致各类业务差错、系统故障和信息安全事件[112] - 华创证券建立了董事会→经理层→风险管理职能部门→相关业务管理支持部门→业务部门、分支机构及子公司五个层级的风险管理组织架构[114] - 华创证券建立了以《全面风险管理制度》为基本制度，以各种风险类型管理办法及业务层面的风控细则、操作规程等为配套规则的风险管理制度体系[115] 公司治理与高管信息 - 公司全年召开董事会4次，修订/制定12项制度[130] - 公司2024年发布定期报告及临时公告共64份[135] - 公司董事长陶永泽报告期内从公司获得的税前报酬总额为283.36万元[140] - 公司董事彭波报告期内从公司获得的税前报酬总额为262.08万元[140] - 公司独立董事郑卫军、朱玉、钱红骥报告期内从公司获得的税前报酬总额均为25.00万元[140] - 公司董事、监事及高级管理人员2024年度税前薪酬总额合计为1,833.82万元[148] - 独立董事津贴标准为每人25万元/年（含税）[147] 社会责任与可持续发展 - 2024年公司累计在一级市场申购、分销绿色债券19只，助力实体企业实现绿色金融融资规模12.66亿元[183] - 2024年公司通过二级市场交易绿色债券416只，总金额550.86亿元，期末持有绿色债券30只，规模14.40亿元[183] - 2024年公司对外捐赠及公益项目总投入858.62万元，其中资金843.62万元，物资折款15.00万元[186] - 2024年公司扶贫及乡村振兴项目总投入158.69万元，全部为资金投入[187] - 2024年公司帮助脱贫区县企业融资46.43亿元[188] - 2024年公司组织开展乡村振兴帮扶项目20余个，投入资金158.69万元，派出2名驻村第一书记[189]