收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入15.06亿元，较上年同期减少14.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4727.12万元，上年同期亏损3.04亿元[4] - 加权平均净资产收益率为1.13%，较上年同期增加10.00个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为15.06亿元，2024年同期为17.53亿元，同比下降14.05%[18] - 2025年第一季度净利润为3831.92万元，2024年同期净亏损3.22亿元[19] - 2025年第一季度基本每股收益为0.14元/股，2024年同期为 - 0.90元/股[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为15.40亿元，2024年同期为18.66亿元，同比下降17.46%[19] 资产变动情况 - 本报告期末总资产77.87亿元，较上年度末增长4.80%[5] - 截至2025年3月31日，公司流动资产合计38.29亿元，较2024年12月31日的34.97亿元增长9.49%[13] - 截至2025年3月31日，公司非流动资产合计39.58亿元，较2024年12月31日的39.33亿元增长0.63%[13][14] - 截至2025年3月31日，公司资产总计77.87亿元，较2024年12月31日的74.30亿元增长4.80%[13][14][15] - 截至2025年3月31日，公司流动负债合计30.29亿元，较2024年12月31日的26.48亿元增长14.39%[14] - 截至2025年3月31日，公司非流动负债合计10.80亿元，较2024年12月31日的11.45亿元下降5.65%[14][15] - 截至2025年3月31日，公司负债合计41.09亿元，较2024年12月31日的37.93亿元增长8.37%[14][15] - 截至2025年3月31日，公司所有者权益合计36.77亿元，较2024年12月31日的36.37亿元增长1.10%[15] - 2025年3月31日货币资金为7.39亿元，较2024年12月31日的7.18亿元增长2.99%[13] - 2025年3月31日存货为22.46亿元，较2024年12月31日的17.09亿元增长31.39%[13] 应收款项变动情况 - 应收账款变动比例为62.97%，主要因报告期内赊销货款增加[6] - 应收票据变动比例为274.78%，主要因报告期末未能终止确认的银行承诺汇票减少[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42005[9] - 广东省稀土产业集团有限公司持股1.29亿股，持股比例38.45%，为第一大股东[9] - 广东省稀土产业集团有限公司持有公司1.29亿股人民币普通股，为第一大股东[10] 现金流量变动情况 - 经营活动现金净流出同比下降，主要因报告期内公司控制存货规模及减少采购支出[7] - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为-74.42%，主要因报告期内新增的融资借款同比减少[7] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为20.63亿元，2024年同期为21.60亿元，同比下降4.49%[23] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为20.98亿元，2024年同期为24.60亿元，同比下降14.72%[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3454.80万元，2024年同期为 - 2.99亿元，亏损大幅减少[23] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为36.26万元，2024年同期为669.31万元，同比下降94.58%[23] - 2025年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为2981.05万元，2024年同期为3606.70万元，同比下降17.35%[23] - 2025年第一季度取得投资收益收到的现金为35.81万元，2024年同期为65.39万元，同比下降45.23%[23] - 投资活动现金流出小计为29,810,494.88元，上一年为36,067,045.31元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -29,447,871.04元，上一年为 -29,373,971.22元[24] - 取得借款收到的现金为1,044,200,542.24元，上一年为1,339,270,000.00元[24] - 收到其他与筹资活动有关的现金为7,431,365.39元，上一年为47,670,417.69元[24] - 筹资活动现金流入小计为1,051,631,907.63元，上一年为1,386,940,417.69元[24] - 偿还债务支付的现金为895,330,026.96元，上一年为810,000,000.00元[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为16,604,082.30元，上一年为24,597,168.01元[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金为30,752,660.37元，上一年为126,473,075.51元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为108,945,138.00元，上一年为425,870,174.17元[24] - 现金及现金等价物净增加额为44,845,950.37元，上一年为95,112,718.69元[24]