公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入44.70亿元，上年同期45.32亿元，同比下降1.35%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.07亿元，上年同期7.69亿元，同比增长4.85%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.92亿元，上年同期7.30亿元，同比增长8.41%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额23.15亿元，上年同期10.32亿元，同比增长124.26%[5] - 本报告期末总资产1615.44亿元，上年度末1616.88亿元，同比下降0.09%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益437.32亿元，上年度末432.88亿元，同比增长1.03%[6] - 2025年第一季度公司实现营业收入44.70亿元，同比下降1.35%，归属上市公司股东净利润8.07亿元，同比增长4.85%[12] - 2025年第一季度营业总收入44.70亿元，2024年同期为45.32亿元，同比下降1.35%[31] - 2025年第一季度营业总成本34.27亿元，2024年同期为36.72亿元，同比下降6.68%[31] - 2025年第一季度营业利润13.34亿元，2024年同期为12.16亿元，同比增长9.70%[31] - 非流动资产合计2025年为1360.71亿元，2024年为1374.18亿元，同比下降1.00%[27] - 资产总计2025年为1615.44亿元，2024年为1616.88亿元，同比下降0.09%[27] - 流动负债合计2025年为363.50亿元，2024年为372.40亿元，同比下降2.39%[28] - 非流动负债合计2025年为672.88亿元，2024年为671.52亿元，同比增长0.20%[28] - 负债合计2025年为1036.38亿元，2024年为1043.92亿元，同比下降0.72%[28] - 所有者权益合计2025年为579.06亿元，2024年为572.96亿元，同比增长1.06%[28] - 2025年短期借款37.89亿元，2024年为29.92亿元，同比增长26.64%[27] - 2025年第一季度净利润为9.9403136724亿美元，2024年同期为9.2949815323亿美元，同比增长6.94%[32] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为8.0666949339亿美元，2024年同期为7.6935169351亿美元，同比增长4.85%[32] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为23.1457894064亿美元，2024年同期为10.3208117142亿美元，同比增长124.26%[34] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 19.8580565716亿美元，2024年同期为 - 10.919947251亿美元，亏损扩大81.85%[35] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.3942531073亿美元，2024年同期为14.3059404872亿美元，由盈转亏[35] - 2025年第一季度基本每股收益为0.135元/股，2024年同期为0.129元/股，同比增长4.65%[32] - 2025年第一季度稀释每股收益为0.135元/股，2024年同期为0.129元/股，同比增长4.65%[32] - 2025年3月31日货币资金为9.4544195553亿美元，2024年12月31日为14.1172090048亿美元，减少33.03%[37] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为57.0707787379亿美元，2024年同期为53.4580345247亿美元，同比增长6.76%[34] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为39.7626948598亿美元，2024年同期为90.7068025969亿美元，同比减少56.16%[35] - 公司2025年一季度营业收入为17.30亿元，2024年一季度为17.28亿元，同比增长0.12%[40] - 2025年一季度营业成本为8.03亿元，2024年一季度为9.54亿元，同比下降15.97%[40] - 2025年一季度净利润为6.25亿元，2024年一季度为4.70亿元，同比增长33.02%[40] - 2025年一季度综合收益总额为4.15亿元，2024年一季度为5.36亿元，同比下降22.56%[41] - 2025年资产总计为939.95亿元，2024年为935.49亿元，同比增长0.48%[38] - 2025年负债合计为541.15亿元，2024年为539.35亿元，同比增长0.33%[39] - 2025年所有者权益合计为398.80亿元，2024年为396.14亿元，同比增长0.67%[39] - 2025年流动资产合计为147.06亿元，2024年为137.57亿元，同比增长6.89%[38] - 2025年非流动资产合计为792.89亿元，2024年为797.93亿元，同比下降0.63%[38] - 2025年流动负债合计为184.84亿元，2024年为175.70亿元，同比增长5.19%[39] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.66亿美元，2024年第一季度为14.20亿美元，同比增长3.24%[43] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为22.32亿美元，2024年第一季度为22.05亿美元，同比增长1.23%[43] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为12.16亿美元，2024年第一季度为5.51亿美元，同比增长120.66%[43] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10.17亿美元，2024年第一季度为16.54亿美元，同比下降38.41%[43] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为19.27亿美元，2024年第一季度为0.89亿美元，同比增长2065.53%[44] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为31.46亿美元，2024年第一季度为6.51亿美元，同比增长383.26%[44] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 12.19亿美元，2024年第一季度为 - 6.42亿美元，亏损同比扩大90.09%[44] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为27.57亿美元，2024年第一季度为71.14亿美元，同比下降61.24%[44] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为30.21亿美元，2024年第一季度为69.28亿美元，同比下降56.39%[44] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.66亿美元，2024年第一季度为11.97亿美元，同比下降138.93%[44] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数30484户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 山东高速集团有限公司持股34.12亿股，持股比例70.31%，质押9.77亿股[10] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股7.84亿股，持股比例16.15%[10] - 香港中央结算有限公司持股6081.82万股，持股比例1.25%[10] 公司各路段通行费收入关键指标变化 - 报告期内公司通行费收入24.39亿元，同比增长7.85%[13] - 济莱高速通行费收入12497.88万元，同比增长22.24%，因相接路段开通及客车出行意愿提升[13][14] - 湖北武荆高速通行费收入31269.04万元，同比增长14.26%，因平行国道施工及同期恶劣天气多[13][14] - 济菏高速通行费收入31833.70万元，同比增长160.23%，因2024年12月20日12时起全线恢复双向通行[13][14][15] - 济青高速通行费收入69014.69万元，同比下降1.16%[13] - 京台高速相关路段通行费收入47286.86万元，同比下降1.26%[13] - 利津黄河公路大桥通行费收入1013.47万元，同比下降25.20%，因平行路段分流[13][14] - 德上高速通行费收入10098.62万元，同比下降14.05%，因国道路域环境提高及济菏高速通车分流[13][14][15] - 莘南高速通行费收入927.33万元，同比下降18.64%，因国道路域环境提高及济菏高速通车分流[13][14][15] 公司投资收益关键指标变化 - 公司投资收益2.70亿元，同比下降16.85%，其中权益法核算的长期股权投资收益1.64亿元，同比降24.32%，交易性金融资产投资收益820.62万元，同比增115.16%，债权投资利息收入9722.52万元，同比降6.03%[16] 齐鲁高速业务数据关键指标变化 - 2025年第一季度齐鲁高速营收4.92亿元，同比降13.74%，通行费收入4.29亿元，同比升70.60%，净利润1.21亿元，同比降1.16%[18][19] 轨道交通业务数据关键指标变化 - 2025年第一季度轨道交通营收10.91亿元，同比增13.09%，净利润0.80亿元，同比增20.96%，完成运量2641万吨，货车占用停时同比减9.57%，车辆周转效率提升13.6%，设备维修用工数量减少约10%，获订单金额1500余万元，中标施工项目金额8448万元，完成轨枕出口5317万元，降本增效506万元，创新创效2700万元[20] 信息集团业务数据关键指标变化 - 2025年第一季度信息集团营收4.62亿元，同比降29.07%，净利润0.09亿元，同比增88.95%，中标项目金额共约4.10亿元，自主研发12条产品线70余项科技产品参展并发布"智慧大脑3.0"产品[21] 公司重点工程进展情况 - 2025年第一季度公司重点工程累计完成投资约2.38亿元，京台高速齐河至济南段改扩建工程路基完成91%，路面完成75%，桥梁完成95.9%，交安完成66%；S16荣潍高速莱阳至潍坊段改扩建完成主体工程施工、监理开标评审等工作；G220东深线东营南王村至滨州界段改扩建完成项目公司入驻等工作[22][23] 公司业务运营计划 - 2025年第二季度公司路桥运营加强与交警合作，资本运营找优质项目并防控风险，工程建设加快进度保障质量[24] 公司特定时间点资产情况 - 2025年3月31日公司流动资产合计254.73亿元，较2024年12月31日的242.70亿元有所增加[26] - 2025年3月31日公司货币资金27.44亿元，较2024年12月31日的27.63亿元略有下降[26] - 2025年3月31日公司交易性金融资产17.53亿元，较2024年12月31日的7.84亿元大幅增加[26] - 2025年3月31日公司应收账款35.46亿元，较2024年12月31日的30.97亿元有所上升[26]